Nexus AG

Quarterly Report • Nov 8, 2016

NEXUS AG

Donaueschingen

Quartalsfinanzbericht

Bilanz

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#### Aktiva
	30.9.2016 TEuro	30.9.2015 TEuro
---	---	---
A. Anlagevermögen	96.517,00	83.424,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	85.135,00	75.126,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert	46.768,00	39.126,00
2. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	38.367,00	36.000,00
II. Sachanlagen	7.751,00	4.901,00
III. Finanzanlagen	3.631,00	3.397,00
1. Beteiligungen	31,00	31,00
2. Sonstige Finanzanlagen	3.600,00	3.366,00
B. Umlaufvermögen	44.728,00	42.144,00
I. Vorräte	1.216,00	706,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.974,00	23.239,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.170,00	20.411,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.804,00	2.828,00
a. andere Forderungen gegen Finanzbehörden	1.160,00	702,00
b. Übrige sonstige Vermögensgegenstände / nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände	3.644,00	2.126,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.538,00	18.199,00
C. Aktive latente Steuern	3.417,00	4.123,00
Summe Aktiva	144.662,00	129.691,00

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#### Passiva
	30.9.2016 TEuro	30.9.2015 TEuro
---	---	---
A. Eigenkapital	93.500,00	89.060,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	15.700,00	15.699,00
1. gezeichnetes Kapital	15.736,00	15.736,00
2. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt	36,00	37,00
II. Gesellschafterdarlehen mit Eigenkapital-Charakter	-16,00	-258,00
III. Kapitalrücklage	34.249,00	34.044,00
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	-6.054,00	-5.042,00
1. andere Ergebnisrücklagen	-6.054,00	-5.042,00
V. Gewinnvortrag	43.334,00	37.034,00
VI. Bilanzgewinn	6.287,00	7.583,00
B. Rückstellungen	12.080,00	11.753,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.023,00	10.815,00
2. sonstige Rückstellungen	1.057,00	938,00
C. Verbindlichkeiten	24.051,00	20.582,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.737,00	4.795,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	20.314,00	15.787,00
davon aus Steuern	1.812,00	2.414,00
a. übrige sonstige Verbindlichkeiten	18.502,00	13.373,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.247,00	3.185,00
E. Passive latente Steuern	5.784,00	5.111,00
Summe Passiva	144.662,00	129.691,00

Gewinn- und Verlustrechnung

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	1.1.2016 - 30.9.2016 TEuro	1.1.2015 - 30.9.2015 TEuro
1. Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00
a) Betriebsergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

QUARTALSBERICHT 01. Januar bis 30. September 2016

Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

auch für die ersten neun Monate kann das NEXUS-Team über eine weiter sehr positive Geschäftsentwicklung und über neue, zukunftsorientierte Weichenstellungen berichten! Wir freuen uns über diesen Erfolg; gerade vor dem Hintergrund der starken Vorjahreszahlen und der erheblichen Investitionen und Integrationsaufwendungen, die wir in den letzten Monaten umgesetzt haben.

Mit einem Umsatzanstieg von rund 10 % und einem Anstieg im Ergebnis vor Zinsen und Steuern um rund 19 % konnten wir den Wachstumskurs, verbunden mit einer kontinuierlichen Ergebnisverbesserung, auch in den ersten neun Monaten 2016 fortsetzen. Dabei hat sich auch der Auftragseingang – trotz weniger Ausschreibungen – in dieser Zeit gut entwickelt. Wir haben neue Gesamtkunden in Deutschland, der Schweiz und Frankreich für NEXUS gewinnen können und haben drei wesentliche Aufträge für den Bereich „Managed Services“ erhalten. Wie wir bereits berichtet haben, ist der Gewinn der Ausschreibung der Hirslanden-Gruppe, Schweiz, zur Einführung eines neuen konzernweiten Radiologie-Informationssystems (RIS) von besonderer Bedeutung für uns. Hier konnten wir den Beweis antreten, dass unsere NEXT GENERATION-Technologie das Potential hat, das Verständnis von Software im Gesundheitswesen deutlich zu verändern. Dies ist umso wichtiger, da das NEXT / NEXUS-Programm im Mittelpunkt unserer Produktstrategie steht. NEXT / NEXUS gilt als Synonym für unsere neue Softwaregeneration NEXUS / NEXT GENERATION, die mehr als eine technische Weiterentwicklung ist: Sie ist die Umsetzung einer vollständig intuitiven Benutzerführung. Lange Menübäume oder intensive Software-Trainings gehören der Vergangenheit an. Die NEXT GENERATION-Software bietet prozessorientierte Bildschirm-Layouts, in denen sich Nutzer leicht zurechtfinden und die individuell anpassbar sind. Wir gehen den neuen und mutigen Weg, unsere Software vollständig prozessorientiert und nutzerbezogen zu gestalten.

Positiv hat sich auch unsere Strategieprojekt „Internationalisierung“ entwickelt. Zuletzt haben wir im September 2016 mit der Akquisition der IBH Datentechnik GmbH, Kassel, den führenden Anbieter für Sterilgut-Dokumentation in Europa erworben. Das Unternehmen mit rund 20 Mitarbeitern verstärkt unsere bereits sehr gute Marktstellung in diesem, für das Gesundheitswesen sehr bedeutenden Segment. Gleichzeitig bietet sie eine überzeugende Ergänzung des Produktportfolios und die Möglichkeit Sterilisationsprozesse vollständig in das klinische Informationssystem (NEXUS / KIS) zu integrieren. Diese Akquisition gehört genauso zu unserer Internationalisierungsstrategie, wie der Erwerb der SISinf, S.L., Sabadell, Spanien, den wir im Juli umgesetzt haben. Hier konnten wir ein Unternehmen für uns gewinnen, das in bedeutenden Krankenhäusern in Katalonien eine herausragende Stellung einnimmt und von den Produkten der NEXUS sehr profitieren kann. Wir verfolgen damit unsere Strategie konsequent weiter: Wir nutzen das E-Health-Know-how aus den verschiedenen europäischen Ländern, um unsere Produkte und Services ständig zu verbessern.

Wir haben mittlerweile in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Spanien Entwicklungs- und Vertriebsstandorte und sind in vielen Ländern über Partner aktiv. Der Austausch von Know-how, Software und Verfahren zwischen den Landesgesellschaften funktioniert inzwischen immer besser und wir sind in der Lage, „Best-Practice“-Lösungen aus den jeweiligen Gesundheitssystemen zu übernehmen.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, die ersten neun Monate sind sehr erfolgreich verlaufen. Wir haben gute Zahlen vorgelegt und unsere zukünftigen Erfolgspotentiale weiterentwickelt. Dazu gehört zu allererst unser NEXT / NEXUS-Programm, aber auch die weitere Internationalisierung unserer Geschäftsbasis und die Zusammenarbeit mit einem Medizingerätehersteller. Unser Anspruch, NEXUS in einer internationalisierten Struktur zum führenden europäischen Anbieter von E-Health-Lösungen zu entwickeln, bleibt jedoch eine große Herausforderung. Die Herausforderungen und Risiken, die in unserem sich schnell entwickelnden Geschäftsmodell liegen, dürfen wir gemeinsam nicht zu übersehen.

Wir sind uns diesen Herausforderungen bewusst und danken Ihnen, sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr Vertrauen.

Herzlichst

Dr. Ingo Behrendt

CEO, NEXUS AG

Highlights Q3-2016 - Geschäftsentwicklung

+ Starke Umsatzentwicklung in den ersten 9 Monaten

+ Deutliches Wachstum in allen Regionen

+ Hirslanden-Gruppe, Schweiz entscheidet sich für das NEXUS / RIS

+ Akquisition eines Marktführers für Sterilgut Dokumentation in Deutschland (IBH, Kassel)

FINANZ-HIGHLIGHTS für das 3. Quartal 2016 und 2015

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	30.09.2016	30.09.2015	Veränderung
	TEUR	TEUR	%
Umsatz	77.308	69.949	10,5
Umsatz Healthcare Software	70.905	64.189	10,5
Umsatz Healthcare Service	6.403	5.760	11,2
Umsatz Inland	39.380	34.239	15,0
Umsatz Ausland	37.928	35.710	6,2
Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	7.571	6.341	19,4
Konzernüberschuss	6.533	6.270	4,2
EBITA	9.608	8.674	10,8
EBITDA	14.596	13.382	9,1
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.356	13.823	11,1
Ergebnis pro Aktie (unverwässert / verwässert) in EUR	0,40 / 0,40	0,40 / 0,40	0,0
Aktienkurs (Schlusskurs 30.09., XETRA) in EUR	18,43	17,90	3,0
Aktivierung von Software-Entwicklungen	3.989	3.542	12,6
Abschreibungen	7.025	7.041	-0,2
Bilanzsumme	144.662	129.691 *	11,5
Netto-Liquidität	20.235	18.082	11,9
Eigenkapital	93.500	89.060 *	5,0
Eigenkapitalquote in %	64,6	68,7 *	-6,0
Mitarbeiter (zum Stichtag)	902	788	14,5

* Stichtag 31.12.2015

Zwischenlagebericht 

Bericht zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Der Konzernumsatz der NEXUS-Gruppe stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 von TEUR 69.649 auf TEUR 77.308 (+10,5 %).

Damit konnte in den neun Monaten 2016 die nachhaltig gute Umsatzentwicklung der NEXUS-Gruppe der letzten Jahre fortgesetzt werden. Im Segment Healthcare Software stieg der Umsatz von TEUR 64.189 auf TEUR 70.905 (+10,5 %) an. Im Bereich Healthcare Service konnte ein Umsatzwachstum von +11,2 % (9M-2016: TEUR 6.403; 9M-2015: TEUR 5.760) erzielt werden. Die gute Umsatzentwicklung in diesem Segment ist über neue „Managed Service“-Verträge erzielt worden.

Auch innerhalb der Landesorganisationen ergibt sich ein positives Bild. In Deutschland konnten wir den Umsatz um 15,0 % auf TEUR 39.380 (9M-2015: TEUR 34.239) erhöhen. Im internationalen Geschäft haben wir von Januar bis September 2016 einen Umsatz von TEUR 37.928 nach TEUR 35.710 (9M-2015) erzielt (+6,2 %). Deutlich war der Umsatzanstieg in den Niederlanden (+13,7 %). Die NEXUS Nederland hatten wir im Vorjahr ab Februar konsolidiert. In der Schweiz stieg der Umsatz um 3,5 %.

Umsatzeffekte aus Währungskursschwankungen waren nur zum Schweizer Franken signifikant. Hier ist ein negativer Umsatzeffekt in Höhe von TEUR 220 angefallen. Der Durchschnittskurs des Schweizer Franken lag zum 30.09.2016 mit SFR 1,0936 oberhalb vom Durchschnittskurs am 31.12.2015 (SFR 1,0808). Die Sondererträge aus Währungskursgewinnen lagen in der Berichtsperiode mit TEUR 34 (9M-2016) deutlich unter den Vorjahreswerten (9M-2015: TEUR 619).

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) hat sich sehr stark entwickelt. Hier wurden TEUR 7.571 (9M-2016) erzielt und somit eine Steigerung von 19,4 % gegenüber dem Vorjahr (9M-2015: TEUR 6.341). Beim EBITA haben wir einen Wert von TEUR 9.608 erreicht und lagen damit um 10,8 % über dem Vorjahreswert (9M-2015: TEUR 8.674). Das EBITDA liegt bei TEUR 14.596 und erreichte damit einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (9M-2015: TEUR 13.382) von 9,1 %.

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich ebenfalls positiv entwickelt. Der Cash-Flow lag mit TEUR 15.356 um 11,1 % über dem Wert der Vergleichsperiode im Vorjahr (9M-2015: TEUR 13.823). Grund dafür sind das gestiegene Geschäftsvolumen und das aktive Forderungsmanagement.

Der Konzernüberschuss hat sich um 4,2 % von TEUR 6.270 (9M-2015) auf TEUR 6.533 erhöht. Das Ergebnis pro Aktie betrug EUR 0,40 (9M-2015: EUR 0,40). Im Vorjahr gab es Sonderfaktoren in der Steuerberechnung (Aktivierung latenter Steuern), die den Steueraufwand nach IFRS reduziert haben. In diesem Jahr sind die Effekte nicht mehr zu bilanzieren, so dass ein Steueraufwand von TEUR 1.070 in das Ergebnis der aktuellen Berichtsperiode einfließt.

Die liquiden Mittel inklusive der Wertpapiere lagen am 30.09.2016 bei TEUR 20.235 (31.12.2015: TEUR 20.943).

Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte sind in den ersten neun Monaten 2016 in Höhe von TEUR 7.886 getätigt worden (9M-2015: TEUR 6.640). Darin sind auch Investitionen für den neuen Standort der NEXUS-Zentrale in Donaueschingen enthalten. Der Einzug in den neuen Firmensitz erfolgte im Juli 2016.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2015 von TEUR 129.691 auf TEUR 144.662 (30.09.2016). Es bestehen keine wesentlichen Bankverbindlichkeiten. Immaterielle Vermögenswerte, Firmenwerte und saldierte latente Steuern addieren sich insgesamt zu TEUR 82.768 nach TEUR 74.138 (31.12.2015). Forderungen gegenüber Kunden sind im Vergleich zum 31.12.2015 von TEUR 20.411 auf TEUR 21.170 leicht gestiegen.

Finanz-Highlights Q3-2016

+ 10,5 % Umsatzplus TEUR 69.949 (9M-2015) auf TEUR 77.308 (9M-2016)

+ 19,4 % Anstieg des EBIT von TEUR 6.341 (9M-2015) auf TEUR 7.571 (9M-2016)

+ 11,1 % Anstieg im operativen Cash Flow: TEUR 15.356 (9M-2016) nach TEUR 13.823 (9M-2015)

+ 2,2 Mio. € Anstieg an liquiden Mitteln auf   TEUR 20.235 (30.09.2015: TEUR 18.082)

Mitarbeiter

Am 30.09.2016 hat die NEXUS-Gruppe in Summe 902 Mitarbeiter (30.09.2015: 788 Mitarbeiter) beschäftigt. Dabei sind 820 Mitarbeiter (30.09.2015: 726) im Bereich Healthcare Software beschäftigt. Der Bereich Healthcare Service beschäftigte 82 Mitarbeiter (30.09.2015: 62).

Hauptversammlung und Dividende

Auf der Hauptversammlung der NEXUS AG am 13.05.2016 in Stuttgart hat der Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen eine, im Vergleich zum Vorjahr, um 1 Cent höhere Dividende von 0,14 EUR aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 an die Aktionäre zu bezahlen. Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Somit erfolgte eine Ausschüttung von insgesamt TEUR 2.202.

Umsatz nach Sparten

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	01.01.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015	Veränderung
	TEUR	TEUR	%
Healthcare Software	70.905	64.189	10,5
Healthcare Service	6.403	5.760	11,2
Gesamt	77.308	69.949	10,5

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	01.07.-30.09.2016	01.07.-30.09.2015	Veränderung
	TEUR	TEUR	%
Healthcare Software	23.163	20.735	11,7
Healthcare Service	2.341	2.163	8,2
Gesamt	25.504	22.898	11,4

Umsatz nach Regionen

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	01.01.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015	Veränderung
	TEUR	TEUR	%
Deutschland	39.380	34.239	15,0
Schweiz	19.939	19.259	3,5
Niederlande	12.038	10.589	13,7
Frankreich	3.910	3.959	-1,2
Österreich	1.019	1.216	-16,2
Andere Regionen	1.022	687	48,8
Gesamt	77.308	69.949	10,5

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	01.07.-30.09.2016	01.07.-30.09.2015	Veränderung
	TEUR	TEUR	%
Deutschland	13.782	10.975	25,6
Schweiz	6.235	6.471	-3,6
Niederlande	3.462	3.813	-9,2
Frankreich	1.138	1.249	-8,9
Österreich	474	282	68,1
Andere Regionen	413	108	> 100
Gesamt	25.504	22.898	11,4

Ereignis nach dem Bilanzstichtag

Der Vorstand der NEXUS AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 25.10.2016 beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Mai 2015 zum Erwerb bis zu 200.000 Stück eigener Aktien (das entspricht 1,27 % vom Grundkapital) der Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr.8 AktG Gebrauch zu machen. Die Ermächtigung ist auf den Zeitraum bis zum 30. April 2020 und auf einen Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals beschränkt. Der Beschluss des Vorstands sieht vor, in dem von der Ermächtigung vorgegebenen Rahmen entsprechend den Marktgegebenheiten einmalig oder mehrmalig eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben.

NEXUS Unternehmensinformationen und Ausblick

Chancen- und Risikobericht

Zu den wesentlichen Chancen und Risiken der Entwicklung des NEXUS-Konzerns verweisen wir auf die Ausführungen im Geschäftsbericht zum 31.12.2015. Inzwischen haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Ausblick: Mutig bleiben

In den ersten neun Monaten 2016 haben wir erneut die starke und kontinuierliche Entwicklung der letzten Jahre fortsetzten können. Der Umsatz stieg um rund 10 %, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um rund 19 % und der operativen Cash Flow lag mit 15 Mio. € rund 11 % über dem Vorjahr.

Für das vierte Quartal liegen noch eine ganze Reihe von Herausforderung vor uns: Dazu gehört zuallererst der weitere „Launch“ unseres NEXT / NEXUS-Programms, mit den dazugehörigen Marketing-Maßnahmen und Vertriebsaktivitäten. Aber auch unsere gemeinsame Entwicklung mit Olympus wird im vierten Quartal auf den Markt kommen. Daneben haben wir die Integration der in den letzten 18 Monaten erworbenen Gesellschaften, insbesondere im Ausland – voranzutreiben. Unserer Positionierung als innovatives europäisches E-Health-Unternehmen, das durch den Austausch von Produkten, Wissen und Technologien zwischen den europäischen Ländern Wachstumsimpulse realisiert, hängt stark vom Erfolg dieser Projekte ab.

Wir stehen daher weiter vor einem anspruchsvollen strategischen Programm, bei dem es uns gelingen muss, die Umsatz- und Ergebnisseite weiter im Fokus zu behalten. Ein Weg, der mit erheblichen Risiken verbunden ist. Weiter mutig zu bleiben, ist jedoch Voraussetzung, um unsere außergewöhnliche Entwicklung fortsetzen zu können.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Zwischenbericht der NEXUS-Gruppe zum 30. September 2016 wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Die Interpretationen des International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) wurden dabei beachtet.

Im Zwischenabschluss zum 30. September 2016 wurden die Vorschriften des IAS 34 eingehalten. Es handelt sich hierbei um einen verkürzten Abschluss, der nicht alle Angaben eines IFRS-Konzernabschlusses enthält, so dass dieser Abschluss in Verbindung mit dem Anhang des Konzernabschlusses 2015 zu lesen ist. Es wurden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015 angewandt.

Der Bericht ist nicht geprüft.

Der Jahresabschluss 2015 und der Zwischenbericht zum 30.09.2016 können auf www.nexus-ag.de eingesehen werden.

Directors Holdings

Die Directors Holdings von Aufsichtsrat und Vorstand stellen sich im Vergleich zum Vorjahr am 30.09.2016 wie folgt dar: siehe Tabelle.

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Aufsichtsrat	Anzahl gehaltenerAktien	Anzahl Optionen
Dr. jur. Hans-Joachim König	89.900	0
	Vorjahr (89.900)	Vorjahr (0)
Prof. Dr. Alexander Pocsay	121.500	0
	Vorjahr (121.500)	Vorjahr (0)
Prof. Dr. Ulrich Krystek	0	0
	Vorjahr (0)	Vorjahr (0)
Wolfgang Dörflinger	0	0
	Vorjahr (0)	Vorjahr (0)
Gerald Glasauer	0	0
	Vorjahr (0)	Vorjahr (0)
Prof. Dr. med Felicia M. Rosenthal	315	0
	Vorjahr (0)	Vorjahr (0)

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Vorstand	Anzahl gehaltenerAktien	Anzahl Optionen
Dr. Ingo Behrendt	111.900	0
	Vorjahr (112.000)	Vorjahr (0)
Ralf Heilig	137.650	0
	Vorjahr (135.350)	Vorjahr (0)
Edgar Kuner	250.351	0
	Vorjahr (248.051)	Vorjahr (0)

Börse-, Event- und Finanzdaten

Investor Relations

Die aktive Kommunikation mit unseren Aktionären, potenziellen Investoren, Analysten und dem Finanzmarkt bildet den Schwerpunkt unserer Investor Relations-Aktivitäten. Wir informieren alle Marktteilnehmer kontinuierlich, zeitnah und umfänglich über Presse- und Ad-hoc-Mitteilungen sowie die pflichtmäßigen Finanzberichte zu den Quartalen, dem Halb- und dem Geschäftsjahr.Darüber hinaus pflegen wir den intensiven Dialog mit institutionellen Investoren und Finanzanalysten mittels Telefonkonferenzen, One-on-One-Gesprächen und auf Roadshows. Unser Investor Relations-Team steht Ihnen selbstverständlich als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Aktienkurse Frankfurter Wertpapierbörse (1-Jahresbetrachtung)

Börsen-Highlights (Schlusskurse XETRA)

+    Erstnotierung am 04.01.2016: 18,72 €

+    Höchstkurs am 05.01.2016: 19,01 €

+    Börsenkurs zum 30.09.2016: 18,43 €

+    Börsenkapitalisierung am 30.09.2016: 290,0 Mio. €

11/11/2016 QM Praxistage, Hannover

17/11-18/11/2016 IQMG-Jahrestagung, Berlin

25/11/2016 QM Praxistage, Nürnberg

06/12/2016 Personalsoftwareforum, Berlin

13/01-15/01/17 Bamberger Morphologietage,Bamberg

02/02-04/02/2017 MR Symposium,Garmisch-Partenkirchen

19/02-23/02/2017 HIMSS, Orlando (USA)

14/03-16/03/2017 Zorg & ICT, Utrecht (NL)

29/03-30/03/2017 Journées NationalesStérilisation, Lyon (F)

08/11/2016 Quartalsbericht Q3-2016

21/11-23/11/2016 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

21/03/2017 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2016

Weitere IR-Termine für das Jahr 2017 werden mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 bekanntgegeben.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 30.09.2016 und 2015

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	01.01.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015	01.07.-30.09.2016	01.07.-30.09.2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	77.308	69.949	25.504	22.898
Aktivierte Entwicklungsleistungen	3.989	3.542	1.347	1.145
Sonstige betriebliche Erträge	1.302	1.620	653	258
Materialaufwand einschließlich bezogene Leistungen	11.656	10.975	4.385	3.779
Personalaufwand	45.773	41.154	15.125	13.400
Abschreibungen	7.025	7.041	2.501	2.402
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.574	9.599	2.870	2.662
Betriebsergebnis	7.571	6.341	2.623	2.057
Finanzerträge	57	86	1	8
Finanzaufwendungen	25	24	-65	12
Ergebnis vor Ertragsteuern	7.603	6.403	2.689	2.053
Ertragsteuern	1.070	133	675	178
Konzernjahresüberschuss	6.533	6.270	2.014	1.875
Vom Konzernjahresüberschuss entfallen auf:
• Aktionäre der NEXUS AG	6.287	6.275	1.945	1.848
• Anteile nicht beherrschender Gesellschafter	246	-5	69	27
Konzernjahresüberschuss je Aktie in EUR
Gewogener Durchschnitt (unverwässert / verwässert)der im Umlauf befindlichen Aktien (in Tsd.)	15.718 / 15.761	15.588 / 15.631	15.718 / 15.761	15.588 / 15.631
Unverwässert / Verwässert	0,40 / 0,40	0,40 / 0,40	0,12 / 0,12	0,12 / 0,12

Konzern-Gesamtergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 30.09.2016 und 2015

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	01.01.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015	01.07.-30.09.2016	01.07.-30.09.2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Konzernüberschuss	6.533	6.270	2.014	1.875
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste	-53	-309	-3	365
Steuereffekt	38	44	-1	-52
Währungsumrechnungsdifferenzen	-78	1.192	-118	-1.293
Sonstiges Gesamtergebnis	-93	927	-122	-980
Gesamtergebnis der Periode	6.440	7.197	1.892	895
Vom Gesamtergebnis der Periode entfallen auf:
• Aktionäre der NEXUS AG	6.194	7.202	1.823	868
• Anteile nicht beherrschender Gesellschafter	246	-5	69	27

Konzernkapitalflussrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 30.09.2016 und 2015

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	2016	2015
	TEUR	TEUR
1. Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Konzernergebnis vor Ertragsteuern	7.603	6.403
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögenswerte,Sachanlagen und Finanzanlagen	7.025	7.041
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	591	1.133
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte	-280	-291
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagen- und Wertpapierabgängen	82	32
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und sonstige Vermögenswerte aus laufender Geschäftstätigkeit	-509	2.792
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen soweit nicht im sonstigen Ergebnis erfasst	-74	-396
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit	1.316	-2.544
Gezahlte Zinsen (-)	-26	-24
Erhaltene Zinsen (+)	61	89
Gezahlte Ertragsteuern (-)	-584	-747
Erhaltene Ertragsteuern (+)	151	335
	15.356	13.823
2. Cash Flow aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen (-) für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-7.886	-6.640
Auszahlungen (-) für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel	-5.912	-13.995
Einzahlungen (+) aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen	0	6.000
	-13.798	-14.635
3. Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen (+) durch Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung	0	8.597
Auszahlungen (-) von Dividenden	-2.202	-1.961
Auszahlungen (-) für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen für bereits konsolidierte Unternehmen	0	-3.787
Einzahlungen (+) aus dem Verkauf eigener Anteile	9	59
	-2.193	2.908
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 1 + 2 + 3)	-635	2.096
Wechselkursbedingte Veränderungen des Bestands an Finanzmitteln	-12	-268
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	18.185	13.107
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	17.538	14.935
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands
Liquide Mittel	17.538	14.935
	17.538	14.935

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung zum 30.09.2016 und 30.09.2015

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	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklagen	Eigenkapitaldifferenz aus der Währungsumrechnung	Rücklage für Pensionen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Konzerneigenkapital zum 01.01.2015	15.105	25.980	897	-3.971
Einstellung des Konzernjahresüberschusses 2014 in den Konzerngewinnvortrag
Finanzmathematische Gewinne und Verluste				-309
Im sonstigen Ergebnis erfasste latente Steuern				44
Währungsdifferenz			1.192
Sonstiges Ergebnis nach Steuern 30.09.2015	0	0	1.192	-265
Konzernüberschuss 9M-2015
Gesamtergebnis der Periode	0	0	1.192	-265
Dividendenausschüttung
Kauf / Verkauf eigener Anteile		51
Kapitalerhöhung	631	7.966
Veränderung in der Kapitalrücklage und den Eigenen Anteilen		-198
Konzerneigenkapital zum 30.09.2015	15.736	33.799	2.089	-4.236
Konzerneigenkapital zum 01.01.2016	15.736	34.044	2.585	-7.627
Einstellung des Konzernjahresüberschusses 2015 in den Konzernverlustvortrag
Finanzmathematische Gewinne und Verluste				-53
Im sonstigen Ergebnis erfasste latente Steuern				44
Währungsdifferenzen			-1.004	1
Sonstiges Ergebnis nach Steuern 30.09.2016	0	0	-1.004	-8
Konzernüberschuss 9M-2016
Gesamtergebnis der Periode	0	0	-1.004	-8
Dividendenausschüttung
Kauf / Verkauf eigener Anteile		8
Aktienbasierte Vergütung		197
Konzerneigenkapital zum 30.09.2016	15.736	34.249	1.581	-7.635

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	Gewinnvortrag	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	Eigene Anteile	Auf die Anteilseigner des MU entfallendes EK
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Konzerneigenkapital zum 01.01.2015	30.705	8.279	-280	76.715
Einstellung des Konzernjahresüberschusses 2014 in den Konzerngewinnvortrag	8.279	-8.279		0
Finanzmathematische Gewinne und Verluste				-309
Im sonstigen Ergebnis erfasste latente Steuern				44
Währungsdifferenz	11			1.203
Sonstiges Ergebnis nach Steuern 30.09.2015	8.290	-8.279	0	938
Konzernüberschuss 9M-2015		6.275		6.275
Gesamtergebnis der Periode	8.290	-2.004	0	7.213
Dividendenausschüttung	-1.961			-1.961
Kauf / Verkauf eigener Anteile			8	59
Kapitalerhöhung				8.597
Veränderung in der Kapitalrücklage und den Eigenen Anteilen				-198
Konzerneigenkapital zum 30.09.2015	37.034	6.275	-272	90.425
Konzerneigenkapital zum 01.01.2016	37.034	7.583	-37	89.318
Einstellung des Konzernjahresüberschusses 2015 in den Konzernverlustvortrag	7.583	-7.583		0
Finanzmathematische Gewinne und Verluste				-53
Im sonstigen Ergebnis erfasste latente Steuern				44
Währungsdifferenzen	919			-84
Sonstiges Ergebnis nach Steuern 30.09.2016	8.502	-7.583	0	-93
Konzernüberschuss 9M-2016		6.287		6.287
Gesamtergebnis der Periode	8.502	-1.296	0	6.194
Dividendenausschüttung	-2.202			-2.202
Kauf / Verkauf eigener Anteile			1	9
Aktienbasierte Vergütung				197
Konzerneigenkapital zum 30.09.2016	43.334	6.287	-36	93.516

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	Anteile nicht beherrschender Gesellschafter	Gesamtsumme Eigenkapital	Genehmigtes Kapital
	TEUR	TEUR	TEUR
Konzerneigenkapital zum 01.01.2015	-903	75.812	6.353
Einstellung des Konzernjahresüberschusses 2014 in den Konzerngewinnvortrag		0
Finanzmathematische Gewinne und Verluste		-309
Im sonstigen Ergebnis erfasste latente Steuern		44
Währungsdifferenz	-24	1.179
Sonstiges Ergebnis nach Steuern 30.09.2015	-24	914	0
Konzernüberschuss 9M-2015	-5	6.270
Gesamtergebnis der Periode	-29	7.184	0
Dividendenausschüttung		-1.961
Kauf / Verkauf eigener Anteile		59
Kapitalerhöhung		8.597	-631
Veränderung in der Kapitalrücklage und den Eigenen Anteilen	150	-48
Konzerneigenkapital zum 30.09.2015	-782	89.643	5.722
Konzerneigenkapital zum 01.01.2016	-258	89.060	5.722
Einstellung des Konzernjahresüberschusses 2015 in den Konzernverlustvortrag		0
Finanzmathematische Gewinne und Verluste		-53
Im sonstigen Ergebnis erfasste latente Steuern		44
Währungsdifferenzen	-4	-88
Sonstiges Ergebnis nach Steuern 30.09.2016	-4	-97	0
Konzernüberschuss 9M-2016	246	6.533
Gesamtergebnis der Periode	242	6.436	0
Dividendenausschüttung		-2.202
Kauf / Verkauf eigener Anteile		9
Aktienbasierte Vergütung		197
Konzerneigenkapital zum 30.09.2016	-16	93.500	5.722

Erklärung gemäß § 37y Nr. 1 WpHG

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr vermittelt wird.

Donaueschingen, den 08. November 2016

NEXUS AG

Der Vorstand

NEXUS AG, Irmastraße 1, D-78166 Donaueschingen

Sitz der Gesellschaft: Villingen-Schwenningen

Telefon +49 771 22960-0, Fax +49 771 22960-999

www.nexus-ag.de, info@nexus-ag.de

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