Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Apr 21, 2008

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-009

宁波东力传动设备股份有限公司

关于为全资子公司提供融资担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 4 月 18 日召开第 一届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全 资子公司申请贷款计划和公司为其提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司 2007 年股东大会审议。公司为全资子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机 械”）融资提供担保的额度拟定为 3.8 亿元人民币，为连带责任保证担保。

上述提保额度的期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，担保额度包 括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会 自通过上述事项之日起，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相 关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定 由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、宁波东力机械制造有限公司

成立时间：2003 年 1 月 24 日

注册资本：18000 万元

法定代表人：宋济隆

住所：宁波市江北投资企业园区洪塘镇赵家村

经营范围：减速电机、减速器、电器机械及器材、通用设备的制造、加工、销售。 财务数据：截止 2008 年 3 月 31 日，总资产为 47428712.87 元，负债为 150593478.09 元，股东权权益为 323688234.78 元。资产负债率为 31.74%。2008 年 1-3 月主营业务收 入 76139516.86 元，净利润 13920078.54 元（以上数据未经审计）。

==> picture [449 x 31] intentionally omitted <==

• 2、与公司关联关系：公司为东力机械控股股东，持有东力机械 100%股权。 三、担保的主要内容

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：以东力机械实际向银行申请贷款合同为准

• 3、担保金额：担保额度共计 3.8 亿元，具体贷款计划如下：

序号	申请贷款银行	计划申请金额（万元）	担保方式
1	中国工商银行宁波市江东支行	10000	公司保证担保
2	中国银行宁波市江东支行	20000	公司保证担保
3	中国建设银行宁波市鄞州支行	5000	公司保证担保
4	光大银行宁波市三江支行	3000	公司保证担保
合计		38000

四、董事会意见

董事会认为为东力机械提供担保，有利于东力机械筹措资金，保证其正常生产经 营及发展。东力机械资产优良，偿债能力较强，公司为其提供提保的财务风险处于公 司可控的范围之内，担保风险比较小。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于公司经营与有效 控制风险的角度出发，对公司为全资子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定， 担保事项为全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。同意 该议案提交公司 2007 年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

作为公司的保荐人，海通证券股份有限公司对公司拟进行的此次担保行为无异议， 并发表核查意见如下：作为公司的保荐人，海通证券股份有限公司对上述事项予以了 充分关注，经核查，认为此次公司为其全资子公司提供担保是为了满足正常生产经营 的需要，有利于公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。被担保方为公司全资 子公司，资产优良、偿债能力较强，担保风险较小。上述担保已经公司董事会审议通 过，尚需公司股东大会审议批准。截止目前，审批程序符合相关法律法规及公司章程 的规定。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保 的规定。海通证券股份有限公司对公司拟进行的此次担保行为无异议。

七、累计担保数量

==> picture [449 x 31] intentionally omitted <==

截止本公告日，公司累计对外担保总额为 8000 万元，占公司最近一期（2007 年

• 12 月 31 日）经审计净资产 17.58%，均为子公司东力机械提供的担保，为保证担保方

• 式，不存在逾期担保的情况。

• 公司将严格按照中国证监会临发[2005]120 文《关于规范上市公司对外担保行为的

• 通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  • 八、备查文件

  • 1、公司董事会第十七次董事会会议决议；

  • 2、被担保人营业执照复印件；

  • 3、被担保人最近一期的财务报表；

  • 4、独立董事意见；

  • 5、保荐机构意见。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二 00 八年四月十八日

==> picture [449 x 31] intentionally omitted <==