Ningbo Heli Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 28, 2018

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-048

宁波合力模具科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证 公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将2018 年度上半年的募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

2017 年11 月3 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989 号文批准， 核准公司公开发行人民币普通股（A 股）28,000,000.00 股。公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）28,000,000.00 股，每股面值1.00 元，每股发行价格14.22 元， 募集资金总额人民币398,160,000.00 元，扣除支付的承销、保荐费用人民币 32,116,483.02 元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币8,534,456.52 元（不 含增值税进项税），实际募集资金净额为357,509,060.46 元。上述募集资金到位情 况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16403 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
截止2017年11月28日募集资金余额	366,616,528.00
加：募集资金利息收入	66,084.41
减：支付发行费用	9,107,467.54
减：偿还银行贷款	89,000,000.00
减：支付工资	3,417,664.43
减：支付日常经营的货款	5,670,435.90
减：支付铝合金扩产项目的货款	11,899,975.00

1

减：专户手续费支出	1,398.26
2017年12月31日募集资金专户余额	247,585,671.28
加：赎回用闲置募集资金购买理财产品金额	385,000,000.00
加：2018年1-6月扣除手续费后存款利息收入	66,455.14
加：2018年1-6月理财产品收益	2,928,027.37
减：支付募投项目设备款	17,599,469.60
减：暂时闲置募集资金购买理财产品累计金额	590,000,000.00
减：募集资金暂时补充流动资金	20,000,000.00
减：支付工资	3,617,947.33
减：支付日常经营的货款	3,297,944.60
减：专户手续费支出	10,651.30
2018年6月30日募集资金专户余额	1,054,140.96

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中 国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集 资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、 发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在 募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金专户存储三方监管协议》的规 定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币
银行名称	账号	期初余额	截止日余额
中国银行象山支行	403973666205	240,657,258.75	1,039,900.66
中国工商银行象山支行	3901340029000038855	6,928,412.53	14,240.30

2

合计 247,585,671.28 1,054.140.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，公司实际使用募集资金的具体情况详见附表1《募集资金使用 情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额 不超过 6000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资 金专户。

截至2018 年6 月30 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未 归还的金额为2,000 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年12 月12 日，公司2017 年第一次临时董事会会议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6 亿元的 临时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构 发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单 个理财产品的投资期限不超过12 个月（含），在授权额度内滚动使用。2017 年 12 月29 日，公司2017 年第二次临时股东大会通过了《关于公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，相关决议自股东大会审议通过之日起24 个月 内有效。

截至2018 年6 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到 期的金额为20,500 万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 如下：

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序号	发行主体	产品名称	产品类 型	认购金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期
1	中国银行股份有 限公司象山支行	中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	3,000	2018 年1 月10 日	2018 年4 月12 日	3.8%	是
2	中国银行股份有 限公司象山支行	中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	3,000	2018 年1 月12 日	2018 年2 月2 日	3.0%	是
3	华泰证券股份有 限公司	华泰证券恒益 18002 号收益凭 证	本金保 障型收 益凭证	10,000	2018 年1 月15 日	2018 年5 月8 日	4.7%	是
4	宁波银行股份有 限公司象山支行	可选期限理财4 号（预约式）	保本浮 动收益 型	3,000	2018 年1 月18 日	2018 年4 月17 日	4.60%	是
5	中国工商银行股 份有限公司象山 支行	工银理财保本型 “随心E”（定 向）2017 年第3 期	保本浮 动收益 型	3,000	2018 年1 月19 日	2018 年4 月25 日	4.00%	是
6	中国银行股份有 限公司象山支行	中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	4,000	2018 年2 月2 日	2018 年3 月9 日	3.40%	是
7	中国银行股份有 限公司象山支行	中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	4,000	2018 年3 月12 日	2018 年4 月16 日	3.20%	是
8	中国银行股份有 限公司象山支行	中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	1,500	2018 年4 月12 日	2018 年5 月7 日	3.00%	是
9	中国银行股份有 限公司象山支行	中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	5,000	2018 年4 月16 日	2018 年5 月22 日	3.40%	是
10	宁波银行股份有 限公司象山支行	可选期限理财4 号（预约式）	保本浮 动收益 型	3,000	2018 年4 月18 日	2018 年7 月18 日	4.40%	否
11	中国工商银行股 份有限公司象山 支行	工银理财保本型 “随心E”（定 向）2017 年第3 期	保本浮 动收益 型	3,000	2018 年4 月27 日	2018 年7 月30 日	3.70%	否
12	中国银行股份有 限公司象山支行	中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	1,000	2018 年5 月8 日	2018 年5 月23 日	2.60%	是

4

13	华泰证券股份有 限公司	华泰证券恒益 18051 号收益凭 证	本金保 障型收 益凭证	5,000	2018 年5 月10 日	2018 年9 月3 日	4.55%	否
14	浙商证券股份 有限公司	浙商证券汇银 187 号固定收益 凭证	本金保 障型固 定收益 凭证	5,000	2018 年5 月11 日	2018 年9 月10 日	4.85%	否
15	中国银行股份有 限公司象山支行	中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	3000	2018 年5 月22 日	2018 年8 月21 日	3.40%	否
16	中国银行股份有 限公司象山支行	中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	1000	2018 年5 月22 日	2018 年6 月12 日	2.80%	是
17	中国银行股份有 限公司象山支行	中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	1500	2018 年6 月12 日	2018 年7 月16 日	3.20%	否

2018 年1-6 月募集资金理财收益金额2,928,027.37 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。

5

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会 2018 年8 月28 日

6

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波合力模具科技股份有限公司 2018 年上半年

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	35,750.91	35,750.91	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,451.54	2,451.54
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					13,450.35
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变 更项 目，含 部分 变更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产100 套大型 精密压铸模具及 150 万件铝合金部 品技改扩产项目		25,251.00	25,251.00	25,251.00	1,759.95	2,949.95	-22,301.05	11.68	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		10,499.91	10,499.91	10,499.91	691.59	10,500.40	0.49	100		不适用	不适用	否
合计		35,750.91	35,750.91	35,750.91	2,451.54	13,450.35	-22,300.56	37.62
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司年产100 套大型精密压铸模具及150 万件铝合金部品技改扩产项目所需进口设备采购的 谈判及比价程序较为复杂，设备采购周期较长，使得本项目募集资金投入进度较慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三、（三）

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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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