Ningbo Donly Co.,LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

==> picture [143 x 34] intentionally omitted <==

宁波东力股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

1

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人周伟民及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 傅光秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	283,486,695.69	177,460,126.94	59.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,907,342.70	-5,665,358.29	451.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
	19,771,968.25	-7,783,046.88	354.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,859,497.59	-7,321,470.41	-294.18%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.01	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.01	500.00%
加权平均净资产收益率	3.13%	-0.95%	增加4.08个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,846,319,492.80	1,859,598,445.74	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	646,445,095.81	626,537,753.11	3.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	147,270.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）
	1,201,262.26
债务重组损益	-718,262.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益
	13,796.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,411.91
减：所得税影响额	194,279.01
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	135,374.45	--

3

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
		根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》 （财 税（2011）100号），子公司欧尼克科技销售自行开发的软件产 品增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退。公司收到的 软件收入税收返还款与主营业务密切相关、金额可按标准计算确 定，且能够持续取得，属于经常性损益。
税收返还	894,917.53

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	63,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
		前10名股东持股情况
				持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					股份状态	数量
东力控股集团有限 公司	境内非国有法人	26.03%	138,500,000	0
					质押	137,000,000
宋济隆	境内自然人	12.85%	68,364,628	51,273,471	质押	48,000,000
许丽萍	境内自然人	3.81%	20,250,300	0	质押	13,000,000
深圳市创新投资集 团有限公司	国有法人	2.46%	13,105,542	0
母刚	境内自然人	1.31%	6,968,762	6,968,762	质押	3,500,000
宁波德斯瑞投资有 限公司	境内非国有法人	0.69%	3,648,695	0
卢新杰	境内自然人	0.62%	3,310,000	0
刘志新	境内自然人	0.59%	3,151,150	0
陈颖	境内自然人	0.49%	2,593,900	0
苏州亚商创业投资 中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.41%	2,205,735	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
东力控股集团有限公司		138,500,000		人民币普通股		138,500,000

4

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

许丽萍	20,250,300	人民币普通股	20,250,300
宋济隆	17,091,157	人民币普通股	17,091,157
深圳市创新投资集团有限公司	13,105,542	人民币普通股	13,105,542
宁波德斯瑞投资有限公司	3,648,695	人民币普通股	3,648,695
卢新杰	3,310,000	人民币普通股	3,310,000
刘志新	3,151,150	人民币普通股	3,151,150
陈颖	2,593,900	人民币普通股	2,593,900
苏州亚商创业投资中心(有限合伙)	2,205,735	人民币普通股	2,205,735
王啸宇	2,061,600	人民币普通股	2,061,600
	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司40%和30% 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间 是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
	股东卢新杰通过普通证券帐户持有1,970,000股外，还通过证券公司信用交易 担保证券帐户持有1,340,000股，合计持有3,310,000股。
前10名股东参与融资融券业务情况说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
合并资产负债表
项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	8,771.21	12,518.78	-3,747.57	-29.94%	主要系工资奖金支付增多所致。
应收账款融资	3,169.45	7,952.51	-4,783.06	-60.15%	主要系使用银行承兑汇票支付材料采购款增多所致。
预付款项	1,293.57	436.39	857.18	196.42%	系预付材料采购款增加所致。
投资性房地产	1,493.15	6,581.71	-5,088.56	-77.31%	主要系下属子公司东力传动出租房产转为自用后，科 目重分类所致。
应付职工薪酬	2,210.82	4,376.94	-2,166.12	-49.49%	系支付期初工资奖金所致。
其他应付款	1,702.64	1,284.34	418.30	32.57%	主要系计提经销商费用所致。
合并利润表
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	28,348.67	17,746.01	10,602.66	59.75%	主要系传动设备收入增长所致。
营业成本	20,874.06	12,917.99	7,956.07	61.59%	系营业收入增长所致。
管理费用	1,803.95	2,978.76	-1,174.81	-39.44%	主要系上期诉讼费用较多所致。
研发费用	1,264.91	765.05	499.86	65.34%	系对传动设备研发投入增加所致。
合并现金流量表
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-2,885.95	-732.15	-2,153.80	-294.18%	主要系本期支付税费和工资奖金增加等共同所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-259.32	-109.68	-149.64	-136.43%	主要系本期对医用自动门生产设备投入增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

6

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

							计入 权益 的累 计公 允价 值变 动
						本期 公允 价值 变动 损益
			最初 投资 成本	会计 计量 模式	期初 账面 价值			本期 购买 金额	本期 出售 金额	报告 期损 益	期末 账面 价值	会计 核算 科目
证券 品种	证券代 码	证券 简称											资金 来源
												交易 性金 融资 产
境内 外股 票				公允 价值 计量
		重庆 钢铁	564,1 03.52		226,8 67.72	13,79 6.01					240,6 63.73		自有 资金
	601005
			564,1 03.52		226,8 67.72	13,79 6.01					240,6 63.73
合计				--			0.00	0.00	0.00	0.00		--	--

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

7

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2021年1月31日 -2021年3月31日
	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况

8

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：宁波东力股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	87,712,093.69	125,187,814.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	240,663.73	226,867.72
衍生金融资产
应收票据	810,887.78	6,443,471.97
应收账款	284,274,362.65	258,021,780.59
应收款项融资	31,694,496.63	79,525,061.82
预付款项	12,935,686.41	4,363,905.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,624,677.63	3,965,538.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	350,096,357.30	294,580,466.58
合同资产	33,520,608.68	36,277,108.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	360,084.59	312,999.97
流动资产合计	810,269,919.09	808,905,015.73
非流动资产：

9

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	54,709,308.23	54,115,036.22
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产	1,341,053.69	1,341,053.69
投资性房地产	14,931,454.10	65,817,057.13
固定资产	498,780,820.04	493,062,756.32
在建工程	8,640,909.59	8,570,113.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	151,820,352.78	126,048,093.97
开发支出
商誉	34,203,385.98	34,203,385.98
长期待摊费用	9,425,631.64	8,073,699.39
递延所得税资产	15,265,785.75	15,064,912.27
其他非流动资产	246,630,871.91	244,097,321.91
非流动资产合计	1,036,049,573.71	1,050,693,430.01
资产总计	1,846,319,492.80	1,859,598,445.74
流动负债：
短期借款	292,970,034.10	293,089,695.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	294,723,248.93	302,698,499.55
预收款项	5,966,086.31	5,676,677.78
合同负债	105,674,350.87	107,100,934.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

10

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	22,108,199.22	43,769,357.88
应交税费	30,881,266.91	36,577,419.23
其他应付款	17,026,357.33	12,843,438.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	14,915,598.32	14,942,927.77
流动负债合计	784,265,141.99	816,698,951.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	400,000,000.00	400,000,000.00
递延收益	13,108,366.64	13,972,118.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	413,108,366.64	413,972,118.61
负债合计	1,197,373,508.63	1,230,671,069.88
所有者权益：
股本	532,173,689.00	532,173,689.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,081,485,615.61	1,081,485,615.61
减：库存股

11

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,506,065.15	44,506,065.15
一般风险准备
未分配利润	-1,011,720,273.95	-1,031,627,616.65
归属于母公司所有者权益合计	646,445,095.81	626,537,753.11
少数股东权益	2,500,888.36	2,389,622.75
所有者权益合计	648,945,984.17	628,927,375.86
负债和所有者权益总计	1,846,319,492.80	1,859,598,445.74

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：周伟民 会计机构负责人：傅光秀

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	3,416,921.41	3,426,527.44
交易性金融资产	240,663.73	226,867.72
衍生金融资产
应收票据	0.00	0.00
应收账款	4,700,053.19	6,554,587.30
应收款项融资
预付款项	23,542.37	23,542.37
其他应收款	83,718.80	56,179.77
其中：应收利息
应收股利
存货	805,299.89	645,074.89
合同资产	219,346.07	219,346.07
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	77,589.48
流动资产合计	9,567,134.94	11,152,125.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

12

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	998,018,796.66	998,018,796.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,341,053.69	1,341,053.69
投资性房地产
固定资产	4,022,603.15	4,238,958.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,545,418.88	5,854,948.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	241,570,168.60	241,570,168.60
非流动资产合计	1,250,498,040.98	1,251,023,926.07
资产总计	1,260,065,175.92	1,262,176,051.63
流动负债：
短期借款	108,166,405.56	108,166,405.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	166,415.09	166,601.89
预收款项	4,172,437.08	4,172,437.08
合同负债	880,642.76	21,946.90
应付职工薪酬	945,965.10	2,366,063.88
应交税费	16,975.04	22,837.60
其他应付款	195,177,858.62	380,901,620.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	76,288.87	2,853.10

13

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	309,602,988.12	495,820,766.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	400,000,000.00	400,000,000.00
递延收益	2,482,200.37	2,548,867.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	402,482,200.37	402,548,867.04
负债合计	712,085,188.49	898,369,633.65
所有者权益：
股本	532,173,689.00	532,173,689.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,066,129,244.23	1,066,129,244.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,294,842.18	38,294,842.18
未分配利润	-1,088,617,787.98	-1,272,791,357.43
所有者权益合计	547,979,987.43	363,806,417.98
负债和所有者权益总计	1,260,065,175.92	1,262,176,051.63

3 、合并利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,486,695.69	177,460,126.94
其中：营业收入	283,486,695.69	177,460,126.94

14

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	261,442,915.61	187,145,658.54
其中：营业成本	208,740,640.56	129,179,863.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,731,820.10	2,865,180.53
销售费用	12,530,052.35	13,869,459.84
管理费用	18,039,469.78	29,787,557.62
研发费用	12,649,068.39	7,650,549.97
财务费用	5,751,864.43	3,793,047.06
其中：利息费用	5,729,482.02	3,885,529.18
利息收入	153,020.19	198,149.97
加：其他收益	2,096,179.79	2,227,828.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-107,017.37	1,712,284.01
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
	594,272.01	809,963.16
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
	-718,262.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
	13,796.01	-44,453.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	915,687.51	2,559,373.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,541,954.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	147,270.03	6,383.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,567,741.08	-3,224,115.75
加：营业外收入	23,660.18	1,526.18

15

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

减：营业外支出	338,072.02	1,005,821.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,253,329.24	-4,228,410.63
减：所得税费用	3,234,720.93	1,349,921.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,018,608.31	-5,578,331.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
	20,018,608.31	-5,578,331.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	19,907,342.70	-5,665,358.29
2.少数股东损益	111,265.61	87,026.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后

16

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

净额
七、综合收益总额	20,018,608.31	-5,578,331.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,907,342.70	-5,665,358.29
归属于少数股东的综合收益总额	111,265.61	87,026.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	0.04	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：周伟民 会计机构负责人：傅光秀

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-1,635,181.70	-179,488.68
减：营业成本	-1,562,313.46	-188,890.24
税金及附加	2,006.50
销售费用
管理费用	4,487,423.32	17,705,391.33
研发费用
财务费用	3,351,806.53	1,417,332.14
其中：利息费用	3,349,755.78	1,414,394.44
利息收入	2,634.25	2,460.91
加：其他收益	66,666.67	66,666.67
投资收益（损失以“－”号填列）	189,294,397.35	29,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
	-721,178.70
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
	13,796.01	-44,453.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,049,885.21	4,631,864.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）

17

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	184,510,640.65	14,540,755.54
加：营业外收入	1,000.00
减：营业外支出	338,071.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,173,569.45	14,540,755.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	184,173,569.45	14,540,755.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
	184,173,569.45	14,540,755.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	184,173,569.45	14,540,755.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.35	0.02
（二）稀释每股收益	0.35	0.02

18

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	127,188,063.60	149,054,242.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	993,042.11	36,168.13
收到其他与经营活动有关的现金	583,336.11	2,663,732.07
经营活动现金流入小计	128,764,441.82	151,754,142.63
购买商品、接受劳务支付的现金	37,947,659.22	73,465,903.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	70,081,792.30	47,611,573.03
支付的各项税费	30,419,107.12	11,821,087.70
支付其他与经营活动有关的现金	19,175,380.77	26,177,049.02
经营活动现金流出小计	157,623,939.41	159,075,613.04
经营活动产生的现金流量净额	-28,859,497.59	-7,321,470.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	16,973.55	3,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资	0.00	125,000.00

19

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	16,973.55	128,863.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
	2,610,125.83	1,225,672.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,610,125.83	1,225,672.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,593,152.28	-1,096,808.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	187,500,000.00	187,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	187,500,000.00	187,500,000.00
偿还债务支付的现金	187,500,000.00	187,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,849,143.27	3,885,529.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,626,183.60
筹资活动现金流出小计	193,349,143.27	194,011,712.77
筹资活动产生的现金流量净额	-5,849,143.27	-6,511,712.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-37,301,793.14	-14,929,992.17
加：期初现金及现金等价物余额	92,654,128.16	92,903,582.15
六、期末现金及现金等价物余额	55,352,335.02	77,973,589.98

6 、母公司现金流量表

单位：元

20

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	46,847.65	795,501.44
收到的税费返还	7,805.58
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计	54,653.23	795,501.44
购买商品、接受劳务支付的现金	608,110.98	5,853,140.81
支付给职工以及为职工支付的现金		7,420.00
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金	724,227.76	21,301,536.83
经营活动现金流出小计	1,332,338.74	27,162,097.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,277,685.51	-26,366,596.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	15,576.05	29,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	15,576.05	29,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额	15,576.05	29,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,247,556.97
筹资活动现金流入小计	69,247,556.97
偿还债务支付的现金	68,000,000.00

21

宁波东力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		2,626,183.60
筹资活动现金流出小计	68,000,000.00	2,626,183.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,247,556.97	-2,626,183.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-14,552.49	7,220.20
加：期初现金及现金等价物余额	24,071.97	22,078.22
六、期末现金及现金等价物余额	9,519.48	29,298.42

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

宁波东力股份有限公司 法定代表人：宋济隆

二 0 二一年四月二十三日

22