Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 21, 2012

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2012-034

宁波慈星股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事项 公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298号文核准，向社会公众发 行人民币普通股6,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35元，共募集 资金人民币 2,135,000,000元，扣除发行费用人民币77,044,623.67元后，实际 募集资金净额为人民币2,057,955,376.33元，上述募集资金已由天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于2012年3月23日出具的天健验[2012]68号《验资报告》验 证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益， 在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提 下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司使 用闲置的募集资金2亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准 该议案之日起不超过6个月。

三、募集资金使用情况

（一）公司超募资金使用情况

2012 年 5 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以部 分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意使用2400 万元超募资金归还银行贷

款。

（二）募集资金投资项目资金使用情况及余额情况

公司募集资金投资项目为年产20,000 台电脑针织横机产业化项目、年产 5,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目、年产5,000 台嵌花电脑针织横机产业 化项目、年产6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目、电脑针织机械研发中心建设 项目、营销与服务体系建设项目6 个项目，募集资金投资项目资金合计 193,403.24 万元。2012 年5 月12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全 体董事一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 10,164.54 万元。截至2012 年6 月30 日止，公司募集资金投资项目资金已使用 11,293.80 万元。

截至2012年6月30日止，公司募集资金专用账户余额情况如下：

银行名称	银行账号	余额
中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行	39-510001040011893	1,063,697,082.16
深圳发展银行宁波慈溪支行	11009790775604	338,629,782.21
浙商银行杭州西湖支行	3310010610120100044910	96146311.92
中信银行宁波慈溪支行	7336210182400020874	416,318,546.99
深圳发展银行宁波慈溪支行	11011808252003	11,933,367.87
募集资金账户余额合计		1926725091.15

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约为 500万元。本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用，满足公司对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需 求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。

上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经 营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换 公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损 害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限满，公司将该 部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投 资项目的正常进行。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到 募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归 还至专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金 用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。

六、监事会意见

监事会认为，公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金事项，有助于 提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置 募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的 情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

七、独立董事意见

独立董事认为，公司使用闲置募集资金2亿元补充流动资金事项，有助于提 高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募 集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况； 本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况， 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。独立董事同 意公司使用超募资金2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资 金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；上述募集资 金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意 意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定。

国信证券对公司本次使用募集资金2亿元暂时补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

• 1、《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

• 2、《宁波慈星股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

• 3、 《宁波慈星股份有限公司独立董事独立董事对公司有关事项的独立意见》；

• 4、《国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司首发募集资金使用

相关事项之保荐意见》。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二零一二年八月二十日