Ningbo Joyson Electronic Corp. — Capital/Financing Update 2021

Oct 28, 2021

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2021-053

宁波均胜电子股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）于2021 年10月28日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议 通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策 权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕1829号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A股）股票130,821,559股，募集资金总额为人民币2,499,999,992.49元，扣 除相关发行费用（不含增值税）26,434,675.01元后募集资金净额为人民币 2,473,565,317.48元。以上募集资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）于2020年10月26日对本次发行的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《宁波均胜电子股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2000760 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定对募集资金采取了

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专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行、募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）实施主体签订了相关募集资金专户存储监管协议。详细情 况请参见公司已于2020 年11 月21 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《宁波均胜电子股份有限公司关于签订募集资金 专户存储监管协议的公告》（公告编号：临2020-049）。

2021年8月26日，公司披露了《均胜电子关于公司2021年上半年募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。根据该专项报告，2021 年1月1日至6月30日，本公司使用募集资金人民币402,344,346.89元。截至2021 年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币1,201,344,346.89元，募集资金（含 募集资金利息收入扣除手续费净额）余额为人民币1,278,911,355.94元，其中存 放于募集资金专户的余额为人民币78,911,355.94元。

二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年12月31日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最 高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过第十届董事会第八次会 议审议通过之日起12个月。公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投 资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事 对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具 了明确的核查意见。

根据专项报告，截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 期末余额为人民币12亿元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	发行方	产品名称	收益类型	购买金额
1	中国银行股份有限 公司宁波市分行	中行-挂钩型结构性存款 （机构客户）	结构性存款	600,000,000.00

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2	中国工商银行股份 有限公司宁波鼓楼 支行	工行-中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品	结构性存款	600,000,000.00
合计				1,200,000,000.00

截至本公告披露日，公司闲置募集资金已进行现金管理的余额为人民币9亿 元，该批进行现金管理的闲置募集资金将于近期到期，公司将对其本息进行按期 赎回。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响 募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的前提下， 增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金使用情况

公司募集资金总额为人民币2,499,999,992.49 元，扣除实际发行费用后实 际募集资金净额为人民币2,473,565,317.48 元，分别用于以下募投项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	智能汽车电子产品产能扩建项目	212,400.00	180,000.00
2	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
	合计	282,400.00	250,000.00

截至2021 年10 月28 日，公司已累计使用募集资金人民币1,422,000,000.00 元，募集资金（含募集资金利息收入扣除手续费净额）余额为人民币 1,082,492,222.66 元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币 182,492,222.66 元。

（三）投资额度和期限

公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之

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日起12个月。

（四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押， 不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会审议通过后，公司授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资 决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相 改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格 按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求来管理使用资 金，现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
货币资金	8,650,017,094.00	4,740,676,109.90
资产总额	56,265,148,450.97	52,667,320,464.40
负债总额	36,796,621,439.47	34,305,588,189.03
净资产	19,468,527,011.50	18,361,732,275.37
项目	2020年度	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	3,120,751,355.38	1,074,945,934.40

公司本次拟使用最高额不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为21.09%。本次使用暂时闲置募集资 金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、保证募集资金安全 并确保公司正常开展业务的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要 以及募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存

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在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资 金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）本次现金管理的会计处理方式及依据

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性 金融资产”。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保 本约定、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等），属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、 以及公司《募集资金管理规定》等有关规定办理相关现金管理业务；

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、 有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品进展情况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监 督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币10亿元进行现金 管理，内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资

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金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的 正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单等），有利于提高闲置募集资金使用效率， 为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的 正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资 金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关 审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

因此，监事会同意公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金 管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：均胜电子拟使用部分闲置募 集资金进行现金管理行为已经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确 同意的意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上 市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲 置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	561,254.79	-
2	结构性存款	500,000,000.00	500,000,000.00	5,700,012.33	-
3	结构性存款	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
4	结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	806,849.32	-
5	结构性存款	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
6	结构性存款	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
7	结构性存款	600,000,000.00	600,000,000.00	5,385,205.48	-
8	结构性存款	50,500,000.00	-	-	50,500,000.00

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9	结构性存款	49,500,000.00	-	-	49,500,000.00
10	结构性存款	50,500,000.00	-	-	50,500,000.00
11	结构性存款	49,500,000.00	-	-	49,500,000.00
12	结构性存款	50,500,000.00	-	-	50,500,000.00
13	结构性存款	49,500,000.00	-	-	49,500,000.00
14	结构性存款	50,500,000.00	-	-	50,500,000.00
15	结构性存款	49,500,000.00	-	-	49,500,000.00
16	结构性存款	50,500,000.00	-	-	50,500,000.00
17	结构性存款	49,500,000.00	-	-	49,500,000.00
18	结构性存款	50,500,000.00	-	-	50,500,000.00
19	结构性存款	49,500,000.00	-	-	49,500,000.00
合计		2,200,000,000.00	1,300,000,000.00	12,453,321.92	900,000,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额				1,200,000,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.91
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.02
目前已使用的理财额度				900,000,000.00
尚未使用的理财额度				300,000,000.00
总理财额度				1,200,000,000.00

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会 2021 年10 月29 日

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