Nicola Mining — Fund Information / Factsheet 2023

Mar 10, 2023

Cover Page

The following “OM marketing materials” relate to the Offering Memorandum of ICM Property Partners Trust dated May 1, 2022.

ICM Property Partners Trust

Revenu et croissance fiscalement avantageux provenant d’un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers privés

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ICA100A ICA100F ICA100U ICA100I

Objectif de l’investissement:

ICM Property Partners Trust cherche à préserver le capital, verse des distributions mensuelles et génère une croissance à long terme grâce à des placements directs diversifiés dans des propriétés commerciales et résidentielles partout en Amérique du Nord.

Qui investit?

• Un investisseur qui recherche un revenu mensuel stable

• Un investisseur en quête d’alpha grâce à des stratégies de création de valeur active

• Un investisseur qui recherche un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers et de placements dans des prêts immobiliers ayant une faible corrélation avec les marchés publics

• Un investisseur en quête d’une exposition sous forme de placements directs à des actifs immobiliers de grande qualité dans des marchés importants

• Un investisseur qui juge important de travailler avec un gestionnaire d’expérience s’alignant sur une stratégie

	Renseignements générauxActifs du FondsActifs de la frme	626 M$ 1,6 G$
	Style de placements	Revenu et croissance
	Vente par	Notice d’offre
	Statut de régime enregistré	Admissible
	Achats	Mensuels
	Fréquence des distributions	Mensuelles
	Valorisations et liquidités1	Mensuelles
	Achats de parts du régime deréinvestissement de dividendes	97 % de la VL

Assets by Country[2]

Assets by Type[2]

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----- Start of picture text ----- États-Unis 54.1%Mexique 29.6%Canada 16.3%----- End of picture text -----

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Industriel	40.2%
Résidentiel	20.5%
Bureau	19.0%
Prêt à haut rendement	10.5%
Détail	4.2%
Hôtellerie	2.0%
Self Stockage	1.9%
Usage mixte	1.7%

Rendements moyens consécutifs[3]

Codes des fonds	Séries	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le débutde l’année	1 an	3 an	Depuis lelancement
ICA100A	Adv	0.42%	1.27%	2.56%	0.42%	14.33%	10.29%	9.72%
ICA100F	F	0.50%	1.50%	3.02%	0.50%	15.42%	11.21%	10.89%
ICA100U	F-US$	-1.82%	-0.82%	0.70%	-1.82%	13.12%	9.60%	9.61%
ICA100I	I	0.51%	1.53%	3.08%	0.51%	15.47%	11.71%	11.12%

Rendements par année civile[3]

	Codes des fondsSériesLancement desséries20182019202020212022Depuis le débutde l’annéeICA100AAdvAvril 2019S.O.5.58%7.05%8.57%14.92%0.42%ICA100FFOctobre 20181.68%10.25%8.14%9.11%16.02%0.50%ICA100UF-US$ Juin 2019S.O.6.38%7.99%6.86%16.08%-1.82%ICA100IIAvril 2019S.O.6.47%8.54%10.11%16.07%0.51%31 Janvier 2023

Fiche signalétique │ 31 Janvier 2023 ICA100A ICA100F ICA100U ICA100I

ICM Property Partners Trust

Stratégies de placement[2]

Nous maintenons une position de contrôle dans chacune des propriétés dont nous faisons l’acquisition, car nous créons de la valeur et générons des distributions mensuelles pour nos investisseurs grâce à trois stratégies distinctes :

Propriétés existantes mais sous- Revenu et performantes avec un potentiel de 42.7% croissance croissance du revenu et de gain de valeur Nouveau développement ou Développement redéveloppement et repositionnement d’une 46.8% propriété existante Occasions de prêts qui génèrent un flux de Prêts de haut trésorerie, généralement garanties par les 10.5% rapport actifs sous-jacents ainsi que des garanties personnelles et d’entreprises

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Croissance de 100 000 $ depuis la création (séries F) Octobre 2018

$160,000

$150,000 $140,000 $130,000 $120,000 $110,000

156,624 $

$100,000

Options d’achat

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----- Start of picture text ----- ADV F F-US$ ICodes des fonds ICA100A ICA100F ICA100U ICA100IType Suivi Commission Commission InstitutionnelCommission de suivi 100 pb 0 pb 0 pb 0 pbPlacement minimum 5 000 $ 5 000 $ 5,000 $ US 1 000 000 $Frais de gestion 1,65 % de la VL 1,65 % de la VL 1,65 % de la VL 1,40 % de la VLPrix par part (juin) 11,46 $ 11,41 $ 11,16 $US 11,51 $Distribution annuelle par part 0,58 $ 0,68 $ 0,68 $ US 0.70 $Calendrier de remise [1] 1er six mois: 90 % de la VL Par la suite : 100 % de la VL----- End of picture text -----

Cette fiche signalétique devrait être lue avec la notice d’offre (la « Notice d’offre » d’ICM Property Partners Trust (la « Fiducie ») datée du 29 avril 2022. Ce document a été préparé uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre pour vendre ni une sollicitation pour acheter les valeurs mobilières auxquelles il fait référence. Le document ne fournit pas, et ne vise pas à fournir, des avis financiers, juridiques, comptables ou fiscaux, et il ne faut s’y fier à cet égard. Le document ne devrait pas être utilisé, et vous ne devriez pas vous y fier, à la place des recherches ou consultations indépendantes que vous effectuez avec vos propres conseillers financiers, juridiques ou fiscaux. Il n’y a aucune garantie de rendement et le rendement passé ou projeté n’est pas une indication des résultats futurs. Les investisseurs admissibles devraient prendre entièrement connaissance de la Notice d’offre afin d’avoir une description complète de la Fiducie et de ses risques, et consulter leurs conseillers enregistrés avant d’effectuer un placement.

1. Les remises sont assujetties à certaines restrictions. Veuillez consulter la Notice d’offre pour les détails

2. Pour la période se terminant le 30 septembre 2022

3. Pour la période se terminant le 31 Janvier 2023

Renseignements ICM Asset Management

www.icmassetmanagement.com

T: +1 (403) 256-5350 E: investments@icmgroup.ca

Gestionnaire John Courtliff de portefeuille principal

Associé, directeur délégué et gestionnaire de portefeuille, ICM Asset Management

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