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Newland Digital Technology Co.,Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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容诚会计 骑
商技家
RSM
2020年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
新大陆数字技术股份有限公司 容诚专字[2021]350Z0011 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
报备防伪号: C6128F0E20894744 报告文号: 容诚专字 (2021) 350Z0011号 报告日期: 2021年03月26日 报备时间: 2021年03月26日 10:51:27 签字注师: 张慧玲, 林行伟
报备防伪码:
新大陆数字技术股份有限公司
专项审计报告
事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) FZ 事务所电话: 010-66001391
真: 010-66001392 传
通信地址: 北京西城区阜成门外大街22号外经大厦920-926
如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话: 0591-87097005
目 录
| 序号 | 容 | 页码 |
|---|---|---|
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | $1 - 3$ | |
| 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | $4 - 7$ |
Tel: +86 010-66001391 Email: [email protected]
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2021]350Z0011 号
新大陆数字技术股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的新大陆数字技术股份有限公司(以下简称新大陆股份公司) 董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新大陆股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为新大陆股份公司年度报告必备的文件,随其 他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (2020 年修订)》及《深圳 证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》编制《关于 募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是新大陆股份公司董事会的责任,这 种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 溃漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对新大陆股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结 论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的新大陆股份公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及交易所的 相关规定编制, 公允反映了新大陆股份公司 2020 年度募集资金实际存放与使用 情况。
此页无正文,为新大陆数字技术股份有限公司容诚专字[2021]350Z0011号 报告之签字盖章页。
中国注册会计师: 长景六
国 注册会计师 张 慧玲
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计师 中国注册会计师:
2021年3月26日
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING
$\overline{3}$
RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.
新大陆数字技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (2020 年修 订)》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关 格式指引的规定, 将新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")2020年度募集 资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1151号文核准,并经深圳证券交易所 同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")通过深 圳证券交易所系统于2017年9月向特定对象非公开发行了普通股(A股)股票7.264.75 万股,发行价为每股人民币21.73元。截至2017年9月8日,本公司共募集资金157.862.93 万元, 扣除承销费和发行费用共计 1,788.75 万元后, 募集资金净额为 156,074.18 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2017)第 350ZA0045 号《验资报告》验证。
(二) 募集资金使用及结余情况
(1) 以前年度已使用金额: 截至 2019年12月31日, 公司募集资金累计投入募投 项目 44,846.61 万元, 尚未使用的金额为 118,250.68 万元, 其中募集资金 111,227.58 万 元, 专户储蓄累计获得利息净收入(含投资收益) 7,023.10 万元。
(2) 本年度使用金额: 2020 年度公司已使用募集资金直接投入募投项目 16.177.00 万元, 获得利息净收入(含投资收益) 4,512.10 万元。
(3) 年末余额: 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计已使用募集资金 61.023.62 万 元,累计获得利息净收入(含投资收益)11,535.21 万元, 剩余募集资金余额为106,585.77 万元。
$\overline{4}$
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等文件的规定, 遵循规范、 安全、高效、透明的原则,《新大陆数字技术股份有限公司募集资金管理制度(2020年 4月修订)》(以下简称"管理制度"),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要,本公司从 2017 年 9 月 8 日起对募集资金实行专户 存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用 账户管理协议》, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定, 存放和使用募 集资金。
截至 2020年12月31日止, 募集资金存储情况如下:
金额单位: 人民币万元
| 开户行名称 | 账号 | 期末余额 (万元) |
|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 604268895 | 40,334.40 |
| 兴业银行股份有限公司总行营业部 | 117010100100289676 | 23,556.12 |
| 中信银行股份有限公司福州长乐支行 | 8111301011600355881 | 17,002.11 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 | 935002010009278901 | 7,608.64 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 | 935007010009278898 | 2,528.17 |
| 福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 | 100011890970010002 | 15,556.33 |
| 合计 | 106,585.77 |
三、2020年度募集资金的实际使用情况
1、截至 2020年12月31日止, 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 61,023.62 万元, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、闲置募集资金情况说明
2019年4月8日,公司分别召开第七届董事会第十八次次会议和第七届监事会第十 一次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司 使用总额不超过人民币 5.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有 保本承诺的理财产品。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议有效期为
自董事会审议通过之日起12个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理 财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用。
2020 年 4 月 28 日, 公司分别召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会 第十八次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意 公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主 体有保本承诺的理财产品。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议有效 期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单 个理财产品的投资期限不超过 12 个月 (含)。
①2020年度本公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:
单位: 万元
| 产品名称 | 理财产品类型 | 认购金额 万元) |
起息日 | 到期日 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海蕴理财--稳健系列 | 保本浮动收益 型 |
10,000.00 | $2019 - 1 - 7$ | $2020 - 1 - 7$ | 人民币 |
②截止 2020 年 12 月 31 日, 公司以大额存单方式在募集资金专户内存储的募集 资金情况如下:
单位: 万元
| 序号 | 银行单位 | 银行账号 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行总行营业部 | 117010100200455433 | 1,000.00 |
| $\overline{2}$ | 兴业银行总行营业部 | 117010100200455317 | 2,500.00 |
| 3 | 民生银行台江支行 | 708197117 | 1,000.00 |
| $\overline{4}$ | 民生银行台江支行 | 708197328 | 1,000.00 |
| 5 | 民生银行台江支行 | 708197504 | 1,000.00 |
| 6 | 民生银行台江支行 | 708319367 | 1,000.00 |
| $\overline{7}$ | 民生银行台江支行 | 708319789 | 1,000.00 |
| 8 | 民生银行台江支行 | 708320051 | 1,000.00 |
| 9 | 民生银行台江支行 | 708320176 | 1,000.00 |
| 10 | 民生银行台江支行 | 708320800 | 1,000.00 |
| 11 | 民生银行台江支行 | 708322467 | 1,000.00 |
| 12 | 民生银行台江支行 | 708402475 | 1,000.00 |
| 13 | 民生银行台江支行 | 708403343 | 1,000.00 |
| 14 | 民生银行台江支行 | 708404444 | 1,000.00 |
| 15 | 民生银行台江支行 | 708404637 | 1,000.00 |
| 16 | 民生银行台江支行 | 708404707 | 1,000.00 |
| 17 | 民生银行台江支行 | 707971411 | 1,000.00 |
| 18 | 民生银行台江支行 | 707971913 | 1,000.00 |
| 19 | 民生银行台江支行 | 707971905 | 1,000.00 |
|---|---|---|---|
| 20 | 民生银行台江支行。 | 707971719 | 1,000.00 |
| 21 | 海峡银行福建自贸试验区 福州片区分行 |
100011890901810001 | 10,000.00 |
| 22 | 海峡银行福建自贸试验区 福州片区分行 |
100011890991810002 | 5,500.00 |
| 合计 | 37,000.00 |
注:以上账号均为银行作大额存单时系统自动生成的子账户,该账户并无结算功能, 资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金 使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、保荐机构专项核查报告的结论性意见
华泰联合针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核杳报告, 华 泰联合认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规 则(2020年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等 相关法律法规和规范性文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在违 规使用募集资金的情形。
$\boldsymbol{7}$
附表 1: 募集资金使用情况对照表
新大陆数字技术股份有限公司董事会
2021年3月26日
2020年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
| 募集资金总额(已扣除承销费和发行费用) | 156,074.18 | 本年度投入募集资金总额 | 16,177.00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 61,023.62 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) |
募集资金承诺投 资总额 |
调整后投资总 额 (1) |
本年度投入金 额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末 投资进度 (%) (3)= (2)/(1) |
项目达到预定 可使用状态日 期 |
本年度实现的 效益 |
是否达到 预计效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、商户服务系统与网络 建设 |
否 | 153,371.80 | 153,371.80 | 16,177.00 | 60,703.82 | 39.58 | 2023年6月 | 13,812.83 | 是 | 否 |
| 2、智能支付研发中心建 设 |
否 | 2,702.38 | 2,702.38 | 319.80 | 11.83 | 2020年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 156,074.18 | 156,074.18 | 16,177.00 | 61,023.62 | — | — | 13,812.83 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 商户服务系统与网络建设项目:我国线下商户数字化处于起步与摸索阶段,商户服务系统投 入需根据行业发展情况持续变化,并根据业务反馈情况对项目建设计划进行迭代调整。 |
|||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
附表1:
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 1)公司第六届董事会第三十五会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集 资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》,增加全资子公司福建国通星驿网络科 技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为募 投项目的实施主体,并将"商户服务系统与网络建设项目"中综合支付平台软件开发和增值 服务平台及信息技术服务管理(ITSM)模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发 与外包开发。 2)公司七届董事会第三十七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目实施方式的议案》,同意将公司募投项目"商户服务系统与网络建设项目 |
|---|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | "中POS终端投入的实施方式从"委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产"变更为" 截至2017年9月7日,本公司已以自筹资金1,532.37万元预先投入募集资金投资项目。本公司 于2017年10月27日召开了第六届董事会第三十五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用部分募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金,置换资金总额为人民币1,532.37万元。该项置换资金已经致同 会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核,并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2017)第350ZA0354号) 。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 1)2019年4月8日,公司分别召开第七届董事会第十八次次会议和第七届监事会第十一次会 议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额不 超过人民币5.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财 产品。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议有效期为自董事会审议通过之 日起12个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12 个月(含),在授权额度内滚动使用。 2)2020 年 月 日,公司分别召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十八次 4 28 会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额 不超过人民币 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财 5 产品。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议有效期为自董事会审议通过之 日起 个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含)。 12 3) 截至2020年12月31日购买理财产品情况:期末无理财余额。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 企业募集资金专用账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
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| s $\mathbb{C}$ 1869 Ġ C أصو g 8 $\Omega$ C 证书序号: $\Box$ E) THE BELETER 码 |
逆 | 是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》 部门依法审批, |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发 凭证。 $\alpha'$ |
田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出信、 租、 ຕ໌ |
应当向财 $\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, $4\acute{}$ |
北京市駒政局 计只 沱 一九年 发证机关: $\overline{1}$ |
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E (特别)通合伙) 容师与表演经济 称: 名 |
101020362091 首席合伙人肖厚发 $\epsilon$ 主任会计师 |
场 所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 经 |
织 形 式特殊普通合伙 执业证书编号1010032 组 |
S. יי כ eo a a a a a a a a a a a a a a a a a 批准执业文号 京财会许可[2013]0067号 批准执业日期 2013年10月25日 |
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| 本证书经检验合格,继续有效一年。 Annual Renewal Registration 年度检验登记 |
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继续有效一年. This certificate is valid for another year after Annual Renewal Registration 本证书经检验合格, 年度检验登记 |
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| CERTIFIED AURICATION 注册会计师师举 张思川 980-12-13 数同会计师事务所 通言仪 - 厦门分所 02071980 |
Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同 意 调 出 Agree the holder to be transferred from 注册会计师工作 |
This certificate is valid for another year after 余 所 CPAs 同園刀 $\begin{array}{ll} \mbox{[a]} & \frac{2}{36} & \mbox{[b]} & \mbox{$\wedge$} & \ & \mbox{A gro the holder to be transferred} \end{array}$ |
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