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Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2021
Aug 29, 2021
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Board/Management Information
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宁波东力股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、 《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等有关要求，作为宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事，对公司第六届董事会第三次会议相关事项进行认真审核，现发表意见如下：
一、关于关联方资金占用的专项说明及独立意见
截至2021年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵 守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履 行对外担保的审议程序。
截止2021年6月30日，公司担保余额93,445.01万元，占公司净资产的 220.30%。为全资子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”） 及原子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）提供的担保， 具体情况如下：
1、对全资子公司东力传动的对外担保情况
截止2021年6月30日，担保余额3,000万元，具体如下：
单位:万元
| 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否 为关 联方 担保 |
||||||||
| 担保额度 相关公告 披露日期 |
实际发生 日期（协议 签署日） |
是否 履行 完毕 |
||||||
| 担保对象 名称 |
担保 额度 |
实际担 保金额 |
担保 类型 |
|||||
| 担保期 | ||||||||
| 2020年04 月28日 |
2020年03月 30日 |
连带责任 保证 |
2020.3.30- 2023.03.29 |
|||||
| 东力传动 | 3,000 | 3,000 | 否 | 否 | ||||
上述对外担保履行了必要的决策程序，履行了担保情况的信息披露义务，为
全资子公司东力传动提供的担保，担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。 担保风险比较小，东力传动资产状况较好，偿债能力较强，没有明显迹象表明公
司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，没有担保债务逾期情况。
2、对原子公司年富供应链的对外担保情况
截止2021年6月30日，公司对年富供应链担保本金90,445.01万元可能承担连 带担保责任，具体如下：
单位:万元
| 公司对外担保情况（对原子公司的担保） | 公司对外担保情况（对原子公司的担保） | 公司对外担保情况（对原子公司的担保） | 公司对外担保情况（对原子公司的担保） | 公司对外担保情况（对原子公司的担保） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否 为关 联方 担保 |
||||||||
| 担保额度 相关公告 披露日期 |
实际发生 日期（协议 签署日） |
是否 履行 完毕 |
||||||
| 担保对象 名称 |
担保 额度 |
实际担 保金额 |
担保 类型 |
|||||
| 担保期 | ||||||||
| 2018年04 月26日 |
2020年05月 06日 |
连带责 任保证 |
2020.4.21- 2023.4.21 |
|||||
| 年富供应链 | 18,000 | 4,211.7 | 否 | 否 | ||||
| 2018年04 月26日 |
2020年06月 15日 |
连带责 任保证 |
2020.5.27- 2023.5.27 |
|||||
| 年富供应链 | 30,000 | 8,190.09 | 否 | 否 | ||||
| 2018年04 月26日 |
2020年12月 07日 |
连带责 任保证 |
2020.11.30- 2023.11.30 |
|||||
| 年富供应链 | 60,000 | 18,827.29 | 否 | 否 | ||||
| 2018年04 月26日 |
2017年11月 13日 |
连带责 任保证 |
2017.11.13- 2018.08.29 |
|||||
| 年富供应链 | 29,000 | 11,740.6 | 否 | 否 | ||||
| 2018年04 月26日 |
2018年02月 05日 |
连带责 任保证 |
2018.02.05- 2019.02.04 |
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| 年富供应链 | 90,000 | 47,475.33 | 否 | 否 | ||||
年富供应链于2018 年12 月进入破产清算程序，不再纳入公司合并报表范围。 鉴于年富供应链破产清算，银行账户被冻结，债务出现逾期，公司可能因年富供 应链债务违约而承担连带担保责任。公司已计提预计负债6.97 亿元。目前，其 中四家银行已与第三方达成债权转让协议，剩余招商银行沟通中。2020 年4 月， 公司收到浙江省高级人民法院作出的终审裁定【（2020）浙刑终70 号】《刑事 裁决书》，公司根据判决结果，以及实际承担的损失情况，积极向富裕控股和李 文国等追偿损失。希望公司董事会进一步妥善处理年富供应链担保事项，切实维 护公司和广大投资者特别是中小投资者的利益。
独立董事：
楼百均 章勇敏 蒲一苇
二0 二一年八月二十七日