Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

宁波东力股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1170 号”《关于核准宁波东力股 份有限公司向富裕仓储（深圳）有限公司等发行股份购买资产并配套资金的批复》 核准，宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波东力”）向宋济隆和母 刚发行人民币普通股（A 股）42,007,000 股，募集本次发行股份购买资产的配套资 金。

截至2017 年9 月5 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）42,007,000 股，发行价格8.57 元/股，募集资金总额为359,999,990.00 元，扣除发行费用 12,591,744.53 元，募集资金净额为人民币347,408,245.47 元，其中：计入股本人 民币42,007,000 元，计入资本溢价人民币305,401,245.47 元。上述资金到位情况 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10804 号验资报告。

(二)2017 年度募集资金使用情况及结余情况

2017 年度，募集资金使用情况如下：募集资金净额347,408,245.47 元，支付 股权转让款345,600,000 元，支付银行手续费1,384 元，存款利息收入4936.29 元， 节余募集资金余额1,811,797.76 元用于永久补充流动资金，截止2017 年12 月31 日，募集资金帐户无余额。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交 易所的有关规定要求制定了《宁波东力股份有限公司募集资金使用管理细则》，对 募集资金实行专户存储制度。

公司已与独立财务顾问国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁 波市东门支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

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公司按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在中国工商银行股份有限公司宁波市 东门支行开设了募集资金的存储专户，账户为：3901100029000132401。

截止2017 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
	中国工商银行股份有限公司宁
宁波东力		3901100029000132401	0.00
	波市东门支行
	合 计		0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及

其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2017 年度不存在募集资金投资项目变更的情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2017 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2017 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

本公司2017 年度将节余募集资金人民币181.18 万元用于永久补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

本公司2017 年度将节余募集资金永久补充流动资金。截止报告期末，无尚未

使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2017 年度不存在募集资金使用的其它情况。

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四、变更募投项目的资金使用情况

公司2017 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

宁波东力股份有限公司董事会 二0 一八年四月二十四日

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附表：

募集资金使用情况对照表 2017 年度

编制单位： 宁波东力股份有限公司 单位：人民币元

募集资金总额			347,408,245.47		本年度投入募集资金总额		347,408,245.47	347,408,245.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		347,408,245.47
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目	募集资金承诺投	调整后投资总额		截至期末累计投	截至期末投入进度	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向			本年度投入金额
（含部分变更）	资总额	(1)		入金额(2)	（%）(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
发行股份及支付现金购买资产
否	359,999,990.00	345,596,447.71	345,596,447.71	345,596,447.71	100%	不适用	不适用	不适用	否
并募集配套资金项目
补充流动资金			1,811,797.76	1,811,797.76	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			347,408,245.47	347,408,245.47
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
公司不存在超募资金的情况。
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
更情况

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募集资金投资项目实施方式调 公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况 整情况 募集资金投资项目先期投入及 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 资金情况 项目实施出现募集资金结余的 不适用 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 公司 2017 年度将节余募集资金人民币 181.18 万元用于永久补充流动资金 募集资金使用及披露中存在的 无 问题或其他情况

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