Newcapec Electronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 25, 2021

关于对新开普电子股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项报告

信会师报字 [2021] 第 ZG11048 号

==> picture [478 x 49] intentionally omitted <==

关于新开普电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

==> picture [148 x 12] intentionally omitted <==

新开普电子股份有限公司全体股东：

我们审计了新开普电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZG11045 号的无保留意 见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产 监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深圳 证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露 相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第 2 页

==> picture [478 x 49] intentionally omitted <==

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

• 中国 上海

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十三日

专项报告第 3 页

附件

新开普电子股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2020年度占用 资金的利息(如 有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其 附属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2020年度往来 资金的利息(如 有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附 属企业										经营性往 来
										经营性往 来
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京希嘉创智教育科技 有限公司	子公司	其他应收款	8,000,000.00	6,800,000.00	613,545.87	900,000.00	14,513,545.87	资金拆 借	非经营性 往来
	上海新开普志成信息科 技有限公司	子公司	其他应收款		2,600,000.00	43,309.32		2,643,309.32	资金拆 借	非经营性 往来

汇总表第 1 页

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2020年度占用 资金的利息(如 有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
										非经营性 往来
关联自然人及 其控制的法人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联人及 其附属企业	北京乐智科技有限公司	其他关联 方	其他应收款	50,551.46			50,551.46		代垫款	经营性往 来
	成都兰途网络科技有限 公司	其他关联 方	其他应收款	213,520.70	1,332,764.20		45,120.70	1,501,164.20	代垫款	经营性往 来
	成都兰途网络科技有限 公司	其他关联 方	预付账款	1,332,764.20			1,332,764.20		代垫款	经营性往 来
总计	-	-	-	9,596,836.36	10,732,764.20	656,855.19	2,328,436.36	18,658,019.39	-	-

本表已于 2021 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：___ 主管会计工作负责人：__

会计机构负责人（会计主管人员）：__

汇总表第 2 页