Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2009

Mar 31, 2009

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-009

宁波东力传动设备股份有限公司

关于募集资金年度使用情况专项报告的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】208 号文核准，本公司于 2007 年 8 月 8 日由主承销商（保荐人）海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人民 币 8.20 元，募集资金总额为人民币 24,600.00 万元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金 及保荐费 9,372,000.00 元后，另扣减其余发行费用 6,816,252.90 元后，实际募集资金净 额为 229,811,747.10 元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 8 月 13 日出 具的信会师报字（2007）第 11716 号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

1、截止2007年12月31日的使用金额及余额

截止2007年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目 84,400,589.92元；8,000.00万元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。

截止2007年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为66,120,974.00元，募集资金 余额应为65,411,157.18元，差异709,816.82元，系银行存款利息收入。

2、本年度使用金额及余额

2008 年，本公司直接投入承诺投资项目 112,338,590.32 元，收回上年用于补充流 动资金的 8,000.00 万元。2008 年 3 月 26 日，公司 2008 年第一届董事会第十六次会议 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将不超过 2,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月；2008 年 9 月 25 日 公司已将 2,000 万元归还募集资金专户。

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截止2008年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为34,452,966.08元，募集资金 余额应为33,072,566.86元，差异1,380,399.22元，系银行存款利息收入。

3、累计使用金额

截止2008年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目 196,739,180.24元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所 的有关规定要求制定了《宁波东力传动设备股份有限公司募集资金使用管理制度》， 对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银 行股份有限公司宁波鄞州支行,子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机 械”）的中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、东力机械的中国建设银行股份有 限公司宁波鄞州支行三个专项账户，其中公司的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州 支行活期存款账户为：33101995036050502766；东力机械的中国工商银行股份有限公 司宁波江东支行活期存款账户为：3901120029000130086；东力机械的宁波东力机械制 造有限公司的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行活期存款账户为： 33101995036050502797。

截止2008 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
公 司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33101995036050502766	24,112,951.10
东力机械	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33101995036050502797	10,340,014.98
东力机械	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	3901120029000130086	0.00
合 计			34,452,966.08

本次募集资金投资项目为三个，分别为大功率重载齿轮箱项目、模块化高精减速 器项目和风电齿轮箱研发项目。其中大功率重载齿轮箱项目、模块化高精减速器项目 实施主体为全资子公司东力机械，项目资金通过公司对东力机械增资方式进行。公司 已于 2007 年 9 月将 149,811,700.00 元投入东力机械，东力机械已于 2007 年 9 月 28 日 获得变更后的工商营业执照。公司于 2008 年 3 月将 50,400,000.00 元投入东力机械，增

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加东力机械的资本公积。本次募集资金专项报告仅就增资资金的使用用途和金额发表 说明。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资 金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续， 由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募 集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，审计部门进行日常监 督。

（二）本公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁 波鄞州支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金三方监管协 议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2008年度募集资金使用情况详见附表

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、本期募集资金项目的实施地点与概况一致，未作变更。

2、本期募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。

（三）本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2007 年 9 月 24 日，本公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，使用闲置募集资金不超过 8,000 万元 暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，截止 2008 年 3 月 24 日，公司已将 8,000 万元归还募集资金专户。

2、2008 年 3 月 26 日，公司 2008 年第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将不超过 2,000 万元的闲置募 集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月；2008 年 9 月 25 日公司已将 2,000 万元 归还募集资金专户。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途、去向

截止 2008 年 12 月 31 日，目前三个募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余

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额共为 33,072,566.86 元（不含利息收入），以上募集资金余额将随着项目的后期开发

全部投入。

（七）募集资金其他使用情况

无募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2008 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二00九年三月二十八日

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附表：本年度募集资金的使用情况

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				22,981.17		本年度投入募集资金总额					11,233.86
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					19,673.92
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1) 注1	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 注1	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 注1	项目达到预定可 使用状态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
大功率重载齿轮箱	否	15,373.00	15,100.00	—	3,155.21	9,552.19	—	—	2009 年7 月	0	注2	否
模块化高精减速器	否	12,118.00	12,118.00	—	7,482.81	9,525.89	—	—	2008 年11 月	0	注3	否
风电齿轮箱研发项目	否	2,960.00	2,960.00	—	595.84	595.84	—	—	2009 年6 月	0	注4	否
合计	—	30,451.00	30,178.00	—	11,233.86	19,673.92	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况			实施地点不变更
募集资金投资项目实施方式调整情况			实施方式不调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2008年3月26日公司2008年第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将 不超过2,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月，该流动资金已于2008年9月25日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
募集资金其他使用情况			不适用

注 1：公司招股说明书未有截止 2008 年末承诺投入金额。 注 2：大功率重载齿轮箱项目处于建设期，故本年度尚未实现效益； 注 3：截止 2008 年 11 月末，模块化高精减速器项目已基本完工，本年度未实现效益；注 4：风电齿轮箱研发项目处于研发投入阶段，故本年度尚未实现效益。

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