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Ningbo Donly Co.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 26, 2012
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Interim / Quarterly Report
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宁波东力传动设备股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2012-035
宁波东力传动设备股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人(会计主管人员) 包爱君声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 本报告期末比上年度期末增减(%) | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | |||||
| 总资产（元） | 1,981,272,918.06 | 1,949,176,274.93 | 1.65% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,131,266,446.54 | 1,160,780,045.55 | -2.54% | |||
| 股本（股） | 445,625,000.00 | 445,625,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.54 | 2.6 | -2.31% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 145,239,211.91 | -28.02% | 456,546,503.26 | -16.67% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,732,450.48 | -226.44% | -16,144,849.01 | -127.92% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 184,207,637.89 | 83.77% | ||||
| -- | -- | |||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.41 | 86.36% | ||||
| -- | -- | |||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -250% | -0.04 | -130.77% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -250% | -0.04 | -130.77% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.16% | 下降3.81个百分点 | -1.41% | 下降6.26个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.16% | 下降3.81个百分点 | -1.74% | 下降5.77个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
宁波东力传动设备股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文
| 非流动资产处置损益 | -417,865.042,893,000.005,125,894.10-2,267,124.58-1,544,145.57 | |
|---|---|---|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 3,789,758.91 | -- |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 33,593 | 33,593 | 33,593 |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股东名称 | |||
| 种类 | 数量 | ||
| 东力控股集团有限公司 | 148,500,000 | 人民币普通股 | 148,500,000 |
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 47,846,744 | 人民币普通股 | 47,846,744 |
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2
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| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 8,454,100 | ||
|---|---|---|---|
| 人民币普通股 | 8,454,100 | ||
| 许丽萍 | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 |
| 宋济隆 | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 |
| 谈舜青 | 5,125,664 | 人民币普通股 | 6,125,664 |
| 陈敬 | 990,953 | 人民币普通股 | 990,953 |
| 陈德巧 | 987,090 | 人民币普通股 | 987,090 |
| 傅子平 | 646,406 | 人民币普通股 | 646,406 |
| 董政华 | 641,590 | 人民币普通股 | 641,590 |
| 宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司70%和30%的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 股东情况的说明 | |||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
-
√ 适用 □ 不适用
-
1 、货币资金比年初增加6,759.76万元，增长66.90%，主要系闲置募集资金补充流动资金1亿元本期归还所致。
-
2 、应收票据比年初减少4,871.56万元，下降69.47%，主要系收到的银行承兑汇票等商业票据本期结存减少所致。
-
3 、在建工程比年初增加4,136.53万元，增长35.31%，主要系项目投入结承增加所致。
-
4 、应付票据比年初增加9,142.02万元，主要系本期开具银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。
-
5 、其他应付款比年初减少2,115.66万元，减少62.51%，主要系上年度工程应付款本期支付所致。
-
6 、销售费用比上年同期增加1,453.51万元，增长55.44%，主要系今年为开拓新市场，筹建新的营销机构，销售人员增加， 相应薪酬和费用增加所致。
-
7 、财务费用比上年同期增加856.15万元，增长60.40%，主要系银行借款增加和利率提高影响所致。
-
8 、资产减值损失比上年同期增加317.43万元，增长72.16%，主要系客户付款期限延长，应收款账龄增加所致。
-
9 、营业外收入比上年同期增加232.70万元，增长36.15%，主要系债务重组收入增加所致。
-
10、利润总额比上年同期减少8,307.73万元，下降125.28%，主要系收入下降；产品价格下降；销售费用、财务费用、资产 减值损失增加影响所致。
-
11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加8,397.07万元，主要系采购付款采用开具的银行承兑汇票支付比重提高， 票据还未到期，现金尚未流出所致。
-
12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加24,370.65万元，主要系上年同期有收购投资支出1.18亿和本期固定资产投 资减少所致。
-
13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少12,868.75万元，主要系本期银行借款增加比去年同期减少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1 、非标意见情况
- 适用 √ 不适用
2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
- 适用 √ 不适用
3 、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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4 、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 东力控股集团有限公司 | ||||
| 不设立与公司相同或类似业务的子公司，不从事与公司目前主营业务相同或相近的主营业务。 | |||||
| 宋济隆 | |||||
| 2007年08月23日 | 长期 | 履约中，严格按承诺履行。 | |||
| 许丽萍 | |||||
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ | 不适用 | |||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ | 不适用 | |||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 |
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
| 2012年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损 | 2012年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损 | 2012年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损 | 2012年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损 |
|---|---|---|---|
| 2012年度净利润亏损（万元） | 4,100 | 至 | 4,600 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,540,871.95 | ||
| 风电齿轮箱产业投入运营初期，摊销费用较多，亏损较大；受宏观经济影响，下游企业需求不旺，订单减少，部分项目延期或暂缓；产品价格有所下降。 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（五）其他需说明的重大事项
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3 、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供的资料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 公司经营业绩及产能情况、产业发展计划、风电齿轮箱进展情况，公司未提供资料。 | |||||
| 2012年07月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国人保资产管理股份有限公司 | |
5 、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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