Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Apr 12, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-017

宁波东力传动设备股份有限公司

2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会许可[2010]883 号文“关于核准宁波东力传动设备股份 有限公司非公开发行股票的批复”核准，同意公司向社会非公开发行人民币普通股股 票 4,281.25 万股。每股发行价为人民币 12.80 元，共募集资金人民币 54,800.00 万元。

截至 2010 年 8 月 9 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）42,812,500.00 股，募集资金总额为 548,000,000.00 元，扣除总发行费用 14,223,413.00 元，计募集资 金净额为人民币 533,776,587.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司 验证，并由其出具信会师报字（2010）第 11843 号验资报告。

( 二 )2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项 目 81,528,265.98 元；18,000.00 万元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 272,648,248.98 元，募 集资金余额应为 272,248,321.02 元，差异 399,927.96 元，系银行存款利息收入及手续费 支出。

二、募集资金管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证

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监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易 所的有关规定要求制定了《宁波东力传动设备股份有限公司募集资金使用管理细则》， 对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波鄞州 支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

公司子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）按照《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》规定在中国银行股份有限公司宁波市江东支行开设了募集资金的存储专 户，账户为：810038598108406001。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
	中国银行股份有限公司宁波
东力机械		810038598108406001	272,648,248.98
	市江东支行
	合 计		272,648,248.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 9 月 13 日，本公司 2010 年第二届董事会第十次会议审议通过《用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期已投入募集资 金投资项目的自筹资金 68,790,191.36 元，具体情况如下：

		募集资金拟投入	自筹资金预先
序号	项目名称
		的金额	投入金额
	年产4 万台模块化减速电机技术
1	改造项目	266,000,000.00	13,741,525.00
2	大型风电齿轮箱产业化项目	282,000,000.00	55,048,666.36

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合 计 548,000,000.00 68,790,191.36

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第 11917 号《关于宁波东 力传动股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐人海通证券股 份有限公司及保荐代表人孙剑峰、黄洁卉同意公司用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金事项。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的 自筹资金 68,790,191.36 元。

( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年 9 月 29 日，本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于将部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流 动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金 专户。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已将 18,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 未超过规定使用期限。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2010 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2011 年 4 月 10 日批准报出。

附表： 募集资金使用情况对照表

宁波东力传动设备股份有限公司

二〇一一年四月十日

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附表：

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		53,377.66	53,377.66	本年度投入募集资金总额			8,152.83
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例			— —	已累计投入募集资金总额			8,152.83
承诺投资项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 注1	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产4万台模块化减 速电机技术改造项目 否 26,600.00	26,600.00	1,500.00	1,470.97 1,470.97	-29.03 98.06 2011年11月	—	注2	否
大型风电齿轮箱产业 化项目 否 28,200.00	26,777.66	6,500.00	6,681.86 6,681.86	181.86 102.80 2011年12月	—	注2	否
合计 — 54,800.00	53,377.66	8,000.00	8,152.83 8,152.83	152.83 101.91 —	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况			实施地点不变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况			实施方式不调整。
			经公司2010 年9 月13 日第二届董事会第十次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况			的自筹资金共计68,790,191.36	元，其中：年产4 万台模块化减速电机技术改造项目13,741,525			元，大型风电
			齿轮箱产业化项目55,048,666.36元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2010年9月29日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意将闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况			无其他使用情况。

注 1：募集资金项目投资总额 54,800.00 万元，鉴于募集资金总额为 53,377.66 万元，以实际募集资金总额按项目进行调整，资金不足部分由公司自筹解决。 注 2：投资项目均处于建设期，故本年度尚未实现效益。

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