NID Industrial Fund AD

Quarterly Report • Jun 6, 2022

wir national ה הקבועאות PHARTY FOR

ਸ ਸਕਤ

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 31.03.2022 г.

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

НИД "Индустриален фонд" АД е инвестиционно дружество от затворен тип, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 121247332, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, ул. Славянска № 5, ет. 4.

Адресът за кореспонденция е гр. София 1111, ул. "Калина Малина" № 8, ет. 1

Регистрираният капитал на НИД"Индустриален Фонд" АД е 2 014 862 лв., като същият е разпределен в 2 014 862 бр. акции с номинална стойност 1.00 лв. всяка.

2. Дейност

Предметът на дейност на НИД "Индустриален фонд" АД (Дружеството) е следния: инвестиране, на принципа на разпределение на риска, на парични средства в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане на акции.

3. Резултати и данни за периода

Резултатът от дейността на Дружеството към края на първото тримесечие на 2022 г. е отрицателен. Реализирана е загуба в размер на 8 хил. лв.

Приходите от финансова дейностт за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. са в размер на на 26 хил. лева и са формирани от положителните разлики от операциии с финансови активи и приходи от лихви и дивиденти.

Разходите свързани с финансова дейност са в размер на 5 хил. лв. и са формитани основно от отрицателни разлики от операции с финансови активи - 3 хил. лв. и други финансови разходи - 2 ХИЛ. АВ.

Другите съществени разходи, са тези за оперативна дейност, които общо възлизат на 29 хил. лв.

Общата балансова стойност на НИД"Индустриален фонд" АД към 31.03.2022 г. е в размер на 1 686 126 лв., а нетната стойност на активите е 1 677 736 лв.

Към 31.03.2022 г. паричните средства на НИД"Индустриален фонд" АД възлизат на 42 097 лв., като същите се съхраняват по разплащателни сметки в "РайфайзенБанк (България )" ЕАД.

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на отчета

След датата на съставяне на отчета не са настъпили важни събития, които да оказват съществено влиание върху резултатите във финансовия отчет.

5. Управление

НИД "Индустриален фонд" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, като управлението се осъществява от Съвет на директорите (СД), състоящ се трима членове, съответно: Николай Георгиев Маринов;

Даниел Георгиев Александров;

Тодор Димитров Кочев.

През първото тримесечие няма промяна в състава на Съвета на директорите.

НИД "Индустриален фонд" АД се представлява поотделно от Изпълнителния директор Николай Георгиев Маринов и от Прокуриста Теодора Георгиева Якимова-Дренска.

6. Информация за клонове

НИД"Индустриален Фонд" АД няма регистрирани клонове.

7. Отговорности на ръководството.

Дружеството изготвя годишен и междинни финансови отчети, които дават правдива, ясна и точна представа за финансовото му състояние.

Ръководството потвърждава, че е прилагало адекватна и последователна счетоводната политика при изготвяне на настоящия междинен отчет и е направило разумни и предгазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството потвърждава, че Дружеството се придържа и спазва международни стандарти за финансово отчитане, като конкретните отчети се изготвят на действащо предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводната отчетност и правдивото отразяване на стопанските операции.

8. Предназначение на финансовия резултат

Финансовият резултат за периода е загуба.

9. Други бележки

Няма.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. И ДО ДАТАТА НА ОТЧЕТА

НИД" Индустриален фонд" АД разкрива вътрешна информация пред Комисия за финансов надзор (КФН), "Българска фондова борса" АД и обществеността чрез системите за предоставяне на информация по електронен път "e-Register" и "x3News.

Системата e-Register е разработена от КФН и публикуваната чрез нея информация може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg .

Чрез информационния продукт "x3News" https://www.x3news.com/, НИД "Индустриален фонд" АД разпространява и оповестява съответна вътрешна информация пред "Българска фондова борса" АД и обществеността,.

За периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. НИД" Индустриален фонд" АД е представило следната информация:

• на 24.01.2022 г. НИД "Индустриален фонд" АД оповестява тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.
• · на 23.03.2022 г. НИД "Индустриален фонд" АД оповестява годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.

Посочените по-горе събития нямат пряко отношение и не оказват съществено влияние върху резултатите на Дружеството, отразени във финансовия отчет.

III. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

В НИД "Индустриален фонд" АД е структурирано Звено за управление на риска, което оперативно и в съответствие с установенитье Правила за оценка и управление на риска, непосредствено е ангажирано с дейностите по наблюдение, измерване и управление на риска.

Основните рискове, на които е изложено Дружестово са следните:

1. Пазарен риск- възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни пазарни изменения в стойността на финансовите инструменти.

Компоненти на пазарния риск са:

Лихвен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов инструмент, поради изменение на нивото на лихвените проценти;

Валутен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов инструмент, деноминиран във валута, различна от лев, поради изменение на курса на обмяна между тази валута и лева;

Ценови риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов инструмент, поради неблагоприятни промени на нивата на пазарните цени.

1. Кредитен риск - възможността от намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещните страни по сделки, както и държавите, в които те извършват дейност.

2. Операционен риск - възможността да се реализират загуби, свързани с грешки илл несъвършенства в системата на организация, недостатьчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск.

3. Ликвиден риск - възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения.

4. Риск от концентрация - възможността от загуба поради неправилна диверсификация на потфейла и експозиции към емитенти, групи свързани емитенти от един и същ икономически отрасъл, географска област и др., което може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През периода няма известна информация за сключени съществени слелки със свързани лица, както и за сключени сделки със свързани лица, които са повлияли върху финаноовото състояние или резултатите от дейността на Дружеството.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА

съвета / Николаи маринов - гізн. директор,

За НИД "Индустриален фонд" А веропейския парламенти на

20.04.2022 г.