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Newcapec Electronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011
Mar 28, 2012
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Audit Report / Information
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REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司
关于郑州新开普电子股份有限公司
控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明
（ 2011 年度）
目 录
项 目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 1 二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2-3
委托单位： 郑州新开普电子股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司 联系电话：（010）57835188 传真号码：（010）85866877 网 址： http://www.reanda.com
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关于郑州新开普电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
利安达专字[2012]第1084号
郑州新开普电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了郑州新开普电子股份有限公司（以 下简称“贵公司”）2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注， 并于2012年3月26日出具了利安达审字[2012]第1111号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56号文）的要求， 贵公司编制了后附的2011年度郑州新开普电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表（以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们 对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况， 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任 何其他目的。
附件：郑州新开普电子股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表
利安达会计师事务所 中国注册会计师： 孙莉 有限责任公司 中国注册会计师：王晓波 中国·北京 二○一二年三月二十六日
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附件：
郑州新开普电子股份有限公司2011 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：郑州新开普电子股份有限公司
单位：人民币元
| 非经营性资 金占用 |
资金占用 方名称 |
占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
期初占用 资金余额 |
报告期内占用累 计发生金额(不含 利息) |
报告期内占 用资金的利 息(如有) |
报告期内 偿还累计 发生金额 |
期末占用资 金余额 |
占用形 成原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及 其附属企业 |
- | 非营性占用 | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及 其附属企业 |
- | 非经营性占用 | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资 金往来 |
资金往来 方名称 |
往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
期初往来 资金余额 |
报告期内往来累 计发生金额(不含 利息) |
报告期内往 来资金的利 息(如有) |
报告期内 偿还累计 发生金额 |
期末往来资 金余额 |
往来形 成原因 |
往来性质 |
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| 大股东及其 附属企业 |
- | 经营性往来 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 |
- | 非经营性往来 | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 关联自然人 及其控制的 法人 |
- | 非经营性往来 | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人 及其附属企 业 |
- | 非经营性往来 | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 法定代表人：杨维国 主管会计工作的负责人： 李玉玲 会计机构负责人：张翀 |
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