Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2007

Sep 7, 2007

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2007-002

宁波东力传动设备股份有限公司

关于将部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2007 年9月6日召 开，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将不 超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。本议案需提交 公司2007年第三次临时股东大会审议。

一、基本情况

公司募集资金净额为22981.17万元。根据2007年公司募集资金使用计划，公司募 集资金仍会出现暂时的闲置。而随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金增 多。结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降 低公司财务费用，拟将不超过8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不 超过六个月。经公司财务部测算，根据目前利率水平，若全额使用8,000万元募集资金 补充流动资金6个月（以股东大会批准次日起计），可为公司节省财务费用约270万元。 为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施， 公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。公司 经营状况良好且银行信贷信誉高，公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随 时归还用于补充流动资金的募集资金。

二、独立董事和保荐机构意见

1、公司独立董事发表独立意见，认为：结合生产经营情况和公司募集资金使用计 划，公司拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的数额为不超过8000万元，使用期限不超过6个月，到期后应足额 归还，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关 规定。

2、公司保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人孙剑峰、相文燕发表保荐意 见：宁波东力传动设备股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用

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于与主营业务相关的生产经营，使用金额不超过8,000万元，使用期限不超过6个月。 根据核查和测算，认为公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用 的通知》和《中小企业板块上市公司临时报告工作指引第1号──闲置募集资金暂时补 充流动资金》的有关要求。具体意见如下：

（1）根据初步测算，公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，以代替银 行借款，可以降低公司财务费用，从而提高募集资金使用效率，符合公司和广大投资 者的利益。

（2）公司募集资金投资建设项目正在实施，按照实施计划预计到2007年年底，预 计累计使用募集资金不超过1亿元，闲置募集资金为1.3亿元，因此，将部分闲置募集 资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

(3)闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司动承诺将用自有流动资金及时归 还，不足部分通过银行借款归还。

(4)鉴于宏观经济运行、市场状况与公司生产经营存在一定不确定性，上述募集资 金暂时补充流动资金后能否及时归还，也存在一定的不确定性。

(5)该事项已经公司本次董事会审议通过，尚需公司2007年第三次临时股东大会审 议。

基于以上意见，本保荐人对公司本次董事会审议的拟使用闲置募集资金暂时补充 流动资金事项无异议。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第一届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事出具的独立意见；

3、海通证券股份有限公司保荐意见。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

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