Nexwise Intelligence China Limited — Capital/Financing Update 2024

Apr 22, 2024

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-034

杰创智能科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杰创智能科技股份 有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023 年12 月31 日的募集资金存放 与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票2,562.00 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为39.07 元。募集资金总额人民 币100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。募集资金已于2022 年4 月15 日划至公司指定账户。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022 年4 月18 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002 号 《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储， 并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 60,000.00 万元，本次超募资金为31,154.85 万元。

(二）募集资金使用及结余情况

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募投资金总额	100,097.34
减:券商坐扣承销费（不含增值税）(注1）	6,988.02
存入募集资金账户的金额	93,109.32
减：自筹资金预先支付发行费用金额	382.33
减: 以前年度实际支付的发行费用	1,572.13
募集资金实际净额	91,154.85
减：自筹资金预先投入项目金额	4,525.60
减: 以前年度募投项目使用金额	18,077.91
减：以前年度用闲置募集资金进行现金管理余额	15,000.00
加：以前年度银行理财产品投资收益	442.37
加：以前年度利息收入扣除银行手续费净额	944.55
2022 年12 月31 日募集资金专户余额	54,938.25
减：本报告期募投项目使用金额	10,209.65
减：本报告期用闲置募集资金新增现金管理金额	1,500.00
减：本报告期超募资金永久补流金额	9,300.00
加：本报告期银行理财产品投资收益	537.53
加：本报告期利息收入扣除银行手续费净额	963.23
2023 年12 月31 日募集资金专户余额	35,429.36

注1:主承销商国泰君安证券股份有限公司从募集资金总额 100,097.34 万元中，坐扣承销费

用 6,988.02 万元。余额人民币 93,109.32 万元于 2022 年 4 月 15 日汇入公司募集资金专项银 行账户内。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金

投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，并严格按照规定逐级审批。 募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任， 按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公 司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审 批手续。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023 年12 月31 日，募集资金专用账户存储情况如下:

银行名称	银行账号	期末余额 （万元）	备注
上海浦东发展银行股份有限公司广州开 发区支行	82*04	2,168.09	正常使用
交通银行股份有限公司广州科技园支行	44*20	983.26	正常使用
招商银行股份有限公司广州高新支行	12*08	8,920.62	正常使用
中国银行股份有限公司广州香雪支行	72*36	/	补充营运资金专 户，已于2023 年 11 月22 日注销
广东顺德农村商业银行股份有限 公司广东自贸试验区南沙分行	80*75	23,357.39	正常使用
合计	-	35,429.36

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

公司根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资 金采用专户存储制度。并经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司在上海 浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行、交通银行股份有限公司广州科技园 支行、招商银行股份有限公司广州高新支行、中国银行股份有限公司广州香雪支 行、广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行设立了募集资 金专项账户，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行、保荐机构 国泰君安证券股份有限公司于2022 年4 月26 日签订《募集资金三方监管协议》； 公司与交通银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州高新 支行、中国银行股份有限公司广州开发区支行（注2）、广东顺德农村商业银行

股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022 年5 月5 日签订《募集资金三方监管协议》。与三方监管协议范本不存在 重大差异。

（注2：“中国银行股份有限公司广州香雪支行”为“中国银行股份有限公 司广州开发区分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国银行股份 有限公司广州开发区分行”名义签署。）

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022 年6 月1 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用自筹资金，其中，置换预先投入募投项目费用人民币4,525.60 万元，置 换预先支付发行费用人民币382.33 万元。具体内容详见公司2022 年6 月2 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监 管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关 于杰创智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0600014 号）。

（三）部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于2023 年4 月24 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十一次会议以及2023 年5 月16 日召开2022 年年度股东大会，分别审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正 常进行的情况下，公司将不超过9,300.00 万元闲置超募集资金用于永久补充生 产经营所需的流动资金。具体内容详见公司于 2023 年4 月25 日披露于深圳证 券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》（公告编号： 2023-014）。截至报告期末，用于永久补充流动资金的募集资金金额为9,300.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023 年4 月24 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十一次会议以及2023 年5 月16 日召开2022 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投 项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，董事会同意公司使用闲置募集 资金〈含超募资金〉现金管理额度不超过人民币50,000.00 万元（含本数），使 用自有资金现金管理额度不超过人民币30,000.00 万元（含本数）进行现金管理， 在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围 内，授权管理层签署相关文件，授权公司财务部门具体实施。

截至2023 年12 月31 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到 期余额为人民币16,500.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金 管理的授权额度，具体情况如下:

序 号	受托银行 名称	产品 类型	产品名称	购买金额 （万元）	2023 年12 月 31 日余额 （万元）	起始日期	到期日期	备 注
1	浦发银行 广州开发 区支行	保本 型	公司稳利 23JG3475期	2,000.00	2,000.00	2023-10-16	2024-1-16	/
2	浦发银行 广州开发 区支行	保本 型	公司稳利 23JG3602期	4,000.00	4,000.00	2023-12-11	2024-3-11	/
3	浦发银行 广州开发	保本 型	公司稳利 23JG3601期	3,000.00	3,000.00	2023-12-11	2024-1-11	/

	区支行
4	交通银行 科技园支 行	保本 型	蕴通财富定 期型结构性 存款	7,500.00	7,500.00	2023-10-16	2024-1-22	/
合计				16,500.00	16,500.00

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关的规定使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、 使用、管理及披露违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024 年4 月23 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杰创智能科技股份有限公司 时间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	91,154.85	91,154.85	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额		19,509.65	19,509.65
报告期内变更用途的募集资金总额			/		已累计投入募集资金总额					42,113.16
累计变更用途的募集资金总额			/
累计变更用途的募集资金总额比例			/
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1、智慧城市平台升级及 产业化项目	否	13,779.88	13,779.88	773.33	3,106.13	22.54%	2025年12月	-	不适 用	否
2、智慧安全产品升级及 产业化项目	否	9,257.00	9,257.00	118.55	1,067.35	11.53%	2025年4月	-	不适 用	否
3、杰创研究院建设项目	否	10,994.49	10,994.49	1,182.40	2,449.94	22.28%	2025年4月	-	不适 用	否
4、补充营运资金项目	否	25,968.63	25,968.63	8,135.37	26,189.74	100.85%	不适用		不适 用	否
承诺投资项目小计		60,000.00	60,000.00	10,209.65	32,813.16

超募资金投向		9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00				不适 用	否
尚未明确投向的超募资 金		21,854.85	21,854.85						不适 用	否
超募资金投向小计		31,154.85	31,154.85	9,300.00	9,300.00
合计		91,154.85	91,154.85	19,509.65	42,113.16
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				超募资金总计31,154.85万元，本报告期超募资金永久补充流动资金9,300.00万元。2023 年4月24日公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议 并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金人民币9,300.00万元永久补充流动性资金。2023年5月16日，2022年年度股东大 会审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2022年5月20日，公司以自筹资金预先支付发行费用382.33万元，以自筹资金 预先支付募集资金投资项目4,525.60万元，已从募集资金中置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况				截至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 未到期余额为人民币16,500.00万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管 理的授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用