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Newprinces SpA — Earnings Release 2020
Mar 19, 2021
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 2195-28-2021 |
Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2021 15:44:10 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | NEWLAT FOOD S.P.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 143849 | |
| Nome utilizzatore | : | NEWLATN01 - Pisoni | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 19 Marzo 2021 15:44:10 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 19 Marzo 2021 15:44:11 | |
| Oggetto | : | Comunicato stampa - Approvazione Progetto di Bilancio 2020 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESECIZIO 2020
- Ricavi consolidati proforma1 pari a Euro 516,9 milioni, in crescita del 3,2% rispetto a Euro 500,9 milioni nell'anno 2019. Ricavi consolidati pari a Euro 469,8 milioni in crescita del 73,5% rispetto a Euro 270,8 milioni nell'anno 2019.
- EBITDA normalizzato2 proforma con miglior risultato di sempre e pari a Euro 51,4 milioni, in crescita del 44,1% rispetto a Euro 35,7 milioni nel precedente esercizio. EBITDA margin normalizzato proforma pari al 10%.
- Utile netto consolidato pari a Euro 38,6 milioni, comprensivo del provento da business combination pari ad Euro 24,9 milioni, in netta crescita rispetto ad Euro 7,2 milioni nell'esercizio precedente.
- PFN consolidata al 31 dicembre 2020 in forte miglioramento grazie ad un'ottima generazione di cassa e pari ad Euro 5,2 milioni rispetto ad una PFN proforma di Euro -38,1 milioni al 31 dicembre 2019. Escludendo gli effetti dell'IFRS 16 la PFN consolidata al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 24,2 milioni.
- FCF pari a Euro 44,1 milioni (escludendo impatto M&A). EBITDA FCF conversion rate pari a 88,8% conferma la capacità del Gruppo di generare cassa.
Reggio Emilia, 19 marzo 2021 – il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. ("Newlat Food" o la "Società") riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato ed approvato il Progetto di Bilancio della Società e il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2020.
I dati relativi al 2020 confermano un andamento positivo dei principali dati economico-finanziari del Gruppo.
I ricavi consolidati proforma del Gruppo nell'esercizio 2020 sono stati pari a Euro 516,9 milioni, in crescita del 3,2% rispetto al 2019, a parità di perimetro di consolidamento.
L'EBITDA consolidato proforma del Gruppo è risultato pari a Euro 49,6 milioni rispetto ad Euro 35 milioni nell'esercizio precedente. L'EBITDA normalizzato consolidato proforma si attesta invece ad Euro 51,4 milioni, in aumento del 44,1% rispetto al 2019.
2 L'EBITDA Normalizzato è definito come l'EBITDA del periodo rettificato dei proventi e oneri che, per la loro natura, ci si attende ragionevolmente che non si ripeteranno nei periodi futuri.
1 I dati proforma includono nel perimetro di consolidamento il Gruppo Centrale del Latte d'Italia SpA a partire dal 1° gennaio 2020. Il comparativo 2019 includere il Gruppo Centrale del Latte d'Italia SpA e Newlat Gmbh a partire dal 1° gennaio 2019.
Il risultato netto consolidato è pari ad Euro 38,6 milioni rispetto a Euro 7,2 milioni nel 2019. Al netto del provento da business combination ed oneri non ricorrenti, il risultato netto normalizzato è pari ad Euro 15,6 milioni.
La posizione finanziaria netta, inclusi gli effetti di IFRS 16, è positiva per Euro 5,2 milioni. Escluso l'effetto degli IFRS 16 lease liabilities, la PFN è positiva per Euro 24,2 milioni.
* * *
Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: "Il 2020 è stato un anno particolarmente impegnativo in considerazione della pandemia COVID-19. In questo ultimo anno è stato fondamentale conciliare la tutela della salute dei nostri collaboratori e la sempre più esigente domanda di prodotti alimentari, sia a livello nazionale, che internazionale.
Il 2020 è stato, oltretutto, il primo anno che abbiamo affrontato per intero in veste di società quotata nel segmento STAR e, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia anche sotto il profilo dei rapporti con gli investitori e dell'andamento del titolo, ci riteniamo soddisfatti in quanto la Società ha dato prova di grande competenza nel relazionarsi con il mercato e nel mantenere gli impegni assunti in fase di quotazione.
L'esercizio appena concluso ha inoltre significato l'anno di un'importante acquisizione che ci ha consentito di raggiungere il primo mezzo miliardo di Euro di fatturato, obiettivo non scontato in considerazione delle difficoltà con cui si è operato durante la pandemia. Il risultato dell'acquisizione è ancora di maggior rilievo se si considera che si è riusciti in pochi mesi a rendere performante e profittevole una società, Centrale del Latte d'Italia S.p.A., che nel 2019 aveva chiuso il proprio bilancio con una pesante perdita.
Il risultato complessivo di gruppo del 2020 ci consente di guardare con ottimismo al futuro, avendo raggiunto un EBITDA di Euro 51,4 milioni e un utile netto di Euro 38,6 milioni. Questi risultati ci hanno consentito di generare un ottimo FCF che, insieme alle risorse raccolte con il collocamento del Bond emesso nel mese di febbraio 2021, ci permettono di avere a disposizione importanti risorse per poter continuare con il piano di crescita per linee esterne per poter raggiungere entro i prossimi 12-24 mesi un miliardo di Euro di fatturato.
Tutto il management è impegnato per realizzare gli obiettivi di ulteriore crescita per acquisizioni e, considerando i diversi dossier che stiamo esaminando, siamo fiduciosi che entro il 2021 si possa annunciare un'importante acquisizione."
* * *
Analisi dei ricavi consolidati proforma
Nell'esercizio 2020, Newlat Food ha realizzato ricavi consolidati proforma pari a Euro 516,9 milioni, in crescita del 3,2% rispetto a Euro 500,9 milioni nell'esercizio precedente, come di seguito suddivisi per linee di business:
Ricavi per Business Unit
| (In migliaia di Euro e in percentuale) | Al 31 dicembre | Variazioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | % | 2019 | % | 2020 vs 2019 | % | |
| Pasta | 148.587 | 28,7% | 138.168 | 27,6% | 10.419 | 7,5% |
| Milk Products | 246.092 | 47,6% | 245.367 | 49,0% | 725 | 0,3% |
| Bakery Products | 39.076 | 7,6% | 35.670 | 7,1% | 3.406 | 9,6% |
| Dairy Products | 33.693 | 6,5% | 33.271 | 6,6% | 422 | 1,3% |
| Special Products | 34.005 | 6,6% | 30.547 | 6,1% | 3.458 | 11,3% |
| Altre attività | 15.490 | 3,0% | 17.931 | 3,7% | (2.441) | (13,6%) |
| Ricavi da contratti con i clienti | 516.943 | 100,0% | 500.953 | 100,0% | 15.990 | 3,2% |
Durante il 2020, Newlat Food ha registrato una buona crescita e linearità in tutte le business unit, confermando le aspettative.
I ricavi relativi al segmento Pasta aumentano del 7,5% nei periodi in esame per effetto della di un incremento dei volumi di vendita soprattutto con riferimento al mercato tedesco.
I ricavi relativi al segmento Milk Products registrano un lieve incremento per via di un aumento dei volumi di vendita nel canale della grande distribuzione al netto di una diminuzione dei volumi nel settore Ho.Re.Ca. conseguentemente allo scarso turismo causato dai lock down nazionali e internazionali.
I ricavi relativi al segmento Bakery Products registrano un incremento del 9,6% rispetto l'esercizio precedente per effetto di un aumento dei volumi di vendita, in particolare dei sostituti del pane.
I ricavi relativi al segmento Dairy Products registrano un lieve incremento conseguenza di un aumento dei volumi di vendita.
I ricavi relativi al segmento Special Products registrano un incremento del 11,3% rispetto l'esercizio precedente per effetto di un aumento dei volumi di vendita.
I ricavi relativi al segmento Altri Prodotti registrano un decremento per effetto di una diminuzione dei volumi di vendita legato agli effetti della pandemia COVID-19 nel settore Food Service Ho.Re.CA.
Ricavi per canale distributivo
| Variazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro e in percentuale) | 2020 | % | 2019 | % | 2020 vs 2019 |
% |
| Grande Distribuzione Organizzata | 334.324 | 64,7% | 311.505 | 62,2% | 22.819 | 7,3% |
| B2B partners | 53.842 | 10,4% | 52.062 | 10,4% | 1.780 | 3,4% |
| Normal trade | 72.063 | 13,9% | 71.600 | 14,3% | 463 | 0,6% |
| Private labels | 42.932 | 8,3% | 41.458 | 8,3% | 1.474 | 3,6% |
| Food services | 13.782 | 2,7% | 24.328 | 4,9% | (10.546) | (43,3%) |
| Totale ricavi da contratti con i clienti | 516.943 | 100,0% | 500.953 | 100,0% | 15.990 | 3,2% |
I ricavi relativi al canale Grande Distribuzione Organizzata aumentano del 7,3% per effetto di un incremento dei volumi di vendita. La contribuzione del canale Grande Distribuzione Organizzata passa dal 62,2% al 64,7%.
I ricavi relativi al canale B2B partners aumentano del 3,4% per l'effetto dell'incremento delle vendite del segmento Special Products. La contribuzione ai ricavi del canale B2B partners rimane sostanzialmente invariata.
I ricavi relativi al canale Normal trade risultano sostanzialmente in linea con il precedente esercizio.
I ricavi relativi al canale Private label registrano un incremento del 3,6% per effetto di un aumento dei volumi di vendita.
I ricavi relativi al canale Food service diminuiscono per effetto della contrazione dei volumi di vendita quale conseguenza della pandemia COVID-19.
Ricavi per aree geografiche
| (In migliaia di Euro e in percentuale) | Al 31 dicembre | Variazioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | % | 2019 | % | 2020 vs 2019 | % | |
| Italia | 350.836 | 67,9% | 346.430 | 69,2% | 4.406 | 1,3% |
| Germania | 103.188 | 20,0% | 93.294 | 18,6% | 9.894 | 10,6% |
| Altri Paesi | 62.919 | 12,3% | 61.229 | 12,3% | 1.690 | 2,8% |
| Totale ricavi da contratti con i clienti | 516.943 | 100,0% | 500.953 | 100,0% | 15.990 | 3,2% |
I ricavi relativi all'Italia aumentano dell'1,3% per effetto di un incremento dei volumi di vendita.
I ricavi relativi alla Germania aumentano del 10,6% per effetto di un incremento dei volumi di vendita, principalmente nel settore Pasta.
I ricavi relativi agli Altri Paesi aumentano del 2,8% per effetto di un incremento dei volumi di vendita.
Analisi dei risultati consolidati
Nell'esercizio 2020, il costo del venduto è stato pari ad Euro 370,9 milioni, con un'incidenza di circa 78,8% sui ricavi, rispetto all'82,9% nel 2019, grazie ad una più efficace politica di approvvigionamento che ha migliorato le condizioni d'acquisto delle materie prime.
L'EBITDA cresce del 100% ed è pari ad Euro 45,2 milioni, con un'incidenza sui ricavi del 9,6% rispetto al 8,4% dell'anno precedente.
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato è stato pari ad Euro 48,7 milioni, con un margine del 10,4% rispetto al 4,0% nel 2019. Al netto dei proventi da business combination, l'EBIT è pari a Euro 23,8 milioni.
Il Risultato Netto consolidato, è pari a Euro 38,6 milioni, mentre il Risultato Netto consolidato al netto del provento da business combination si attesta ad Euro 15,6 milioni rispetto ad Euro 7,2 milioni nel 2019.
Destinazione dell'utile d'esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile netto d'esercizio pari ad euro 7.254.348 per il 5% a riserva legale e per il 95% a riserva straordinaria.
Analisi della Posizione Finanziaria Netta e Investimenti
La cassa netta al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 5,2 milioni. Nel 2019, la PFN proforma era negativa per Euro 38,1 milioni. La variazione dell'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 rispetto al 31 dicembre 2019 è principalmente dovuta alla generazione di cassa dall'attività operativa ed una migliore gestione del capitale circolante netto. Al netto degli effetti contabili IFRS 16 di leasing, la cassa netta è positiva per Euro 24,2 milioni.
Nel corso del 2020, il Gruppo ha effettuato investimenti per complessivi Euro 17,5 milioni. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono relativi prevalentemente ad acquisti di impianti e macchinari, riconducibili principalmente a progetti di aggiornamento e rinnovamento delle linee produttive e di packaging nonché ad un innovativo magazzino automatizzato presso lo stabilimento di Torino.
* * *
FATTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO
Di seguito vengono illustrati i fatti di rilievo intervenuti durante l'esercizio oggetto di analisi:
in data 01 aprile 2020 Newlat Food ha acquistato n. 6.660.242 azioni ordinarie Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ("CLI"), rappresentative del 47,58% del capitale sociale, dietro pagamento del corrispettivo pari ad 1 Euro e n. 0,33 azioni ordinarie di Newlat Food. A seguito di tale acquisizione, la Società ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ("OPAS") sulle rimanenti azioni ordinarie CLI, ai sensi e in conformità alla normativa applicabile, al medesimo corrispettivo corrisposto ai venditori;
- In data 30 luglio 2020, sono stati resi noti i risultati definitivi dell'OPAS, che si è conclusa con un'adesione di n. 2.803.460 azioni ordinarie CLI, rappresentative del 20,02% del capitale sociale e pari al 38,19% delle azioni ordinarie oggetto dell'offerta. A seguito dell'OPAS Newlat Food è venuta a detenere complessive n. 9.463.702 azioni ordinarie CLI, rappresentative del 67,59% del suo capitale sociale e ha corrisposto, a ciascun aderente, un corrispettivo pari ad Euro 1 e n. 0,33 azioni ordinarie Newlat Food di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale sociale approvato dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 25 giugno 2020. Il pagamento del corrispettivo per le azioni apportate all'offerta nel corso del periodo di adesione è avvenuto in data 31 luglio 2020.
- in data 21 dicembre 2020 è stato sottoscritto un contratto per l'affitto del ramo d'azienda milk & dairy fra Newlat Food e CLI.
* * *
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
In data 19 febbraio 2021, la Società ha emesso un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile, denominato "Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2027" per un ammontare complessivo di Euro 200.000.000 e con un tasso di interesse pari al 2,625% a supporto dell'attività di M&A.
* * *
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel 2021 la Società continuerà a mantenere un grande focus sulla crescita per linee esterne, potendo contare su una liquidità di circa € 300 milioni.
Dal punto di vista operativo, il fatturato organico è atteso crescere su livelli low-single digit nel 2021 con un ulteriore miglioramento della marginalità.
* * *
ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato (i) l'approvazione della relazione sul sistema di governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF; (ii) l'approvazione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e (iii) l'approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e, quindi, di procedere con la messa a disposizione del pubblico di tale documentazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
* * *
CONFERENCE CALL SUI RISULTATI 2020 DEL GRUPPO NEWLAT FOOD
I risultati del Gruppo Newlat Food relativi all'esercizio 2020 saranno illustrati durante la conference call che si terrà oggi alle ore 16:00 (CET). Per partecipare alla Conference Call (Meeting number: 181 215 2887; Meeting password: Y5Wh5Z5a22i oppure 95945952 da telefono e sistemi video) è necessario collegarsi, almeno 10 minuti prima dell'inizio, ai seguenti numeri: (i) per l'Italia: +39-069-974-8087; (ii) per la Francia: +33-1- 7091-8646; (iii) per la Germania: +49-619-6781-9736; (iv) per la Svizzera: +41-2256-75905; (v) per il Regno Unito: +44-20-7660-8149.
Oppure – per seguire la presentazione in diretta – connettersi al seguente link: https://newlatfoodspa.my.webex.com/FY2020results
La presentazione sarà, inoltre, scaricabile collegandosi al sito internet corporate.newlat.it circa mezz'ora prima dell'inizio della Conference Call.
La registrazione MP3 sarà disponibile sul sito corporate.newlat.it a partire dal 22 marzo.
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rocco Sergi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketstorage all'indirizzo .
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Investors Benedetta Mastrolia Newlat Food Investor Relator Mob. +393319559164 [email protected]
Press Office Roberto Stasio
Barabino & Partners Tel. 010/2725048 Mob. +393355332483 [email protected]
Alice Brambilla
Barabino & Partners Tel. 02/72023535 Mob. +393282668196 [email protected]
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Gruppo Newlat
Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare health & wellness, gluten free e baby food.
Per ulteriori informazioni: www.newlat.it
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
ALLEGATO - BILANCIO CONSOLIDATO PROFORMA
Situazione Patrimoniale Finanziaria consolidata proforma
| Al 31 dicembre | ||
|---|---|---|
| 2020 | 2019 | |
| Attività non correnti | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 151.541 | 151.857 |
| Attività per diritto d'uso | 18.452 | 21.630 |
| di cui verso parti correlate | 6.708 | 9.467 |
| Attività immateriali | 51.057 | 44.872 |
| Partecipazioni in imprese collegate | 1.397 | 1.397 |
| Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a | ||
| conto economico | 746 | 698 |
| Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 801 | 867 |
| di cui verso parti correlate | 735 | 735 |
| Attività per imposte anticipate | 5.466 | 6.698 |
| Totale attività non correnti | 229.460 | 228.019 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 41.347 | 36.635 |
| Crediti commerciali | 72.729 | 70.739 |
| di cui verso parti correlate | 606 | 19 |
| Attività per imposte correnti | 1.888 | 3.946 |
| Altri crediti e attività correnti | 11.003 | 13.316 |
| Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto | ||
| economico | 4 | 4 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 182.127 | 110.371 |
| di cui verso parti correlate | 69.351 | |
| Totale attività correnti | 309.099 | 235.011 |
| TOTALE ATTIVITA' | 538.560 | 463.030 |
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 43.935 | 43.935 |
| Riserve | 61.276 | 77568 |
| Risultato netto | 37.053 | 5.197 |
| Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 142.265 | 126.701 |
| Patrimonio netto di interessenze/soci di minoranza | 13.790 | 12.451 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 156.055 | 139.152 |
| Passività non correnti | ||
| Fondi relativi al personale | 15.411 | 16.502 |
| Fondi per rischi e oneri | 1.587 | 1.461 |
| Passività per imposte differite | 12.080 | 9.939 |
| Passività finanziarie non correnti | 94.811 | 68.278 |
| Passività per leasing non correnti | 12.436 | 15.316 |
| di cui verso parti correlate | 4.144 | 6.989 |
| Altre passività non correnti | - | 600 |
| Totale passività non correnti | 136.325 | 112.096 |
| Passività correnti | ||
| Debiti commerciali | 152.850 | 124.752 |
| di cui verso parti correlate | 213 | 149 |
| Passività finanziarie correnti | 63.121 | 58.089 |
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| di cui verso parti correlate | 891 | |
|---|---|---|
| Passività per leasing correnti | 6.570 | 6.828 |
| di cui verso parti correlate | 2.812 | 2.341 |
| Passività per imposte correnti | 3.438 | 483 |
| Altre passività correnti | 20.201 | 21.630 |
| Totale passività correnti | 246.179 | 211.782 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 538.560 | 463.030 |
Conto economico consolidato proforma
| Al 31 dicembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | 2020 | 2019 | |||
| Ricavi da contratti con i clienti | 516.943 | 500.952 | |||
| di cui verso parti correlate | |||||
| Costo del venduto | (404.767) | (400.678) | |||
| di cui verso parti correlate | (3.581) | (3.357) | |||
| Risultato operativo lordo | 112.176 | 100.274 | |||
| Spese di vendita e distribuzione | (62.067) | (67.203) | |||
| Spese amministrative | (26.032) | (25.704) | |||
| di cui verso parti correlate | (180) | (417) | |||
| Svalutazioni nette di attività finanziarie | (1.677) | (1.865) | |||
| Altri ricavi e proventi | 8.970 | 8.713 | |||
| Proventi da business combination | 23.839 | ||||
| Altri costi operativi | (5.844) | (5.585) | |||
| Risultato operativo | 49.365 | 8.630 | |||
| Proventi finanziari | 586 | 974 | |||
| di cui verso parti correlate | 134 | 408 | |||
| Oneri finanziari | (4.433) | (3.883) | |||
| di cui verso parti correlate | (204) | (135) | |||
| Risultato prima delle imposte | 45.519 | 5.722 | |||
| Imposte sul reddito | (7.127) | (2.635) | |||
| Risultato netto | 38.392 | 3.087 | |||
| Risultato netto di pertinenza dei terzi | 1.339 | (2.110) | |||
| Risultato netto di Gruppo | 37.053 | 5.197 | |||
| Risultato netto per azione base | 0,89 | 0,25 | |||
| Risultato netto per azione diluito | 0,89 | 0,25 |
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
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Rendiconto Finanziario proforma
| Al 31 dicembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | 2020 | 2019(*) | ||
| Risultato prima delle imposte | 45.519 | 13.195 | ||
| - Rettifiche per: | ||||
| Ammortamenti e svalutazioni | 24.120 | 13.692 | ||
| Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione | (5) | 84 | ||
| Oneri / (proventi) finanziari | 3.847 | 1.368 | ||
| di cui verso parti correlate | (70) | 273 | ||
| Altre variazioni non monetarie da business combination | (23.839) | |||
| Altre variazioni non monetarie | (15) | 652 | ||
| Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa | ||||
| prima delle variazioni del capitale circolante netto | 49.626 | 28.991 | ||
| Variazione delle rimanenze | (4.721) | 1.184 | ||
| Variazione dei crediti commerciali | 1.475 | 6.384 | ||
| Variazione dei debiti commerciali | 27.637 | (10.821) | ||
| Variazione di altre attività e passività | 2.422 | 10.250 | ||
| di cui verso parti correlate | 10.000 | |||
| Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale | (24) | (1.084) | ||
| Imposte pagate | (2.897) | (1.171) | ||
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa | 72.320 | 33.733 | ||
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari | (16.665) | (4.460) | ||
| Investimenti in attività immateriali | (870) | (499) | ||
| Corrispettivo differito per acquisizioni | (1.500) | (2.521) | ||
| Aggregazione Delverde | (2.795) | |||
| Aggregazione Newlat Deutschland | (58.324) | |||
| Aggregazione Centrale Latte d'Italia | 19.760 | |||
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di | ||||
| investimento | 725 | (68.599) | ||
| Accensioni di debiti finanziari a lungo termine | 65.000 | 15.000 | ||
| Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine | (41.921) | (9.866) | ||
| Rimborsi di passività per leasing | (7.309) | (6.345) | ||
| di cui verso parti correlate | (2.940) | (2.940) | ||
| Interessi netti pagati | (3.847) | (1.368) | ||
| Corrispettivo IPO | 76.544 | |||
| Acquisto interessenze/soci di minoranza | (2.803) | |||
| Azioni proprie | (922) | |||
| Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria | 8.198 | 73.965 | ||
| Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 81.243 | 39.099 | ||
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 100.884 | 61.786 | ||
| di cui verso parti correlate | 45.338 | 61.429 | ||
| Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 81.243 | 39.099 | ||
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 182.128 | 100.884 | ||
| di cui verso parti correlate | 69.351 | 45.338 |
(*) al fine di fornire una migliore rappresentazione degli effetti dell'aggregazione di Centrale del Latte d'Italia l'esercizio comparativo 2019 si riferisce al perimetro ante acquisizione di Centrale Latte d'Italia.
ALLEGATO - BILANCIO CONSOLIDATO
Situazione Patrimoniale Finanziaria consolidata
| Al 31 dicembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Note | 2020 | 2019 | ||
| Attività non correnti | ||||
| Immobili, impianti e macchinari | 8.1 | 151.541 | 31.799 | |
| Attività per diritto d'uso | 8.2 | 18.452 | 17.326 | |
| di cui verso parti correlate | 6.708 | 9.467 | ||
| Attività immateriali | 8.3 | 51.058 | 25.217 | |
| Partecipazioni in imprese collegate | 8.4 | 1.397 | ||
| Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con | ||||
| impatto a conto economico | 8.5 | 746 | 42 | |
| Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 8.6 | 801 | 866 | |
| di cui verso parti correlate | 735 | 735 | ||
| Attività per imposte anticipate | 8.7 | 5.466 | 5.034 | |
| Totale attività non correnti | 229.461 | 80.284 | ||
| Attività correnti | ||||
| Rimanenze | 8.8 | 41.347 | 25.880 | |
| Crediti commerciali | 8.9 | 72.729 | 49.274 | |
| di cui verso parti correlate | 606 | 19 | ||
| Attività per imposte correnti | 8.10 | 1.888 | 716 | |
| Altri crediti e attività correnti | 8.11 | 11.003 | 4.701 | |
| Attività finanziarie correnti valutate al fair value con | ||||
| impatto a conto economico | 8.12 | 4 | 4 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 8.13 | 182.127 | 100.884 | |
| di cui verso parti correlate | 69.351 | 45.338 | ||
| Totale attività correnti | 309.099 | 181.459 | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 538.560 | 261.743 | ||
| Patrimonio netto | ||||
| Capitale sociale | 43.935 | 40.780 | ||
| Riserve | 61.136 | 43.593 | ||
| Risultato netto | 37.554 | 7.174 | ||
| Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 8.14 | 142.625 | 91.546 | |
| Patrimonio netto di interessenza/soci di minoranza | 8.14 | 13.432 | ||
| Totale patrimonio netto consolidato | 8.14 | 156.057 | 91.546 | |
| Passività non correnti | ||||
| Fondi relativi al personale | 8.15 | 15.411 | 10.646 | |
| Fondi per rischi e oneri | 8.16 | 1.587 | 1.396 | |
| Passività per imposte differite | 8.7 | 12.081 | 3.850 | |
| Passività finanziarie non correnti | 8.17 | 94.811 | 12.000 | |
| Passività per leasing non correnti | 8.2 | 12.436 | 13.032 | |
| di cui verso parti correlate | 4.144 | 6.989 | ||
| Altre passività non correnti | 8.18 | - | 600 | |
| Totale passività non correnti | 136.326 | 41.524 | ||
| Passività correnti | ||||
| Debiti commerciali | 8.19 | 152.849 | 85.592 | |
| di cui verso parti correlate | 213 | 149 | ||
| Passività finanziarie correnti | 8.17 | 63.121 | 22.456 |
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
| di cui verso parti correlate | 891 | ||
|---|---|---|---|
| Passività per leasing correnti | 8.2 | 6.570 | 4.776 |
| di cui verso parti correlate | 2.812 | 2.341 | |
| Passività per imposte correnti | 8.10 | 3.438 | 471 |
| Altre passività correnti | 8.20 | 20.200 | 15.379 |
| Totale passività correnti | 246.178 | 128.674 | |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 538.560 | 261.743 |
Conto economico consolidato
| Esercizio chiuso al 31 dicembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | Note | 2020 | 2019 | |
| Ricavi da contratti con i clienti | 9.1 | 469.826 | 270.752 | |
| Costo del venduto | 9.2 | (370.188) | (224.355) | |
| di cui verso parti correlate | (3.581) | (3.572) | ||
| Risultato operativo lordo | 99.638 | 46.398 | ||
| Spese di vendita e distribuzione | 9.2 | (54.372) | (25.108) | |
| Spese amministrative | 9.2 | (22.725) | (11.511) | |
| di cui verso parti correlate | (180) | (417) | ||
| Svalutazioni nette di attività finanziarie | 9.3 | (1.509) | (674) | |
| Altri ricavi e proventi | 9.4 | 8.057 | 4.642 | |
| Proventi da business combination | 9.5 | 24.865 | ||
| Altri costi operativi | 9.6 | (5.236) | (2.954) | |
| Risultato operativo | 48.718 | 10.792 | ||
| Proventi finanziari | 9.7 | 536 | 438 | |
| di cui verso parti correlate | 134 | 408 | ||
| Oneri finanziari | 9.7 | (3.851) | (1.852) | |
| di cui verso parti correlate | (204) | (459) | ||
| Risultato prima delle imposte | 45.404 | 9.378 | ||
| Imposte sul reddito | 9.8 | (6.761) | (2.204) | |
| Risultato netto | 38.643 | 7.174 | ||
| Risultato netto di pertinenza di interessenza/soci di minoranza | 1.088 | 0 | ||
| Risultato netto di Gruppo | 37.554 | 7.174 | ||
| Risultato netto per azione base | 9.9 | 0,91 | 0,25 | |
| Risultato netto per azione diluito | 9.9 | 0,91 | 0,25 |
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
Conto economico consolidato complessivo
| Esercizio chiuso al 31 dicembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | Note | 2020 | 2019 | |
| Risultato netto (A) | 38.643 | 7.174 | ||
| a) Altre componenti di conto economico complessivo che | ||||
| non saranno successivamente riclassificate a conto | ||||
| economico: | ||||
| Utili/(perdite) attuariali | 8.15 | (1.317) | (343) | |
| Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali) | 8.15 | 336 | 94 | |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo | ||||
| che non saranno successivamente riclassificate a conto | (981) | (249) | ||
| economico | ||||
| Totale altre componenti di conto economico | ||||
| complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B) | (981) | (249) | ||
| Totale risultato netto complessivo (A)+(B) | 37.663 | 6.925 | ||
| Risultato netto di pertinenza dei terzi | 969 | |||
| Risultato netto di Gruppo | 36.692 | 6.925 |
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
Movimentazione del Patrimonio Netto Consolidato
| (In migliaia di Euro) | Note | Capitale sociale |
Riserve | Risultato netto |
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo |
Patrimonio netto di pertinenza di interessenz e/soci di minoranza |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 31 dicembre 2018 | 27.000 | 20.359 | 3.361 | 50.720 | 50.720 | ||
| Attribuzione del risultato netto | 3.361 | (3.361) | - | - | |||
| dell'esercizio precedente | |||||||
| Aggregazione Newlat Deutschland | - | (42.367) | - | (42.367) | (42.367) | ||
| Totale transazioni con azionisti | 8.14 | - | (42.367) | - | (42.367) | (42.367) | |
| Aumento capitale sociale | 13.780 | 13.780 | 13.780 | ||||
| operazione IPO Aumento riserva sovrapprezzo |
|||||||
| azioni | 66.147 | 66.147 | 66.147 | ||||
| Costi IPO | (5.077) | (5.077) | (5.075) | ||||
| Beneficio Fiscale Costi IPO | 1.416 | 1.416 | 1.415 | ||||
| Totale operazione IPO | 8.14 | 13.780 | 62.487 | - | 76.267 | 76.267 | |
| Risultato netto | 7.174 | 7.173 | 7.173 | ||||
| Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale |
(249) | (249) | (249) | ||||
| Totale risultato netto complessivo dell'esercizio |
8.14 | - | (249) | 7.174 | 6.924 | 6.924 | |
| Al 31 dicembre 2019 | 40.780 | 43.591 | 7.174 | 91.546 | - | 91.546 | |
| Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente |
7.174 | (7.174) | - | ||||
| Acquisizione Centrale del Latte d'Italia SpA |
2.221 | 9.101 | 11.322 | 19.817 | 31.139 | ||
| Acquisizione quote di minoranza Centrale del Latte d'Italia S.p.A. |
934 | 3.617 | 4.551 | (7.354) | (2.803) | ||
| Costi aumento capitale | (564) | (564) | (564) | ||||
| Totale operazione aumento capitale |
8.14 | 3.155 | 12.154 | - | 15.309 | 12.463 | 27.772 |
| Azioni Proprie | (922) | (922)) | (922) | ||||
| Totale azioni proprie | 8.14 | (922) | (922) | (922) | |||
| Risultato netto | 37.554 | 37.554 | 1.088 | 38.643 | |||
| Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale |
(862) | (862) | (119) | (981) | |||
| Totale risultato netto complessivo dell'esercizio |
8.14 | (862) | 37.554 | 36.692 | 969 | 37.662 | |
| Al 31 dicembre 2020 | 43.935 | 61.134 | 37.554 | 142.625 | 13.432 | - 156.057 |
|
Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266 Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
Rendiconto Finanziario Consolidato
| Al 31 dicembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | Note | 2020 | 2019 | |
| Risultato prima delle imposte | 45.404 | 9.377 | ||
| - Rettifiche per: | ||||
| Ammortamenti e svalutazioni | 8.1-8.2-8.3 | 21.393 | 9.989 | |
| Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione | 9.2-9.3-9,4 | (5) | 84 | |
| Oneri / (proventi) finanziari | 9.7 | 3.315 | 1.367 | |
| di cui verso parti correlate | (51) | 273 | ||
| Altre variazioni non monetarie da business combination | (24.865) | |||
| Altre variazioni non monetarie | 8.8-8.9-8.15-8.16 | (15) | 2.025 | |
| Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività | ||||
| operativa prima delle variazioni del capitale | 45.226 | 22.842 | ||
| circolante netto | ||||
| Variazione delle rimanenze | 8.8 | (4.721) | 982 | |
| Variazione dei crediti commerciali | 8.9 | 1.643 | 409 | |
| Variazione dei debiti commerciali | 8.19 | 27.636 | (4.981) | |
| Variazione di altre attività e passività | 8.6-8.11-8.18-8.20 | 3.019 | 12.733 | |
| di cui verso parti correlate | 10.000 | |||
| Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il | ||||
| personale | 8.15-8.16 | (624) | (1.421) | |
| Imposte pagate | 8.10 | (3.562) | (399) | |
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da | ||||
| attività operativa | 68.617 | 30.165 | ||
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari | 8.1-8.2 | (13.776) | (3.462) | |
| Investimenti in attività immateriali | 8.3 | (588) | (760) | |
| Corrispettivo differito per acquisizioni | 8.18-8.20 | (1.500) | (2.512) | |
| Aggregazione Delverde | 8.15 | - | (2.795) | |
| Aggregazione Newlat Deutschland | 8.15 | - | (27.625) | |
| Aggregazione Centrale Latte d'Italia | 8.15 | 19.760 | ||
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da | ||||
| attività di investimento | 3.896 | (37.154) | ||
| Accensioni di debiti finanziari a lungo termine | 8.17 | 65.079 | 15.000 | |
| Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine | 8.17 | (42.000) | (15.811) | |
| Rimborsi di passività per leasing | 8.2 | (7.309) | (4.176) | |
| di cui verso parti correlate | (3.046) | (3.046) | ||
| Interessi netti pagati | 9.7 | (3.315) | (1.368) | |
| Corrispettivo IPO | 8.14 | 76.545 | ||
| Acquisto interessenze/soci di minoranza | 8.14 | (2.803) | - | |
| Azioni proprie | 8.14 | (922) | - | |
| Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività | 8.730 | 70.190 | ||
| finanziaria | ||||
| Totale variazione disponibilità liquide e mezzi | 81.242 | 63.201 | ||
| equivalenti | ||||
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 100.884 | 37.683 | ||
| di cui verso parti correlate | 45.338 | 37.345 | ||
| Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 81.242 | 63.201 | ||
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 182.127 | 100.884 | ||
| di cui verso parti correlate | 69.351 | 45.338 |
ALLEGATO - BILANCIO SEPARATO
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA SEPARATA
| Note | Al 31 dicembre | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | |||
| Attività non correnti | ||||
| Immobili, impianti e macchinari | 8.1 | 27.233.984 | 26.949.300 | |
| Attività per diritto d'uso | 8.2 | 14.316.808 | 17.207.891 | |
| di cui verso parti correlate | 6.708.184 | 9.467.000 | ||
| Attività immateriali | 8.3 | 5.555.126 | 6.387.607 | |
| Partecipazioni in imprese controllate | 8.4 | 93.665.498 | 68.323.752 | |
| Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con | 8.5 | 42.075 | 42.075 | |
| impatto a conto economico | ||||
| Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 8.6 | 801.325 | 866.210 | |
| di cui verso parti correlate | 735.000 | 735.000 | ||
| Attività per imposte anticipate | 8.7 | 3.940.110 | 5.032.160 | |
| Totale attività non correnti | 145.554.927 | 124.808.995 | ||
| Attività correnti | ||||
| Rimanenze | 8.8 | 27.126.027 | 22.628.658 | |
| Crediti commerciali | 8.9 | 54.012.205 | 52.335.233 | |
| di cui verso parti correlate | 4.095.585 | 3.095.703 | ||
| Attività per imposte correnti | 8.10 | 703.107 | 715.636 | |
| Altri crediti e attività correnti | 8.11 | 3.782.094 | 3.035.100 | |
| Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto | 8.12 | 4.240 | 4.240 | |
| a conto economico | ||||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 8.13 | 100.324.191 | 70.184.098 | |
| di cui verso parti correlate | 21.428.029 | 24.159.000 | ||
| Totale attività correnti | 185.951.866 | 148.902.965 | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 331.506.793 | 273.711.961 | ||
| Patrimonio netto | ||||
| Capitale sociale | 43.935.050 | 40.780.482 | ||
| Riserve | 104.279.104 | 86.037.456 | ||
| Risultato netto | 7.254.348 | 7.474.719 | ||
| Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 8.14 | 155.468.502 | 134.292.657 | |
| Passività non correnti | ||||
| Fondi relativi al personale | 8.15 | 10.058.831 | 10.082.810 | |
| Fondi per rischi e oneri | 8.16 | 1.460.882 | 1.395.683 | |
| Passività finanziarie non correnti | 8.17 | 25.625.013 | 12.000.000 | |
| Passività per leasing non correnti | 8.3 | 10.479.739 | 12.969.293 | |
| di cui verso parti correlate | 4.144.343 | 6.989.000 | ||
| Totale passività non correnti | 47.624.465 | 36.447.786 |
Passività correnti
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
| Debiti commerciali | 8.18 | 86.669.096 | 69.576.718 |
|---|---|---|---|
| di cui verso parti correlate | 2.923.916 | 149.000 | |
| Passività finanziarie correnti | 8.17 | 22.021.041 | 15.366.853 |
| di cui verso parti correlate | 6.267.280 | - | |
| Passività per leasing correnti | 8.3 | 4.438.890 | 4.714.481 |
| di cui verso parti correlate | 2.811.890 | 2.341.000 | |
| Passività per imposte correnti | 8.10 | 2.469.802 | 470.742 |
| Altre passività correnti | 8.19 | 12.814.996 | 12.842.722 |
| Totale passività correnti | 128.413.826 | 102.971.516 | |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 331.506.793 | 273.711.961 |
CONTO ECONOMICO SEPARATO
| Al 31 dicembre | |||
|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | Note | 2020 | 2019 |
| Ricavi da contratti con i clienti | 9.1 | 265.608.451 | 258.046.888 |
| di cui verso parti correlate | 16.467.088 | 17.525.000 | |
| Costo del venduto | 9.2 | (218.355.795) | (213.652.693) |
| di cui verso parti correlate | (6.665.557) | 3.457.517 | |
| Risultato operativo lordo | 47.252.656 | 44.394.195 | |
| Spese di vendita e distribuzione | 9.2 | (24.039.900) | (24.527.600) |
| Spese amministrative | 9.2 | (12.623.177) | (11.161.950) |
| di cui verso parti correlate | (180.000) | (400.667) | |
| Svalutazioni nette di attività finanziarie | 9.3 | (976.965) | (673.873) |
| Altri ricavi e proventi | 9.4 | 6.507.469 | 5.614.145 |
| Altri costi operativi | 9.5 | (3.244.848) | (2.875.731) |
| Risultato operativo | 12.875.235 | 10.769.186 | |
| Proventi finanziari | 9.6 | 192.349 | 399.855 |
| di cui verso parti correlate | (192.349) | 370.762 | |
| Oneri finanziari | 9.6 | (1.959.841) | (1.745.477) |
| di cui verso parti correlate | (205.345) | (458.891) | |
| Risultato prima delle imposte | 11.107.743 | 9.423.564 | |
| Imposte sul reddito | 9.7 | (3.853.396) | (1.948.845) |
| Risultato netto | 7.254.348 | 7.474.719 | |
| Risultato netto per azione base | 9.8 | 0,17 | 0,25 |
| Risultato netto per azione diluito | 9.8 | 0,17 | 0,25 |
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO SEPARATO
| Al 31 dicembre | |||
|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | Note | 2020 | 2019 |
| Risultato netto (A) | 7.254.348 | 7.474.719 | |
| a) Altre componenti di conto economico | |||
| complessivo che non saranno | |||
| successivamente riclassificate a conto | |||
| economico: | |||
| Utili/(perdite) attuariali | 8.14 | (642.350) | (343.000) |
| Effetto fiscale su utili/ (perdite attuariali) | 8.14 | 176.885 | 94.000 |
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo che non saranno | (465.465) | (249.000) | |
| successivamente riclassificate a conto | |||
| economico | |||
| Totale altre componenti di conto economico | (465.465) | (249.000) | |
| complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B) | |||
| Totale risultato netto complessivo (A)+(B) | 6.788.883 | 7.225.719 | |
Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266 Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO SEPARATO
| (In migliaia di Euro) | Note | Capitale sociale |
Riserve | Risultato netto |
Totale patrimonio netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Al 31 dicembre 2019 | 40.780.482 | 86.037.456 | 7.474.719 | 134.292.657 | |
| Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente |
7.474.719 | (7.474.719) | - | ||
| Acquisizione Centrale del Latte d'Italia SpA | 2.220.568 | 9.101.000 | 11.321.568 | ||
| Acquisizione quote di minoranza Centrale del Latte d'Italia S.p.A. |
934.000 | 3.617.599 | 4.551.599 | ||
| Costi aumento capitale al netto dell'effetto fiscale |
(564.286) | (564.286) | |||
| Totale operazione aumento capitale | 8.14 | 3.154.568 | 12.154.313 | - | 15.308.881 |
| Azioni Proprie | (921.920) | (921.920) | |||
| Totale azioni proprie | 8.14 | (921.920) | (921.920) | ||
| Risultato netto | 7.254.348 | 7.254.348 | |||
| Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale |
(465.465) | (465.465) | |||
| Totale risultato netto complessivo dell'esercizio |
8.14 | (465.465) | 7.254.348 | 6.788.883 | |
| Al 31 dicembre 2020 | 43.935.050 | 104.279.104 | 7.254.348 | 155.468.502 |
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RENDICONTO FINANZIARIO SEPARATO
| Al 31 dicembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | Note | 2020 | 2019 | |
| Risultato prima delle imposte | 11.107.743 | 9.423.564 | ||
| - Rettifiche per: | ||||
| Ammortamenti e svalutazioni | 8.1-8.2-8.3 | 11.783.414 | 9.989.444 | |
| Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione | 8.23-8.24 | (5.000) | 84.000 | |
| Oneri / (proventi) finanziari | 8.25 | 1.767.492 | 1.367.999 | |
| di cui verso parti correlate | (397.694) | (88.129) | ||
| Altre variazioni non monetarie | 8.7-8.8-8.15-8.16 | (15.000) | 2.025.000 | |
| Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività | ||||
| operativa prima delle variazioni del capitale circolante | 24.638.650 | 22.890.007 | ||
| netto | ||||
| Variazione delle rimanenze | 8.7 | (4.497.369) | 981.630 | |
| Variazione dei crediti commerciali | 8.8 | (2.653.938) | 409.369 | |
| Variazione dei debiti commerciali | 8.18 | 17.092.378 | (4.980.955) | |
| Variazione di altre attività e passività | 8.5-8.10-8.17-8.19 | (774.720) | 10.164.480 | |
| di cui verso parti correlate | - | 10.000.000 | ||
| Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale | 8.14-8.15 | (586.130) | (1.420.973) | |
| Imposte pagate | 8.9 | (1.142.034) | (398.820) | |
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività | ||||
| operativa | 32.076.836 | 27.644.738 | ||
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari | 8.1-8.2 | (5.353.507) | (3.461.609) | |
| Investimenti in attività immateriali | 8.3 | (295.045) | (752.054) | |
| Disinvestimenti di attività finanziarie | 8.5-8.11 | 64.855 | - | |
| Acquisizione Delverde | 8.13 | - | (2.795.000) | |
| Acquisizione Newlat Deutschland | 8.13 | - | (58.323.752) | |
| Acquisizione Centrale del Latte d'Italia S.p.A. | 8.13 | (9.463.702) | ||
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di | ||||
| investimento | (15.047.369) | (65.332.415) | ||
| Accensioni di debiti finanziari a lungo termine | 8.16 | 25.000.000 | 15.000.000 | |
| Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine | 8.16 | (4.720.799) | (15.811.017) | |
| Rimborsi di passività per leasing | 8.3 | (4.479.162) | (4.176.317) | |
| di cui verso parti correlate | (3.504.308) | (3.512.000) | ||
| Interessi netti pagati | 9.6 | (1.767.492) | (1.367.999) | |
| Corrispettivo IPO | 8.13 | - | 76.544.563 | |
| Azioni proprie | 8.13- 8.13ì4 | (921.920) | - | |
| Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività | ||||
| finanziaria | 13.110.627 | 70.189.230 | ||
| Totale variazione disponibilità liquide e mezzi | 30.140.094 | 32.501.553 | ||
| equivalenti | ||||
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 70.184.098 | 31.239.000 | ||
| di cui verso parti correlate | 24.159.000 | 30.940.000 | ||
| Disponibilità liquide derivanti dalla fusione della Centrale del | - | 6.443.546 | ||
| Latte di Salerno S.p.A. Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
30.140.094 | 32.501.553 | ||
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 100.324.191 | 70.184.098 | ||
| di cui verso parti correlate | 21.428.029 | 24.159.000 |