Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 25, 2021

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字 [2021]230Z0246 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京

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关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z0246 号

宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称润禾材料）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 25 日出具了容诚审字 [2021]230Z0136 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及深圳证券交易所《创业 板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，润禾材料 公司管理层编制了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2020 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外 披露汇总表并保证其真实、准确、完整是润禾材料管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计润禾材料 2020 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对润禾材料实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解润禾材料的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供润禾材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。

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（此页无正文，为润禾材料容诚专字[2021]230Z0246 号关于宁波润禾高新材料科 技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章 页。）

容诚会计师事务所 中国注册会计师：黄晓奇 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：琚晶晶 · 中国 北京 中国注册会计师：牛晓咪 2021 年 3 月 25 日

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附件：
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司										单位：元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年初占用资金 余额	2020年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2020年度占用资 金的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属 企业	无
小计
前大股东及其附属 企业	无
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年初往来资金 余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2020年度往来资 金的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企 业
上市公司的子公司 及其附属企业	九江润禾合成材料有限公司	子公司	其他应收款		4,340,000.00			4,340,000.00	资金往来	非经营性往来
	浙江润禾有机硅新材料有限公 司	子公司	其他应收款		47,009.83			47,009.83	代缴社保公 积金	经营性往来
	九江润禾合成材料有限公司	子公司	其他应付款	5,000,000.00			5,000,000.00		资金往来	非经营性往来
	浙江润禾有机硅新材料有限公司	子公司	其他应付款		67,000,000.00		47,500,000.00	19,500,000.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控 制的法人	无
其他关联人及其附 属企业	湖北兴瑞硅材料有限公司	独立董事担任独立 董事的公司之控股 子公司	应付账款		17,803,208.00		17,803,208.00		购买材料	经营性往来
	新亚强硅化学股份有限公司	独立董事担任独立 董事的公司	应付账款		5,799,240.00		5,799,240.00		购买材料	经营性往来
总计				5,000,000.00	94,989,457.83		76,102,448.00	23,887,009.83
公司法定代表人：叶剑平			主管会计工作的负责人：柴寅初						会计机构负责人：李海亚

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