Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Feb 27, 2015

证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2015-015

宁波东力股份有限公司

关于2014年度募集资金存放与使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，本公司将2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会许可[2010]883 号文“关于核准宁波东力股份有限公司 非公开发行股票的批复核准，同意公司向社会非公开发行人民币普通股股票4,281.25 万股。每股发行价为人民币12.80 元，共募集资金人民币54,800.00 万元。

截至2010 年8 月9 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）42,812,500.00 股，募集资金总额为548,000,000.00 元，扣除总发行费用14,223,413.00 元，计募集 资金净额为人民币533,776,587.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限 公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第11843 号验资报告。

(二)2014 年度募集资金使用情况及结余情况

截止2014 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入538,116,864.25 元。2014 年度实际使用募集资金3.154,044.00 元，其中3,154,044.00 元投入于大型风电齿轮 箱产业化项目，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为133,690.96 元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,985,561.15 元。

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,645,283.90 元（包括累计 收到的银行存款利息押金手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所 的有关规定要求制定了《宁波东力传动设备股份有限公司募集资金使用管理细则》， 对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行宁波市江东支行签订了《募集 资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）按照《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》规定在中国银行股份有限公司宁波市江东支行开设了募集资金的存储 专户，账户为：810038598108406001。

截止2014 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
	中国银行股份有限公司
东力机械	宁波市江东支行	810038598108406001	4,645,283.90
	合 计		4,645,283.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

• (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其

情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2014 年度不存在募集资金投资项目变更的情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2014 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2014 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• (六)节余募集资金使用情况

公司2014 年度不存在节余募集资金情况。

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(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资

金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2014 年度不存在募集资金使用的其它情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2014 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015 年2 月26 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波东力股份有限公司董事会

二0 一五年二月二十六日

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附表：

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：宁波东力股份有限公司 单位：人民币万元

							本年度投入募集资金总
募集资金总额					53,377.66				315.40
							额
报告期内变更用途的募集资金总额
							已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额									53,811.69
							额
累计变更用途的募集资金总额比例
									本年度	是否
	是否已变更						截至期末投入进度				项目可行性
		募集资金承	调整后投资总额(1)		本年度投	截至期末累计		项目达到预定可	实现的	达到
承诺投资项目	项目（含部分						（%）				是否发生重
	变更）	诺投资总额	（注1）		入金额	投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	效益	预计	大变化
									(净利润)	效益
年产4万台模块化减速电机技术改造项目	否	26,600.00		26,600.00		26,600.00	100.00	2012年12月	-518.39	否	否
大型风电齿轮箱产业化项目	否	28,200.00		26,777.66	315.40	25,521.64	95.31	2013年8月	-764.98	否	否
承诺投资项目小计	—	54,800.00		53,377.66	315.40	52,121.644
补充流动资金						1690.05
合计					315.40	53,811.69
			1、年产4	万台模块化减速电机技术改造项目未达到预计效益，系由于受到下游产业不景气影响，导致销售未能达到预期所致。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			2、大型风电齿轮箱产业化项目未达到预计效益，系由于受风电产业调整影响，且公司大型风电齿轮箱处于运营初期，产品毛利
			率较低所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况			本年度公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本年度公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见三、（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见三、（九）

注：募集资金项目投资总额 54,800.00 万元，鉴于募集资金总额为 53,377.66 万元，以实际募集资金总额按项目进行调整，资金不足部分由公司自筹解决。

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