NFL Biosciences — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 4, 2021

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

au 30 juin 2021

Rapport semestriel d'activité de NFL Biosciences

ADMISSION SUR EURONEXT GROWTH PARIS : 5 M€ LEVES

Pendant le premier semestre de 2021 la société a préparé sa cotation sur Euronext Growth Paris.

ADMISSION SUR EURONEXT GROWTH PARIS : 5 M€ LEVES

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris depuis le 5 juillet 2021 à l'occasion d'une augmentation de capital de 5 M€ bruts pour un prix par action fixé à 3,80 € par action. L'opération a bénéficié des souscriptions des actionnaires historiques, d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs individuels, sensibles à l'impact mondial potentiel sur la santé publique du développement de traitements innovants dans le domaine des dépendances et addictions. Ces ressources permettent à NFL Biosciences d'accélérer son développement à travers :

• la réalisation de l'étude de Phase II/III de son candidat médicament NFL-101 d'aide au sevrage tabagique ;
• le recrutement d'experts chevronnés pour renforcer l'organisation ;
• l'initiation des programmes NFL-201 et NFL-301, pour le traitement de l'addiction au cannabis et la réduction de la consommation d'alcool.

Au cours des derniers mois, NFL Biosciences a mené ses opérations conformément à ses objectifs et son plan de marche.

L'ETUDE CLINIQUE DE PHASE II/III DE NFL-101 VALIDEE PAR LES AUTORITES REGLEMENTAIRES EN AUSTRALIE EN MAI ET EN FRANCE EN SEPTEMBRE

Dans la lignée de son plan de marche présenté lors de sa levée de fonds, l'étude clinique de Phase II/III autorisée en Australie1 fin mai 2021, un pays ciblé pour la qualité de ses essais cliniques et la disponibilité d'un crédit d'impôts recherche compétitif, a également été approuvée également par l'ANSM2 et a reçu l'avis favorable d'un CPP (Comité de Protection des Personnes) en France en septembre 2021.

L'essai clinique de Phase II/III, intitulé CESTO II, inclura 318 fumeurs, âgés de 18 ans et plus. L'essai sera international, multicentrique, randomisé, en double aveugle contre placebo. Il comprendra 3 bras (deux bras dose et un bras placebo) et le suivi des patients sera de 12 mois. Les principaux objectifs de CESTO II sont de sélectionner la meilleure dose et d'évaluer l'efficacité deNFL-101 par rapport au placebo, pour un arrêt immédiat du tabac et aussi pour un arrêt graduel. Les critères d'évaluation principaux sont l'abstinence continue pendant

¹ Approuvée par les Comité d'Ethique de la Recherche sur l'Homme (HREC) de Bellberry et de l'Université de Tasmanie (UTAS)

² Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

4 semaines (critère FDA, Food & Drug Administration, États-Unis) et 6 mois (critère EMA, European Medicines Agency). Les biomarqueurs utilisés pour confirmer l'abstinence sont le monoxyde de carbone exhalé et la cotinine urinaire. De nombreux critères secondaires seront aussi évalués, comme le nombre de cigarettes fumées, les symptômes de sevrage et l'état de manque.

Les centres cliniques, dans lesquels seront recrutés les premiers patients dans les prochaines semaines, sont : en Australie, les centres cliniques de l'Université de Tasmanie (UTAS) à Hobart et Launceston, et par la suite, en France : les Centres d'Investigation Clinique (CIC) des hôpitaux de Poitiers, Bordeaux et Rennes.

DEUX RECRUTEMENTS DEDIES A LA REALISATION DE L'ETUDE CLINIQUE CESTO II

Dans la lignée de son augmentation de capital, NFL Biosciences a recruté sa Directrice des Opérations Médicales (« Medical Operations Director ») pour piloter l'étude clinique CESTO II et les futures études cliniques. Violaine Desort-Henin a plus de 12 ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets cliniques pour des sociétés de biotech et des groupes pharmaceutiques. Son expertise a été complétée par le recrutement d'une Cheffe de projet Clinique Senior (« Senior Clinical Project Leader »), permettant à NFL Biosciences d'être en capacité opérationnelle pour suivre le déroulement de CESTO II. Marie-Laure Fraisse dispose de 15 ans d'expérience dans la gestion de projets cliniques internationaux et multicentriques à différents stades de maturité.

ENREGISTREMENT D'UN BREVET DE NFL BIOSCIENCES AUX ÉTATS-UNIS

Le 21 septembre 2021, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a délivré, sous le numéro 11,123,395, le brevet de produit portant sur NFL-101, candidat médicament botanique composé de protéines naturelles extraites de feuilles de tabac, dépourvu de nicotine, et prioritairement destiné au sevrage tabagique. Ce brevet protège l'innovation sur laquelle repose NFL-101 jusqu'en 2036 aux États-Unis. L'addition de protéines de cannabis a l'extrait est couverte par l'une des revendications dans la perspective d'une application potentielle future dans le sevrage cannabique. Ce brevet est également enregistré jusqu'en 2036 en France. Des demandes d'enregistrement nationales sont en phase d'examen dans les régions et pays suivants : Chine, Japon, Canada, Corée du Sud, Australie, Brésil, Inde, Indonésie, Israël, Mexique, Philippines, Eurasie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Nigéria.

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021 (1ER JANVIER – 30 JUIN 2021)

Les comptes semestriels 2021, établis conformément aux normes comptables françaises, ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 septembre 2021. Ils ont fait l'objet d'une revue limitée des commissaires aux comptes. Les comptes de la période n'intègrent pas les résultats de l'augmentation de capital dont le règlement livraison est intervenu le 2 juillet 2021.

PERSPECTIVES

Le Dr Ignacio Faus, Directeur General de NFL Biosciences a déclaré : « Le besoin de sevrage tabagique a augmenté en conséquence de la pandémie de Covid-19 alors que les traitements pharmacologiques disponibles sont inchangés, relativement peu efficaces a long terme, sont peu aisés a suivre et parfois sujets a effets secondaires limitants. NFL Biosciences a mis en place une équipe clinique qui va collaborer avec nos CROs Eurofins Optimed et InClin, avec les cinq centres cliniques en France et en Australie ou les patients, fumeurs ayant la volonté d'effectuer une nouvelle tentative, seront recrutes et traites dans les prochains trimestres. Nous travaillons aussi sur l'évaluation d'autres pays afin d'être en position de compléter le recrutement dans les meilleurs délais. »

Dans les prochaines mois NFL Biosciences continuera de renforcer ses opérations et sa gouvernance.

L'évaluation des projets pour le traitement des dépendances au cannabis (NFL-201) et à l'alcool (NFL-301) se poursuivra.

NFL BIOSCIENCES

199 RUE HELENE BOUCHER 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

SITUATION INTERMEDIAIRE

PERIODE : 01/01/2021 au 30/06/2021

148, boulevard Haussmann - 75008 PARIS TÈl. : + 33 (0) 1 55 04 84 20 Fax : + 33 (0) 1 55 04 84 21 e-mail : contact@morenorouby.com

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 30/06/2021

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de Résultat 1/2	3
Compte de Résultat 2/2	4
Annexe au bilan	5
Règles et méthodes comptables 1	6
Immobilisations - Amortissements	10
Créances et dettes	11
Effectif moyen	12
Variations des capitaux propres	13

Bilan Actif

		30/06/2021		31/12/2020
	Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé ( I )
E BILIS O M M I TIF C A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	489 915	369 349	120 566	108 946
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	35 760 1 467	35 760 1 467
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières
	TOTAL ( II)	527 142	406 576	120 566	108 946
T N A L U	STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises
C	Avances et Acomptes versés sur commandes
CIR TIF C A	CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé	251 044		251 044	156 160
	VALEURS MOBILIERES DEPLACEMENT DISPONIBILITES	175 972		175 972	310 201
N	Charges constatées d'avance	880 486		880 486	1 331
TIO E D RISA ES	TOTAL ( III)	1 307 501		1 307 501	467 692
T A P M L U O G C E R	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV ) Primes de remboursement des obligations ( V ) Ecarts de conversion actif ( VI )
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 834 643	406 576	1 428 067	576 638
	(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Page :

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	30/06/2021	31/12/2020
	Capitalsocial ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport Ecarts de réévaluation	117 563 32 462	391 877 1 852 422
es r p o r P x u	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves
pita	Report à nouveau		(1 832 774)
a C	Résultat de l'exercice	(221 405)	(261 500)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées
	Total des capitaux propres	(71 380)	150 025
fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	252 000	252 000
Autres	Total des autres fonds propres	252 000	252 000
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges
	Total des provisions
	DETTES FINANCIERES
(1) S E T T E	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85 000 204 837	85 000
D	DETTES D'EXPLOITATION
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	898 717 55 621	45 528 39 169
	DETTES DIVERSES
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 272	4 916
	Produits constatés d'avance (1)
	Total des dettes	1 247 447	174 613
	Ecarts de conversion passif
	TOTAL PASSIF	1 428 067	576 638
(1) (2)	Résultat de l'exercice exprimé en centimes Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	(221 405,20) 1 162 447	(261 500,20) 174 613

Compte de Résultat 1/2

			Etat exprimé en euros	30/06/2021	31/12/2020
		France	Exportation	6 mois	12 mois
N	Ventes de marchandises
	Production vendue (Biens)
TIO A	Production vendue (Services et Travaux)
OIT L P	Montant net du chiffre d'affaires
X D'E S UIT D O R P	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				3
	Total des produits d'exploitation (1)				3
N TIO	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements			136 617 517 42 000	7 844 161 513 984 74 098
A OIT	Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant			17 105	31 283
L P X D'E S E G R A H C	Dotations auxamortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			20 585	41 957
	Dotations auxdépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant
	Dotations auxprovisions
	Autres charges			4 228	352
	Total des charges d'exploitation (2)			221 051	318 031
		RESULTAT D'EXPLOITATION		(221 051)	(318 028)

MORENO ROUBYET ASSOCIES NFL BIOSCIENCES 4

Compte de Résultat 2/2

	Etat exprimé en euros	30/06/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(221 051)	(318 028)
péra. m. com O	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré
RS UITS CIE D N O A R FIN P	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	37
	Total des produits financiers	37
ES ES R CIE G R A N H A C	Dotations auxamortissements, auxdépréciations et auxprovisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	392
FIN	Total des charges financières	392
	RESULTAT FINANCIER	(354)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(221 405)	(318 028)
LS E UITS N N TIO D O R P E P	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		4 984
C X E	Total des produits exceptionnels		4 984
ES L L ES E N G N R TIO A H C P E	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations auxamortissements, auxdépréciations et auxprovisions
C X E	Total des charges exceptionnelles
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 984
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(51 544)
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	37 221 442	4 987 266 487
	RESULTAT DEL'EXERCICE	(221 405)	(261 500)
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :
- Le bilan de la période présente un total de euros 1 428 067
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche : - un total produits de euros 37 - un total charges de euros 221 442
- dégage un résultat de euros -221 405
La période considérée : - débute le 01/01/2021 - finit le 30/06/2021 - et a une durée de 6 mois.

Etat exprimé en euros

La situation intermédiaire au 30 juin 2021 est établie en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n°2014-03 à jour à l'arrêté des comptes.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

• continuité de l'exploitation.
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
• indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Immobilisations incorporelles

Les coûts engagés sur la période de développement sont portés à l'actif sous respect des conditions d'activation:

• la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente;

• l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;

• la capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;
• la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables ;

Brevets :

Les dépenses afférentes aux demandes de brevets sont immobilisées et amorties suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue de l'immobilisation. L'amortissement s'effectue sur une période de ⁵ ans.Frais de Recherche :

Etat exprimé en euros

Les travaux de recherche engagés au cours de l'année ne sont pas immobilisés mais directement comptabilisés en charges.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Réduction du capital et division du nominal :

L'assemblée générale extraordinaire du 06/05/2021 a entériné :

• à l'imputation partielle, à hauteur de 1 819 959,83 euros, des pertes inscrites au compte "Report à nouveau" sur le compte "Prime d'émission". Après imputation, le compte "Report à nouveau" est ramené à 274 313,90 euros.
• à la réduction de capital d'un montant total de 274 313,90 euros par voie de minoration de 0,70 euro de la valeur nominale de chacune des 391 877 actions composant actuellement le capital social, laquelle est ainsi ramenée de 1 euro à 0,30 euro. La réduction de capital ainsi décidée a pris effet le 06/05/2021 et le capital social, dont le montant est ramené de 391 877 euros à 117 563,10 euros, est divisé en 391 877 actions de 0,30 euro de nominal chacune.
• à La division de la valeur nominale et unitaire des actions composant le capital social par 10 afin de ramener la valeur nominale des actions de la société de 0,30 euro à 0,03 euro. Il en découle la multiplication par 10 du nombre d'actions composant le capital social, chaque action existante de 0,30 euro de valeur nominale étant convertie en 10 actions nouvelles de 0,03 euro de valeur nominale chacune.

Le capital social est alors fixé, au 06/05/2021, à 117 563,10 €. Il est composé de 3 918 770 actions de 0,03 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

Transformation de la société en Société Anonyme à Conseil d'administration :

Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 19/05/2021 il a été décidé la transformation de NFL Biosciences de Société par Actions Simplifiée en Société Anonyme à Conseil d'administration.

Admission des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris

Etat exprimé en euros

En date du 16/06/2021, NFL Biosciences a annoncé le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur Euronext Growth Paris. L'ouverture de l'offre au public et du Placement global s'est faite le 16/06/2021. La clôture de l'offre au public était fixée au 29/06/2021 et celle du Placement global fixée au 30/06/2021.

Le règlement-livraison des actions s'est fait le 2/07/2021 pour un début des négociations sur Euronext Growth Paris le 5/07/2021.

Frais liés à l'admission des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris

Au 30/06/2021 l'ensemble des frais engagés dans le cadre de l'admission de la société sur le marché Euronext Growth Paris dont le règlement livraison s'est fait le 2/07/2021 ontété comptabilisés à l'actif du bilan en charges constatées d'avance.

COVID-19 :

La société a bénéficié en 2020 d'un report des échéances de cotisations Urssaf et retraites des mois de mars à août 2020. La dette correspondante qui s'élevait à 25 810 € au 31/12/2020 est inchangée au 30/06/2021.

Eléments postérieurs au 30/06/2021 :

Prêt contracté dans le cadre des politiques de soutien (PGE) :

Pour faire face aux conséquences de la pandémie de la COVID-19 et pour la préservation de son activité en France, la société NFL Biosciences s'est vue accorder un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 85 000 € dont le déblocage a été effectif le 02/12/2020.

En juillet 2021, NFL Biosciences a opté pour décaler d'un an le début du remboursement initialement fixé au 29/11/2021. Elle a par ailleurs opté pour une durée d'amortissement additionnelle de cinq ans.Avances conditionnées:

NFL Biosciences a perçu 252 000 €, soit 70 % des 360 000 € de l'aide octroyée par Bpifrance Financement relative au projet "Etude Clinique pour démontrer l'efficacité du produit NFL-101". Le solde de 108 000 € aurait dû être perçu par NFL Biosciences à la date initialement prévue de fin de programme soit le 01/06/2021. Le remboursement devait quant à lui s'effectuer par cinq annuités de 72 000 € à compter du 31/03/2022.

La pandémie de la COVID-19 est venue modifier ce calendrier tant du point de vue de la perception du solde de 108 000 € que du remboursement de l'aide. Des discussions sont actuellement en cours entre la société et BPifrance Financement pour adapter le programme d'aide.

Etat exprimé en euros

Augmentation du capital dans le cadre de l'admission des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris

Sur la base du certificat en date du 2 juillet 2021 établi par CACEIS CORPORATE TRUST le conseil d'administration, en date du 02/07/2021, a constaté la souscription et la libération intégrale par versement en espèces des 1 315 842 actions ordinaires nouvelles émises au titre de cette augmentation de capital. Cette émission s'opérera sur la base d'un prix arrêté par le conseil d'administration en date du 30/06/2021 de 3,80 euros par action de 0,03 euro de nominal chacune, donnant lieu à une augmentation de capital de 39 475,26 euros et une prime d'émission de 4 960 724,34 euros.

Le capital social de la Société étant ainsi porté au 02/07/2021 de 117 563,10 euros à 157 038,36 euros.

Création d'une filiale en Australie :

Le 19/07/2021, création de la filiale australienne de NFL Biosciences, « NFL Australia PTY LTD »..Cette société au capital social de ¹² \$ décomposé en ¹² actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 \$ chacune, est intégralement détenue par NFL Biosciences.

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 30/06/2021
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles	457 710	32 205		489 915
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel outillage industriels	35 760			35 760
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Autres immobilisations corporelles	1 467			1 467
Immobilisations financières
TOTAL GENERAL	494 937	32 205		527 142

AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 30/06/2021
Immobilisations incorporelles	348 764	20 585		369 349
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel outillage industriels	35 760			35 760
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Autres immobilisations corporelles	1 467			1 467
TOTAL GENERAL	385 991	20 585		406 576

Page :

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
S E C N A E R C	Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers Charges constatées d'avances	95 863 126 548 28 632 880 486	95 863 126 548 28 632 880 486
	TOTAL DES CREANCES	1 131 529	1 131 529
	Prêts accordés en cours d'exercice Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
S E T T E D	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance	85 000 898 717 5 549 32 564 15 966 1 542 204 837 3 272	898 717 5 549 32 564 15 966 1 542 204 837 3 272	85 000
	TOTAL DES DETTES	1 247 447	1 162 447	85 000
	Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts dettes associés (personnes physiques)	204 837

Page :

Effectif moyen

		30/06/2021	Interne	Externe
CATEGORIE PAR MOYEN EFFECTIF	Cadres & professions intellectuelles supÈrieures Professions intermÈdiaires EmployÈs Ouvriers TOTAL		1 1

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimÈ en euros	Capitaux propres clÙture 31/12/2020	Affectation 1 du rÈsultat N-1	Apports avec effet rÈtroactif	Variations en 2 cours d'exercice	Capitaux propres clÙture 30/06/2021
Capital social	391 877			(274 314)	117 563
Primes d'Èmission, de fusion, d'apport	1 852 422			(1 819 960)	32 462
Ecarts de rÈÈvaluation
RÈserve lÈgale
RÈserves statutaires ou contractuelles
RÈserves rÈglementÈes
Autres rÈserves
Report ‡ nouveau	(1 832 774)	(261 500)		2 094 274
RÈsultat de l'exercice	(261 500)	261 500		(221 405)	(221 405)
Subventions d'investissement
Provisions rÈglementÈes
TOTAL	150 025			(221 405)	(71 380)
Date de l'assemblÈe gÈnÈrale Dividendes attribuÈs 1 dont dividende provenant du rÈsultat n-1 Capitaux propres ‡ l'ouverture de l'exercice aprËs affectation du rÈsultat n-1 150 025 Capitaux propres ‡ l'ouverture de l'exercice aprËs apports avec effet rÈtroactif 150 025 2 Dont variation dues ‡ des modifications de structure au cours de l'exercice Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opÈrations de structure (221 405)