Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Aug 19, 2013

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2013-022

宁波东力传动设备股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高节余募集资金使用 效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金 管理细则》的相关规定，于 2013 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十次会议审议通过 了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司“年产 4 万台模块化 ” “ ” 减速电机技术改造项目 、大型风电齿轮箱产业化项目 的节余募集资金 16,900,458.98 元（含利息收入 8,724,444.59 元）用于永久性补充公司流动资金。现将有关事项公告 如下：

一、募集资金项目基本情况

经中国证券监督管理委员会许可[2010]833 号文“关于核准宁波东力传动设备股 份有限公司非公开发行股票的批复”核准，同意公司向社会非公开发行人民币普通股 股票 4,281.25 万股。每股发行价为 12.80 元，共募集资金人民币 54,800.00 万元。截至 2010 年 8 月 9 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）42,812,500 股，募集资金 总额为 548,000,000.00 元,扣除总发行费用 14,223,413.00 元，计募集资金净额为人民币 533,776,587.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其 出具信会师报字(2010)第 11843 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》和公司《募集资金管理细则》等相关规定，公司子公司宁波东力机械制造 有限公司（以下简称“东力机械”）按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别

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规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在中国银行股份 有限公司宁波市江东支行开设了募集资金的存储专户，并与保荐人海通证券股份有限 公司、中国银行宁波市江东支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐机构代 表可以随时查询其资金的支付情况。

截至 2013 年 8 月 18 日，公司募集资金专户资金余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
东力机械	中国银行股份有限公司 宁波市江东支行	388358384839	24,875,614.32
	合 计

三、募集资金使用及节余情况

截至 2013 年 8 月 18 日，公司 2010 年非公开发行股票投资项目募集资金使用及 节余情况如下：

1、“年产 4 万元台模块化减速电机技术改造项目”募集资金承诺投资总额为 266,000,000 元，截至 2012 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 266,000,000 元，项目已 全部建成并投产。

2、“大型风电齿轮箱产业化项目”募集资金承诺投资总额为 282,000,000 元，鉴 于募集资金总额为 533,776,587 元，以实际募集资金总额进行调整后投资总额为 267,776,587 元，截至 2013 年 8 月 18 日，项目已达到预定可使用状态，该项目累计投 入募集资金 251,625,417.27 元，余额为 24,875,614.32 元，其中尚余尾款及质保金 7,975,155.34 元，募投项目节余金额为 16,900,458.98 元（其中 8,724,444.59 元为募集 资金专户孳生的利息），占公司募集资金净额 53,377.66 万元的 3.17%。

四、募集资金节余的主要原因

• 1、募集资金存放期间产生利息收入。

• 2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、

• 节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效地控制了成本；同时在控制 项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用。

五、节余募集资金使用安排

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由于公司 2010 年非公开发行股票投资项目已全部竣工，根据《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理细则》的相关规定，经董 事会审议通过将“年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目”、“大型风电齿轮箱产业 化项目”的节余募集资金 16,900,458.98 元（含利息收入）永久补充公司流动资金，有 利于提高节余募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公 司和股东创造更多的价值。

六、公司承诺

公司承诺使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等 高风险投资。

七、相关审议及批准程序

1、公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司 流动资金的议案》；

2、公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司 流动资金的议案》；

公司监事会意见：公司本次将节余的募集资金 16,900,458.98 元（含利息收入）永 久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号： 募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司募集资金的使用符合公司的发展需 要，符合全体股东的利益，同意公司本次募集资金使用计划。

3、公司独立董事意见：公司本次将节余的募集资金 16,900,458.98 元（含利息收 入）永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率， 降低公司的财务费用，符合公司全体股东和广大投资者的利益。本次募集资金的使用 计划符合相关法律法规的规定，同意本次募集资金使用计划。

4、保荐机构意见：

经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：

• (1)公司拟使用节余募集资金永久补充流动资金事项符合有关法律法规的规定并

• 履行了必要的法律程序,该事项已经公司董事会、监事会审议通过。

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• (2)公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺使用节余募集

资金永久充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

因此，海通证券对东力传动拟使用节余募集资金 16,900,458.98 元（含利息收入） 永久补充流动资金事项无异议。

• 八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第九次会议决议；

• 3、公司独立董事《关于相关事项的独立意见》；

• 4、海通证券股份有限公司《关于宁波东力传动设备股份有限公司使用节余募集

资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二 0 一三年八月十九日

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