Newcapec Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 21, 2017

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-028

新开普电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理 利用闲置自有资金，增加公司收益，经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 公司拟使用不超过人民币20,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，期 限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额 度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议 案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下：

一、投资目的及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下，根据深圳证券交易《所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划使用部 分闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，在授权额度内滚动使 用。

二、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性 好、安全性高、由商业银行发行的保本型、期限不超过十二个月的投资产品，不 用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 三、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12 个月，在授权额度内滚动使用。

四、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性

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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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好、安全性高、由商业银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，不用 于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风 险可控。

（二）风险控制措施

• 1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影

• 响募集资金投入项目正常进行。

2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析 和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保 全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对 募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委 员会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。 通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司 的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

1、董事会审议情况

2017年4月20日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提 下，使用部分闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，购买流动性 好、安全性高、由商业银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品。投资 期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12 个月，在授权额度内滚动使用。

2、监事会意见

2017年4月20日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲

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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司在确保公司日常运营和 资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管 理，购买流动性好、安全性高、由商业银行发行保本型、期限不超过12个月的投 资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期 限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。监事会认为公司目前经营情况良好， 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有 资金购买流动性好、安全性高、由商业银行发行保本型、期限不超过12个月的投 资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资 金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收 益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造 成影响，符合《所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等 相关规定。

3、独立董事意见

公司独立董事对使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审核，一致 认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产 品或结构性存款等产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不 影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动 所需资金造成影响，符合《所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运 作指引》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意在公司确保日常运营和资金 安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品并同意将该议案提交公司股东大 会审议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已 经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，且独立董 事已发表了独立意见；公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理尚需公司股 东大会审议。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性

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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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高、由商业银行发行的保本型、期限不超过十二个月的投资产品，不会影响公司 业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及 股东获取更多的回报。基于上述意见，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资 金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决议；

• 2、第四届监事会第二次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见；

• 4、南京证券股份有限公司关于新开普电子股份有限公司使用部分闲置自有

• 资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会 二〇一七年四月二十日

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