Ningbo Color Master Batch CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码： 301019 证券简称：宁波色母 公告编号： 2021-016

宁波色母粒股份有限公司

关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波色母”）于 2021 年 7 月 23 日召 开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议、2021 年 8 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及 不超过 10,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公 司于 2021 年 7 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时 闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。 近日，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置的自有资金进行现金管理的基本情况

委托 方		资金 来源		产品 类型	认购金额 （元）			产品预期收益 率（年）
	受托方		产品名称			起息日	到期日
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	添利宝结构 性存款	结构 性存 款	40,000,000	2021年8 月27日	2022年3月 1日	1.83%-3.45%
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	七天通知存 款	定期 存款	35,000,000	2021年8 月24日	-	1.90%

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二、关联关系说明

公司与杭州银行股份有限公司宁波分行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的

• 影响，收益会受到市场波动的影响。

• 2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

• 3、相关工作人员的操作风险。

• （二）风险控制措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集资金用于其他证券

• 投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财 产品等。

• 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与 相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险 控制和监督，严格 控制资金的安全。

• 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用 情况进行审计、核实。

• 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业 机构进行审计。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项 目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经 营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不 存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率， 符合公司和全体股东的利益。

五、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品

情况

• 1 、未到期的闲置募集资金现金管理

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委托 方				产品 类型	认购金额 （元）		到期 日
	受托方	资金来源	产品名称			起息日		预计年化收益率
宁波 色母	上海浦东发 展银行宁波 鄞州支行	闲置募集 资金	协定存款	协定 存款	1, 778,770	2021年 8月12 日	-	中国人民银行存 款基准利率加 54.05基点（利率： 1.69%）
宁波 色母	上海浦东发 展银行宁波 鄞州支行	闲置募集 资金	利多多通 知存款B 类	协定 存款	132,000,000	2021年 8月12 日	-	中国人民银行七 天通知存款基准 利率加54基点（利 率：1.89%）
宁波 色母	杭州银行股 份有限公司 宁波分行	闲置募集 资金	协定存款	协定 存款	11,762,531.3	2021年 8月11 日	2022 年8 月10 日	中国人民银行协 定存款利率加 55BP（利率： 1.70%）
宁波 色母	上海浦东发 展银行宁波 鄞州支行	闲置募集 资金	利多多公 司稳利 21JG7706 期（三层 看涨）人 民币对公 结构性存 款	保本 浮动 收益 型	100,000,000	2021年 8月16 日	2021 年11 月15 日	本产品保底利率 1.40%，浮动利率 为0%或1.55%或 1.75%
宁波 色母	宁波银行股 份有限公司 明州支行	闲置募集 资金	单位七天 通知存款	定期 存款	39,000,000	2021年 8月17 日	-	1.89%
宁波 色母	中国农业银 行股份有限 公司宁波鄞 州分行	闲置募集 资金	“双利 丰”存款	单位 通知 存款	93,770,000	2021年 8月19 日	-	1.70%

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委托 方				产品 类型	认购金额 （元）		到期 日
	受托方	资金来源	产品名称			起息日		预计年化收益率
宁波 色母	杭州银行股 份有限公司 宁波分行	闲置募集 资金	杭州银行 “添利 宝”结构 性存款产 品	结构 性存 款	30,000,000	2021年 8月23 日	2022 年2月 24日	1.83%-3.45%
宁波 色母	杭州银行股 份有限公司 宁波分行	闲置募集 资金	七天通知 存款	定期 存款	35,000,000	2021年 8月25 日	-	1.90%

2、未到期的闲置自有资金现金管理

委托 方			产品 名称	产品 类型	认购金额 （元）
	受托方	资金来源				起息日	到期日	预计年化收益率
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置自有 资金	协定 存款	协定 存款	3,703,003.38	2021年 8月9日	2022年 8月8日	中国人民银行协 定存款利率加 55BP（利率： 1.70%）
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置自有 资金	添利 宝结 构性 存款	结构 性存 款	40,000,000	2021年 8月27 日	2022年3 月1日	1.83%-3.45%
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置自有 资金	七天 通知 存款	定期 存款	35,000,000	2021年 8月24 日	-	1.90%

注：公司以78,703,003.38 元购买了杭州银行股份有限公司宁波分行协定存款，本协定存款可随时

支 取 ， 具 体 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的进 展公告》，现公司使用 78,703,003.38 元中的 75,000,000 元购买了本公告中的存款产品。

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六、备查文件

购买银行存款的相关凭证

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

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