Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Oct 11, 2017

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-055

宁波东力股份有限公司

关于投资银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月11 日召开第四届董 事会第二十三次会议，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投 资银行理财产品的议案》,该议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下：

一、投资概述

公司通过发行股份及支付现金方式收购深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年 富供应链”），年富供应链从事供应链管理服务，随着各类业务的持续增长，日常经 营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成 本，提高经济效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的 前提下，购买银行低风险理财产品，公司拟在2017 年购买银行低风险理财产品额度为 人民币26 亿元。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买 一年以内的理财产品。

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营的前提下，为 公司和股东谋取更多的投资收益。

• 2、投资额度

人民币 26 亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

• 3、投资品种和期限

公司投资的品种为银行发行的短期低风险型或保本型理财产品。投资产品的期限不 超过一年。

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4、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

• 5、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

二、购买低风险理财产品的要求

公司对2017 年资金进行合进安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支 付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营 资金需求为前提条件。

三、风险及管控措施

• （一）投资风险

• 1、尽管本次拟购买银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实 际收益不可预期；

• 3、相关人员操作和道德风险。

  • （二）风险控制措施

  • 1、以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。

• 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响

• 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  • 3、公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

  • 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期

• 报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、理财产品投资情况

深圳市年富供应链有限公司于2017 年3 月30 日购买中国建设银行股份有限公司 理财产品，具体情况如下：

• 1、产品名称：“乾元－添富”2017 年第5 期理财产品

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• 2、产品类型：非保本浮动收益型

• 3、认购金额：7.9999 亿元

• 4、预期年化收益率：5.2%/年

• 5、投资期限：362 天

• 6、资金来源：自有资金

• 7、关联关系：深圳市年富供应链有限公司与中国建设银行股份有限公司不存在关

• 联关系。

五、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有资金购买银行低风险理财产品， 不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度 的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利 益。

六、监事会意见

年富供应链从事供应链管理服务，随着各类业务的持续增长，日常经营收付的资 金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高经 济效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，购 买银行低风险理财产品，年富供应链拟在2017年购买银行低风险理财产品额度为人民 币26亿元。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年 以内的理财产品。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监 事会同意年富供应链使用不超过26亿元资金购买一年以内银行理财产品。

七、独立董事意见

公司收购年富供应链后，日常经营收付的资金量随之增加，且经营情况良好，在 保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险型银行理财产品，有利于在控制风险前 提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成 不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因 此，同意公司不超过26亿元购买低风险型银行理财产品。并同意将该事项提交至公司 2017年第二次临时股东大会审议。

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八、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

• 3、独立董事意见。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0 一七年十月十一日

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