Nexwise Intelligence China Limited — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-059

杰创智能科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杰创智能科技股份 有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024 年6 月30 日止的募集资金半年 度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票2,562.00 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为39.07 元。募集资金总额人民 币100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。募集资金已于2022 年4 月15 日划至公司指定账户。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022 年4 月18 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002 号 《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储， 并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 60,000.00 万元，本次超募资金为31,154.85 万元。

(二）募集资金使用及结余情况

截至2024 年6 月30 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

项目 金额（万元）

募投资金总额	100,097.34
减:券商坐扣承销费（不含增值税）(注1）	6,988.02
存入募集资金账户的金额	93,109.32
减：自筹资金预先支付发行费用金额	382.33
减: 以前年度实际支付的发行费用	1,572.13
募集资金实际净额	91,154.85
减：自筹资金预先投入项目金额	4,525.60
减: 以前年度募投项目使用金额	28,287.56
减：以前年度用闲置募集资金进行现金管理余额	16,500.00
减：以前年度超募资金永久补流金额	9,300.00
加：以前年度银行理财产品投资收益	979.89
加：以前年度利息收入扣除银行手续费净额	1,907.77
2023 年12 月31 日募集资金专户余额	35,429.36
减：本报告期募投项目使用金额	701.43
减：本报告期用闲置募集资金新增现金管理金额	7,600.00
减：本报告期超募资金永久补流金额	9,300.00
加：本报告期银行理财产品投资收益	206.14
加：本报告期利息收入扣除银行手续费净额	341.85
2024 年6 月30 日募集资金专户余额	18,375.91

注1:主承销商国泰君安证券股份有限公司从募集资金总额 100,097.34 万元中，坐扣承销费 用 6,988.02 万元。余额人民币 93,109.32 万元于 2022 年 4 月 15 日汇入公司募集资金专项银 行账户内。

二、募集资金存放和管理情况

(一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金 投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，并严格按照规定逐级审批。

募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任， 按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公 司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审 批手续。

(二）募集资金专户存储情况

截至2024 年6 月30 日，募集资金专用账户的余额如下:

银行名称	银行账号	期末余额（万元）	备注
上海浦东发展银行股份有限 公司广州开发区支行	82**04	4,689.34	正常使用
交通银行股份有限公司广州 科技园支行	44**20	8.99	正常使用
招商银行股份有限公司广州 高新支行	12**08	5,348.15	正常使用
中国银行股份有限公司广州 香雪支行	72**36	/	补充营运资金专户，已 于2023 年11 月22 日注 销
广东顺德农村商业银行股份 有限公司广东自贸试验区南 沙分行	80**75	8,329.43	正常使用
合计	-	18,375.91

(三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

公司根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资 金采用专户存储制度。并经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司在上海 浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行、交通银行股份有限公司广州科技园 支行、招商银行股份有限公司广州高新支行、中国银行股份有限公司广州香雪支 行、广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行设立了募集资 金专项账户；经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司在平安银行股份有 限公司广州分行设立了募集资金专项账户。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行、保荐机构国泰君安 证券股份有限公司于2022 年4 月26 日签订《募集资金三方监管协议》；公司与 交通银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州高新支行、 中国银行股份有限公司广州开发区支行（注2）、广东顺德农村商业银行股份有 限公司广东自贸试验区南沙分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022 年5 月5 日签订《募集资金三方监管协议》。公司与平安银行股份有限公司广州

分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2024 年7 月1 日签订《募集资金 三方监管协议》。与三方监管协议范本不存在重大差异。

（注2：“中国银行股份有限公司广州香雪支行”为“中国银行股份有限公 司广州开发区分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国银行股份 有限公司广州开发区分行”名义签署。）

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一）募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022 年6 月1 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用自筹资金，其中，置换预先投入募投项目费用人民币4,525.60 万元，置 换预先支付发行费用人民币382.33 万元。具体内容详见公司2022 年6 月2 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监 管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关 于杰创智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0600014 号）

(三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募投项目的实施地点、实施方式不存在变更的情况。

(四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024 年4 月22 日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第二次会议及2024 年5 月13 日召开的2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投 资建设和保证募集资金安全使用的情况下，董事会同意公司使用闲置募集资金 (含超募资金)现金管理额度不超过人民币50,000.00 万元(含本数)，使用自有资 金现金管理额度不超过人民币30,000.00 万元（含本数）进行现金管理，在审议 通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授 权管理层签署相关文件，授权公司财务部门具体实施。

截至2024 年6 月30 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期 余额为人民币24,100.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管 理的授权额度，具体情况如下：

序 号	受托银行 名称	产品 类型	产品名称	购买金额 （万元）	2024 年6 月 30 日余额 （万元）	起始日期	到期日期	备 注
1	浦发银行 广州开发 区支行	保本 型	公司稳利 24JG3212期	2,000.00	2,000.00	2024-4-14	2024-7-15	/
2	浦发银行 广州开发 区支行	保本 型	公司稳利 24JG3246期	4,500.00	4,500.00	2024-4-28	2024-7-29
3	交通银行 科技园支 行	保本 型	蕴通财富定 期型结构性 存款22天	2,500.00	2,500.00	2024-6-18	2024-7-10	/
4	交通银行 科技园支 行	保本 型	蕴通财富定 期型结构性 存款98天	6,000.00	6,000.00	2024-4-18	2024-7-25
5	招商银行	保本	结构性存款	1,100.00	1,100.00	2024-6-20	2024-9-20	/

	广州高新 支行	型	NGZ03749
6	招商银行 广州高新 支行	保本 型	结构性存款 NGZ03773	2,000.00	2,000.00	2024-6-28	2024-9-27	/
7	顺德农商 行南沙自 贸试验区	保本 型	机构大额存 单2024年第 62期	6,000.00	6,000.00	2024-6-14	2024-12-1 4
合计				24,100.00	24,100.00

(六）超募资金的使用情况

公司于2024 年4 月22 日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第二次会议及2024 年5 月13 日召开的2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 9,300.00 万元用于永久补充公司日常经营业务所需的流动资金，占超募资金总 额的29.85%。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关的规定使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、 使用、管理及披露违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

杰创智能科技股份有限公司

董事会 2024 年8 月29 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杰创智能科技股份有限公司 时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			91,154.85	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额			10,001.43
报告期内变更用途的募集资金总额				/	已累计投入募集资金总额					52,114.59
累计变更用途的募集资金总额				/
累计变更用途的募集资金总额比例				/
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、智慧城市平台升级及产 业化项目	否	13,779.88	13,779.88	101.62	3,207.75	23.28%	2025年12月	-	不适用	否
2、智慧安全产品升级及产 业化项目	否	9,257.00	9,257.00	65.00	1,132.35	12.23%	2026年4月	-	不适用	否
3、杰创研究院建设项目	否	10,994.49	10,994.49	534.81	2,984.75	27.15%	2026年4月	-	不适用	否
4、补充营运资金项目	否	25,968.63	25,968.63	0.00	26,189.74	100.85%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		60,000.00	60,000.00	701.43	33,514.59
超募资金投向		18,600.00	18,600.00	9,300.00	18,600.00	100.00%	不适用		不适用	否
尚未明确投向的超募资金		12,554.85	12,554.85				不适用		不适用	否
超募资金投向小计		31,154.85	31,154.85	9,300.00	18,600.00

合计		91,154.85	91,154.85	10,001.43	52,114.59
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				超募资金总计31,154.85 万元，本报告期超募资金永久补充流动资金9,300.00万元。2024年4 月22 日，公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币9,300.00万元永久 补充流动性资金。2024年5月13日，2023年年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2022年5月20日，公司以自筹资金预先支付发行费用382.33万元，以自筹资金预先支 付募集资金投资项目4,525.60万元,已从募集资金中置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况				截至2024年6月30日，公司累计使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余 额为人民币24,100.00万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用