Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2009

Apr 28, 2009

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2009-019

宁波东力传动设备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会 2007 年 7 月 30 日证监发字[2007]208 号文批准，宁波东力传动设 备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2007 年 8 月 13 日以网下询价配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发行价为 8.20 元，共募集资金 24,600.00 万元，扣除承销费等发行所需费用计 16,188,252.90 元后实际募集资金 净额为 229,811,747.10 元。该募集资金已于 2007 年 8 月 13 日全部到位。

该募集资金业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字(2007)第 11716 号《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集 资金管理细则》规定在中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行开设了募集资金的存储专户，子 公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）在中国工商银行股份有限公司宁波江东 支行、中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行开设了募集资金的存储专户。其中，公司的中国 建设银行股份有限公司宁波鄞州支行账户为：33101995036050502766；东力机械的中国工商银行 股份有限公司宁波江东支行账户为：3901120029000130086；东力机械的中国建设银行股份有限公 司宁波鄞州支行账户为：33101995036050502797。

截止 2009 年 3 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
公 司	中国建设银行股份有限公司宁波 鄞州支行	33101995036050502766	15,307,546.04
东力机械	中国建设银行股份有限公司宁波 鄞州支行	33101995036050502797	0.00
东力机械	中国工商银行股份有限公司宁波 江东支行	3901120029000130086	0.00

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合 计 15,307,546.04

二、前次募集资金的实际使用情况

• （一）公司招股说明书说明的用途

项目投资情况 （单位：人民币万元）

投资项目名称		工程项目投资	工程项目投资	工程项目投资
	投资总额	募集资金投入进度与金额（注）			非募集资金
		募集资金总额	第一年	第二年
大功率重载齿轮箱	15,373.00	15,100.00	---	---	273.00
模块化高精减速器	12,118.00	12,118.00	---	---	---
风电齿轮箱研发项目	2,960.00	2,960.00	---	---	---

• 注：公司招股说明书没有募集资金投入金额按年度划分的描述。

• （二）募集资金变更情况

• 1、募集资金项目实施地点变更情况

2007 年 9 月 6 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目 实施地的议案》,将大功率重载齿轮箱项目原实施地-宁波投资创业园区 C 区（洪塘）宁波东力机 械制造有限公司二期地块，变更至宁波江北区洪塘街道赵家村、慈城镇山东村（宁波江北投资中 心内）地块，距离现有生产基地不足 200 米，可统筹利用现有生产设施。

• 2、不存在前次募集资金投资项目转让与处置的情况。

三、募集资金实际使用情况

• 1、截止 2009 年 3 月 31 日，项目投资使用募集资金情况 （单位：人民币万元）

募集资金中承诺的投资总额	募集资金中承诺的投资总额	募集资金中承诺的投资总额	募集资金中承诺的投资总额	截止日实际使用的累计募集资金总额	截止日实际使用的累计募集资金总额	截止日实际使用的累计募集资金总额	截止日实际使用的累计募集资金总额
项目名称	承诺的投资情况				实际投资情况
	投 资 总 额	其中： 募集资金 投入	完工进度	投 资 总 额	其中： 募集资金 投入(注1)	完工时间	完工进度
大功率重载 齿轮箱	15,373.00	10,500.00	完工投产	15,373.00	10,533.35	---	钢结构完成， 设备购置中
模块化高精 减速器	12,118.00	9,521.17	完工投产	12,118.00	9,579.89	2008年11月	完工投产
风电齿轮箱 研发项目	2,960.00	2,960.00	样机鉴定	2,960.00	1,483.45	---	样机试制中

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注 1：实际投资情况中募集资金投入超出承诺的投资情况中的募集资金投入的金额系募集资 金的存款利息；募集资金项目投资总额不变，募集资金投入金额不足项目投资总额部分由公司自 筹资金解决。

注 2：各募集资金项目实际完工进度的说明

（1）大功率重载齿轮箱项目仍处于建设期；

（2）模块化高精减速器项目已基本完工，本期已实现效益；

（3）风电齿轮箱研发项目仍处于研发投入阶段。

• 2、不存在归还代垫的项目投资款的情况。

• 3、截止 2009 年 3 月 31 日，无募集资金用于流动资金的情况。

• 4、目前已募集尚未使用或用于其他用途的情况说明：

（1）截止 2009 年 3 月 31 日，已募集尚未使用的募集资金余额为 15,307,546.04 元。

该项资金占前次募集资金总额的 6.66%，存放在中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行 （账号为：33101995036050502766 的账户内）。该项资金结余的原因为：风电齿轮箱研发项目尚 处于研发阶段。该项资金目前正在使用中，预计 2009 年 6 月份使用完毕。

（2）不存在已募集未按规定用途使用的资金。

四、投资项目的效益情况 （单位：人民币万元）

项目名称	承诺的项目效益	承诺的项目效益		实际项目效益	实际项目效益
	效益指标	计算方法	2007年度	2008年度	2009年1-3月
大功率重载齿轮箱	税前利润	项目年度税前利润	---	---	---
模块化高精减速器	税前利润	项目年度税前利润	---	---	147.13(注)
风电齿轮箱研发项目	---	---	---	---	---

注：模块化高精减速器项目完工投产 2 年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产 之前各年度的效益并未做出承诺。本次实际项目效益的统计期间为 2009 年 1-3 月份，非完整年 度；项目目前尚未达产，产能并未全部释放。

五、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2009 年 3 月 31 日，已募集尚未使用的募集资金余额为 15,307,546.04 元，资金将用于 风电齿轮箱研发项目，预计 2009 年 6 月份使用完毕。

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六、前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较

（一） 各年度投资金额与相关信息披露的比较

1、2007 年度投资金额比较

单位：万元

			单位：万元
项目名称	实际投资金额	2007年度报告 披露的投资金额	差额
大功率重载齿轮箱	6,342.98	6,342.98	---
模块化高精减速器	2,097.08	2,097.08	---
风电齿轮箱研发项目	---	---	---

2、2008 年度投资金额比较

单位：万元

			单位：万元
项目名称	实际投资金额	2008年度报告 披露的投资金额	差额
大功率重载齿轮箱	3,155.21	3,155.21	---
模块化高精减速器	7,482.81	7,482.81	---
风电齿轮箱研发项目	595.84	595.84	---

（二） 募集资金暂时补充流动资金金额与相关信息披露的比较

单位：万元

				单位：万元
补充流动资金的 时间	实际募集资金补充流 动资金金额（注）	公告日期	公告金额	差额
2007年9月	8,000.00	2007年9月	8,000.00	---
2008年3月	-8,000.00	2008年3月	-8,000.00	---
2008年3月	2,000.00	2008年3月	2,000.00	---
2008年9月	-2,000.00	2008年9月	-2,000.00	---

注：募集资金补充流动资金金额为负数表示归还募集资金。

（三） 募集资金变更使用情况与相关信息披露的比较

2007 年 9 月，公司为进一步优化生产力布局，有利于公司后续发展，将大功率重载齿轮箱 项目原实施地-宁波投资创业园区 C 区（洪塘）宁波东力机械制造有限公司二期地块，变更至宁 波江北区洪塘街道赵家村、慈城镇山东村（宁波江北投资中心内）地块。该项变更已于 2007 年 9 月公告，实际变更情况与公告内容一致。

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附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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附件1：

前次募集资金使用情况对照表

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				22,981.17		已累计使用募集资金总额			21,596.69
变更用途的募集资金总额				无		各年度使用募集资金总额
						2007 年			8,440.06
变更用途的募集资金总额比例				无		2008 年			11,233.86
						2009 年1-3 月			1,922.77
投资项目				募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资 项目		实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额		实际投资 金额	募集前承诺 投资金额		募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的 差异（注1）
1	大功率重载齿轮箱	大功率重载齿轮箱		15,100.00	10,500.00		10,533.35	15,100.00		10,500.00	10,533.35	33.35	2009 年7 月
2	模块化高精减速器	模块化高精减速器		12,118.00	9,521.17		9,579.89	12,118.00		9,521.17	9,579.89	58.72	2008 年11 月
3	风电齿轮箱研发项目	风电齿轮箱研发项目		2,960.00	2,960.00		1,483.45	2,960.00		2,960.00	1,483.45	-1,476.55	2009 年6 月
合 计				30,178.00	22,981.17		21,596.69	30,178.00		22,981.17	21,596.69	-1,384.48	---

注1：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系募集资金产生的利息；风电项目系尚在研发投入中，募集资金尚未全部使用完毕。

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附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

								单位:万元
实际投资项目		截止日投资项目累计产能 利用率	承诺效益（注）	最近三年实际效益			截止日累 计 实际效益	是否达到 预计效益（注）
序号	项目名称			2007 年	2008 年	2009 年1-3 月份
1	大功率重载齿轮箱	---	3,012.00	---	---	---	---	---
2	模块化高精减速器	28.21%	3,386.00	---	---	147.13	147.13	注
3	风电齿轮箱研发项目	---	---	---	---	---	---	---

注：模块化高精减速器项目完工投产2年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。

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