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Newland Digital Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021
Mar 28, 2021
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Capital/Financing Update
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新大陆数字技术股份有限公司
关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%,请投资者充分关注担 保风险。
一、担保情况概述
为支持各子公司经营及业务发展需要,提高公司决策效率,公司预计 2021 年度将为全资子公司和控股子公司提供额度不超过 13.50 亿元人民币的连带责任 保证担保,其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保额度为 1.00 亿元, 为资产负债率为 70%以下的子公司提供担保额度为 12.50 亿元。上述预计担保额 度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限,实际担保金 额以届时签署的担保合同或协议载明为准。
上述年度担保额度预计事项经公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第七届董事会 第四十五次会议审议通过(5 票同意,0 票弃权,0 票反对),尚需提交股东大会 审议。有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时 止。在前述担保额度内,董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策, 并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并 签署担保协议等相关文件。
二、担保额度的预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 截至目前担保余额(亿元) | 本次新增担保额度(亿元) | 担保额度占公司最近一期归母净资产比例(%) | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大陆数 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 100.00% | 66.10% | 0.00 | 2.00 | 3.28% | 否 |
1、各子公司担保额度
| 字技术股 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 100.00% | 46.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份有 | 福建国通星驿网络 | 100.00% | 88.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 否 |
| 限公 | 科技有限公司 | ||||||
| 司 | 广州网商商业保理 | 100.00% | 91.17% | 21.95 | 1.00 | 1.64% | |
| 有限责任公司 | 否 | ||||||
| 广州市网商小额贷 | 92.50% | 58.70% | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 否 | |
| 款有限责任公司 | |||||||
| 江苏智联天地科技 | 80.00% | 39.34% | 0.03 | 0.50 | 0.82% | ||
| 有限公司 | 否 | ||||||
| 广州网商融资担保 | 100.00% | 0.13% | 0.00 | 10.00 | 16.38% | ||
| 有限公司 | 否 |
2、担保额度调剂
在满足以下条件时,公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间 进行调剂:
(1)获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;
(2)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超 过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;
(3)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;
(4)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采 取了反担保等相关风险控制措施。
在上述累计授权范围内,授权公司董事会审议担保调剂事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟提供担保的预计情况,公司将于担保实际发生时与金融机构签 订具体担保协议,并根据担保事项的后续进展情况及时披露。
四、董事会意见
1、本次公司为各子公司提供担保事项,是为了及时满足各子公司经营和业 务发展的资金需求,不会对公司及股东权益产生不利影响。被担保人资信良好, 未发生过逾期无法偿还的情形,财务风险可控。
2、本次被担保的子公司均为公司合并报表范围内子公司,公司为其提供担 保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决子公司资金需求,满足其 拓展业务需求,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力。本次公 司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关 规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解其经营情况、决策投资、 融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期或不定 期实施内部审计以防范和控制风险。
3、对于向非全资子公司提供的担保,该子公司其他股东将按出资比例提供 担保或者采取反担保等措施控制风险。如其他股东无法按股权比例提供担保或提 供相应的反担保,则由非全资子公司提供反担保。
4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的 情况。
五、累计对外担保情况
截至 2021 年 3 月 19 日,公司及其子公司的实际担保余额为 222,046.00 万元, 占最近一期经审计净资产的 34.55%。公司及其子公司有效的担保额度总金额为 545,529.40 万元,占公司最近一期经审计净资产的 84.89%。其中,公司为全资子 公司和控股子公司提供的担保余额为 515,529.40 万元,占公司最近一期经审计净 资产的 80.22%;公司及其控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 30,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.67%。公司累计十二个月内对 外担保 258,529.40 万元,占公司最近一期经审计净资产的 40.23%。公司不存在 逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司