Newcapec Electronics Co., Ltd. — Annual Report 2014

Feb 13, 2015

2014 年度财务决算报告

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新开普电子股份有限公司

2014 年度财务决算报告

2014 年，公司管理层及全体员工共同努力，在不断加大原有一卡通市场业 务销售的基础上、新增智能终端如：智能载波模块、智能燃气表等产品销售，公 司的经营收入较上年大幅增长，使本年度公司营业利润较上年同期增长 357.78%，由于 2014 年度营业外收入较上年下降较大，本年度归属于上市公司普 通股东的净利润较上年度增长 52.89%。2014 年度公司继续加强货款催收力度， 销售回款较上年同期增长 21.24%，但由于本年度销售收入大幅增长，经营活动 支付的现金较上年同期增长 26.37%，使公司 2014 年度经营活动净现金流较上年 度下降，现将公司 2014 年财务决算情况报告如下：

一、 主要财务数据及主要指标

（一）主要财务数据

			本年比上年增减
项 目	2014年	2013年		2012年
			(%)
	315,360,861.85	221,169,469.97
营业收入（元）			42.59%	209,436,781.07
	31,733,595.95	6,932,003.12
营业利润（元）			357.78%	45,468,271.75
	43,163,571.03	25,973,417.31
利润总额（元）			66.18%	48,730,574.33
归属于上市公司普通股股东的净利	37,756,702.33	24,696,036.39
			52.89%	42,133,555.90
润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除
	36,722,143.93	23,850,632.09	53.97%	39,358,077.44
非经常性损益后的净利润（元）
	3,621,744.87	27,813,108.05
经营活动产生的现金流量净额（元）			-86.98%	16,218,393.79
			本年末比上年末
项 目	2014年末	2013年末		2012年末
			增减(%)
	646,688,096.54	583,071,821.25
资产总额（元）			10.91%	548,453,305.04
	95,843,170.21	71,637,906.78
负债总额（元）			33.79%	56,995,206.82
归属于上市公司普通股股东的所有	536,070,836.94	507,234,134.61
			5.69%	491,458,098.22
者权益（元）

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2014 年度财务决算报告

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期末总股本（股） 142,720,000.00 89,200,000.00 60.00% 89,200,000.00

二、财务状况、经营成果及现金流量情况

（一）财务状况

项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）
货币资金	171,758,522.59	223,811,326.47	-23.26%
应收票据	0.00	110,000.00	-100.00%
应收账款	142,414,643.59	117,507,169.95	21.20%
预付款项	10,342,064.75	70,200,758.22	-85.27%
应收利息	528,900.36	3,429,064.74	-84.58%
其他应收款	14,710,739.01	12,561,091.96	17.11%
存货	106,244,066.70	72,336,269.04	46.88%
流动资产合计	445,998,937.00	499,955,680.38	-10.79%
长期股权投资		1,444,983.34	-100.00%
可供出售金融资产	2,725,964.65
投资性房地产	19,238,212.43
固定资产	158,160,877.64	27,054,239.41	484.61%
在建工程	1,212,168.70	38,819,632.66	-96.88%
无形资产	12,271,150.89	11,470,025.61	6.98%
长期待摊费用	1,340,000.00	1,907.39	70153.07%
递延所得税资产	5,740,785.23	4,325,352.46	32.72%
非流动资产合计	200,689,159.54	83,116,140.87	141.46%
资产总计	646,688,096.54	583,071,821.25	10.91%
应付账款	52,015,612.37	38,318,105.40	35.75%
预收款项	22,009,715.16	15,853,147.63	38.83%
应付职工薪酬	426,005.22	322,804.69	31.97%
应交税费	10,639,433.50	4,005,193.68	165.64%
其他应付款	1,189,402.29	2,715,900.38	-56.21%
流动负债合计	86,280,168.54	61,215,151.78	40.95%
其他非流动负债	9,563,001.67	10,422,755.00	-8.25%
非流动负债合计	9,563,001.67	10,422,755.00	-8.25%
负债合计	95,843,170.21	71,637,906.78	33.79%
实收资本（或股本）	142,720,000.00	89,200,000.00	60.00%
资本公积	206,469,044.44	259,989,044.44	-20.59%
盈余公积	21,449,656.21	17,208,517.77	24.65%
未分配利润	165,432,136.29	140,836,572.40	17.46%
归属于母公司所有者权 益合计	536,070,836.94	507,234,134.61	5.69%
	550,844,926.33	511,433,914.47	7.71%
所有者权益（或股东权

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益）合计
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	646,688,096.54	583,071,821.25	10.91%

主要变动项目说明：

• 1、货币资金本期较上期减少23.26%，主要系本年度公司支付募投项目工程

• 款所致；

• 2、应收账款较上期增加21.20%，主要系本年度继续扩大市场，销售收入较

• 上年度大幅增加，期末应收账款相应增长；

• 3、预付账款较上期减少85.27%，主要系本年度募投项目竣工结算所致；

• 4、存货较上期增加46.88%，主要系本年募投项目投产后，业务规模的增长，

• 公司库存原材料、产成品、期末尚未结算的发出商品均相应增加导致；

• 5、固定资产较上期增加484.61%，主要系公司募投项目转固所致；

• 6、在建工程较上期减少96.88%，主要系公司募投项目转固所致；

• 7、应付账款较上期增加35.75%，主要为：一是本公司期末尚未到结算期购

• 货款增加，二是募投项目的工程尾款按合同尚未到结算期导致应付账款增加；

• 8、预收账款较上期增加38.83%，主要系期末根据合同约定收取的预收款增

• 加导致；

• 9、股本较上期增加60%，主要系公司本期资本公积转增股本所致；

• 10、资本公积较上期减少20.59%，主要系公司本期资本公积转增股本所致。

（二）经营成果

项目	本期金额	上期金额	同比增减（%）
一、营业总收入	315,360,861.85	221,169,469.97	42.6%
其中：营业收入	315,360,861.85	221,169,469.97	42.6%
二、营业总成本	283,627,265.90	214,416,894.62	32.3%
其中：营业成本	149,135,520.14	109,286,406.39	36.5%
营业税金及附加	3,005,733.82	2,863,204.81	5.0%
销售费用	83,117,790.64	69,634,627.60	19.4%
管理费用	40,993,554.37	33,687,693.49	21.7%
财务费用	-2,878,156.45	-5,778,695.33	-50.2%
资产减值损失	10,252,823.38	4,723,657.66	117.1%
投资收益（损失以“－”号填 列）		179,427.77	-100.0%

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	31,733,595.95	6,932,003.12	357.8%
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：营业外收入	11,466,582.05	19,058,432.95	-39.8%
减：营业外支出	36,606.97	17,018.76	115.1%
	43,163,571.03	25,973,417.31	66.2%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用	5,099,259.17	1,510,901.06	237.5%
	38,064,311.86	24,462,516.25	55.6%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
	37,756,702.33	24,696,036.39	52.9%
归属于母公司所有者的净利润

主要变动项目说明：

• 1、营业收入较上期增加42.59%，主要系（1）主要系本年募投项目投产后，

• 公司生产能力加大；（2）另外市场需求旺盛，业务量增长较快；（3）开拓了新的 销售市场，增加了智能燃气终端及电力载波模块产品销售；

• 2、营业成本较上期增加36.46%，随营业收入增加而增加；

• 3、销售费用较上期增加19.36%，主要系主要系随公司业务增长而相应增加

• 的人工、招待、办公、差旅、交通等费用；

• 4、管理费用较上期增加21.69%，主要系公司报告期内研发投入的增加和随

• 固定资产投入使用带来的折旧费用、相关税费的增加；

• 5、营业外收入较上期减少39.83%，主要系公司本年度收到了2013年11月至

• 2014年9月软件产品增值税退税款，而上期收到以前年度退税，故较上期减少。 （三）现金流量情况

项目	2014年	2013年	同比增减（%）
	345,102,164.40	298,040,935.36	15.79%
经营活动现金流入小计
	341,480,419.53	270,227,827.31	26.37%
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量 净额	3,621,744.87	27,813,108.05	-86.98%
	225,450.00	-35,134.56	741.68%
投资活动现金流入小计
	58,111,369.43	78,216,237.22	-25.70%
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量 净额	-57,885,919.43	-78,251,371.78	26.03%

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2014 年度财务决算报告

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	10,266,700.00	5,923,500.00	73.32%
筹资活动现金流入小计
	8,983,329.32	8,927,850.76	0.62%
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量 净额	1,283,370.68	-3,004,350.76	142.72%
现金及现金等价物净增加 额	-52,980,803.88	-53,442,614.49	0.86%

主要变动项目说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期大幅度减少，本期虽加大了销售规 模和销售催款力度，使得销售回款较上期增加了5,758.74万元，但同时随着公司 业务规模的扩张以及人员的增加，购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工 以及为职工支付的现金等支出增加幅度较大，总体使经营活动产生的现金流量净 额减少86.98%；

2、投资活动产生的现金流量金额较上期增加26.03%,主要系公司前期募投 项目投入的较大，本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 上年同期减少导致；

3、筹集活动产生的现金流量金额较上期增加142.72%，主要系公司子公司 福建新开普信息科技有限公司少数股东投入投资款增加所致。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十二日

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