Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2024

May 27, 2024

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2024-041

东软集团股份有限公司 十届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届十二次董事会于2024 年5 月27 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了 《关于向银行借款提供抵押的议案》：

于2022年5月23日召开的公司九届十八次董事会审议通过了《关于向银行借 款提供抵押的议案》，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请总金额 7.5亿元人民币的流动资金借款，借款期限为两年。具体内容详见本公司于2022 年5月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

鉴于上述银行借款将分别于2024 年5 月至2024 年6 月陆续到期，根据公司 业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司在偿还 上述借款后继续向中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金借款，借款总金额 7.5 亿元人民币不变，分为四笔，借款金额分别为1.5 亿元人民币、2.5 亿元人 民币、1.1 亿元人民币、2.4 亿元人民币，借款期限不超过26 个月，执行人民币 出口卖方信贷成套和高技术含量产品贷款利率，按季结息。上述资金专项用于公 司日常经营。

为此，公司将本公司、全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司、全资子 公司东软集团（大连）有限公司拥有的部分土地、房产作为抵押物，抵押予中国 进出口银行辽宁省分行。本次抵押物基本情况，详见附件。

依据建银（浙江）房地产土地资产评估有限公司出具的“建银房估（2023） 字第辽A-LXR-0075 号”“建银房估（2023）字第辽A-LXR-0076 号”“建银房估 （2023）字第辽A-LXR-0077 号”“建银房估（2023）字第辽A-MLS-0061 号”“建 银房估（2023）字第辽A-MLS-0062 号”评估报告、中兴华咨（北京）房地产评 估工程咨询有限公司出具的“（京）中兴华咨[2023]（房DY）字第11536 号”评 估报告，本次抵押物的评估价值合计为203,943.34 万元人民币。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合 同等），并办理必要的手续。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十七日

附件：抵押物基本情况

第一笔借款抵押物情况

本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南区创新路175 号的八十二处 建筑面积 66,675.58 平方米的房地产。具体情况如下：

序号	权证号	用途	建筑面积(㎡)	评估总价(万元)
1	辽(2020)沈阳市不动产权第0626889 号	工业用地/其它	16,678.64	7,720.54
2	辽(2020)沈阳市不动产权第0624614 号	工业用地/厂房	788.00	395.65
3	辽(2020)沈阳市不动产权第0624628 号	工业用地/厂房	895.98	449.87
4	辽(2020)沈阳市不动产权第0624565 号	工业用地/厂房	100.11	50.27
5	辽(2020)沈阳市不动产权第0624553 号	工业用地/厂房	149.73	75.18
6	辽(2020)沈阳市不动产权第0624610 号	工业用地/厂房	2,534.47	1,272.56
7	辽(2020)沈阳市不动产权第0624600 号	工业用地/厂房	2,245.33	1,127.38
8	辽(2020)沈阳市不动产权第0624587 号	工业用地/厂房	191.16	95.98
9	辽(2020)沈阳市不动产权第0624568 号	工业用地/厂房	183.07	91.92
10	辽(2020)沈阳市不动产权第0624588 号	工业用地/厂房	183.10	91.93
11	辽(2020)沈阳市不动产权第0624622 号	工业用地/厂房	191.16	95.98
12	辽(2020)沈阳市不动产权第0624601 号	工业用地/厂房	2,245.25	1,127.34
13	辽(2020)沈阳市不动产权第0624589 号	工业用地/厂房	2,170.50	1,089.81
14	辽(2020)沈阳市不动产权第0624631 号	工业用地/厂房	184.79	92.78
15	辽(2020)沈阳市不动产权第0624578 号	工业用地/厂房	176.20	88.47
16	辽(2020)沈阳市不动产权第0624569 号	工业用地/厂房	40.67	20.42
17	辽(2020)沈阳市不动产权第0624570 号	工业用地/厂房	176.20	88.47
18	辽(2020)沈阳市不动产权第0624590 号	工业用地/厂房	184.79	92.78
19	辽(2020)沈阳市不动产权第0624591 号	工业用地/厂房	2,171.62	1,090.37
20	辽(2020)沈阳市不动产权第0624561 号	工业用地/厂房	48.35	24.28
21	辽(2020)沈阳市不动产权第0624623 号	工业用地/厂房	287.03	144.12
22	辽(2020)沈阳市不动产权第0624632 号	工业用地/厂房	1,863.00	935.41
23	辽(2020)沈阳市不动产权第0624602 号	工业用地/厂房	186.05	93.42
24	辽(2020)沈阳市不动产权第0624579 号	工业用地/厂房	178.21	89.48
25	辽(2020)沈阳市不动产权第0624592 号	工业用地/厂房	166.90	83.80
26	辽(2020)沈阳市不动产权第0624633 号	工业用地/厂房	96.10	48.25
27	辽(2020)沈阳市不动产权第0624571 号	工业用地/厂房	33.28	16.71
28	辽(2020)沈阳市不动产权第0624603 号	工业用地/厂房	178.17	89.46
29	辽(2020)沈阳市不动产权第0624624 号	工业用地/厂房	186.01	93.40
30	辽(2020)沈阳市不动产权第0624572 号	工业用地/厂房	1,863.00	935.41
31	辽(2020)沈阳市不动产权第0624604 号	工业用地/厂房	48.66	24.43
32	辽(2020)沈阳市不动产权第0624562 号	工业用地/厂房	112.16	56.32
33	辽(2020)沈阳市不动产权第0624615 号	工业用地/厂房	219.42	110.17
34	辽(2020)沈阳市不动产权第0624625 号	工业用地/厂房	36.29	18.22
35	辽(2020)沈阳市不动产权第0624563 号	工业用地/厂房	805.28	404.33
36	辽(2020)沈阳市不动产权第0624564 号	工业用地/厂房	790.81	397.07
37	辽(2020)沈阳市不动产权第0624580 号	工业用地/厂房	193.19	97.00
38	辽(2020)沈阳市不动产权第0624581 号	工业用地/厂房	185.05	92.91
39	辽(2020)沈阳市不动产权第0624626 号	工业用地/厂房	288.66	144.94
40	辽(2020)沈阳市不动产权第0624605 号	工业用地/厂房	185.05	92.91
41	辽(2020)沈阳市不动产权第0624627 号	工业用地/厂房	193.19	97.00
42	辽(2020)沈阳市不动产权第0624593 号	工业用地/厂房	790.81	397.07

2

序号	权证号	用途	建筑面积(㎡)	评估总价(万元)
43	辽(2020)沈阳市不动产权第0624616 号	工业用地/厂房	805.28	404.33
44	辽(2020)沈阳市不动产权第0624629 号	工业用地/厂房	456.94	229.43
45	辽(2020)沈阳市不动产权第0624573 号	工业用地/厂房	2,435.86	1,223.05
46	辽(2020)沈阳市不动产权第0624617 号	工业用地/厂房	2,440.01	1,225.13
47	辽(2020)沈阳市不动产权第0624574 号	工业用地/厂房	1,923.08	965.58
48	辽(2020)沈阳市不动产权第0624606 号	工业用地/厂房	470.17	236.07
49	辽(2020)沈阳市不动产权第0624594 号	工业用地/厂房	180.80	90.78
50	辽(2020)沈阳市不动产权第0624607 号	工业用地/厂房	180.83	90.79
51	辽(2020)沈阳市不动产权第0624582 号	工业用地/厂房	470.40	236.19
52	辽(2020)沈阳市不动产权第0624595 号	工业用地/厂房	1,922.97	965.52
53	辽(2020)沈阳市不动产权第0624608 号	工业用地/厂房	1,892.48	950.21
54	辽(2020)沈阳市不动产权第0624609 号	工业用地/厂房	462.71	232.33
55	辽(2020)沈阳市不动产权第0624554 号	工业用地/厂房	177.16	88.95
56	辽(2020)沈阳市不动产权第0624630 号	工业用地/厂房	257.79	129.44
57	辽(2020)沈阳市不动产权第0624618 号	工业用地/厂房	40.61	20.39
58	辽(2020)沈阳市不动产权第0624575 号	工业用地/厂房	177.16	88.95
59	辽(2020)沈阳市不动产权第0624619 号	工业用地/厂房	462.71	232.33
60	辽(2020)沈阳市不动产权第0624583 号	工业用地/厂房	1,892.48	950.21
61	辽(2020)沈阳市不动产权第0624576 号	工业用地/厂房	1,825.76	916.71
62	辽(2020)沈阳市不动产权第0624555 号	工业用地/厂房	182.22	91.49
63	辽(2020)沈阳市不动产权第0624611 号	工业用地/厂房	174.54	87.64
64	辽(2020)沈阳市不动产权第0624596 号	工业用地/厂房	94.12	47.26
65	辽(2020)沈阳市不动产权第0624584 号	工业用地/厂房	188.08	94.43
66	辽(2020)沈阳市不动产权第0624577 号	工业用地/厂房	32.59	16.36
67	辽(2020)沈阳市不动产权第0624556 号	工业用地/厂房	174.51	87.62
68	辽(2020)沈阳市不动产权第0624585 号	工业用地/厂房	182.18	91.47
69	辽(2020)沈阳市不动产权第0624597 号	工业用地/厂房	1,825.76	916.71
70	辽(2020)沈阳市不动产权第0624557 号	工业用地/厂房	46.98	23.59
71	辽(2020)沈阳市不动产权第0624598 号	工业用地/厂房	214.91	107.91
72	辽(2020)沈阳市不动产权第0624558 号	工业用地/厂房	109.86	55.16
73	辽(2020)沈阳市不动产权第0624620 号	工业用地/厂房	788.83	396.07
74	辽(2020)沈阳市不动产权第0624566 号	工业用地/厂房	775.81	389.53
75	辽(2020)沈阳市不动产权第0624559 号	工业用地/厂房	189.25	95.02
76	辽(2020)沈阳市不动产权第0624560 号	工业用地/厂房	130.53	65.54
77	辽(2020)沈阳市不动产权第0624612 号	工业用地/厂房	282.77	141.98
78	辽(2020)沈阳市不动产权第0624599 号	工业用地/厂房	181.27	91.02
79	辽(2020)沈阳市不动产权第0624613 号	工业用地/厂房	189.25	95.02
80	辽(2020)沈阳市不动产权第0624567 号	工业用地/厂房	775.81	389.53
81	辽(2020)沈阳市不动产权第0624621 号	工业用地/厂房	788.84	396.08
82	辽(2020)沈阳市不动产权第0624586 号	工业用地/厂房	446.83	224.35
合计			66,675.58	32,823.98

第二笔借款抵押物情况

本次抵押物为沈阳逐日数码广告传播有限公司所拥有的位于沈阳市和平区 三好街78 号的一宗面积2,818.00 平方米的土地使用权及其地上一处建筑面积 17,623.82 平方米的房产，以及位于沈阳市和平区三好街84 号的一宗面积 8,987.89 平方米的土地使用权及其地上一处建筑面积21,351.09 平方米的房产。

具体情况如下：

况如下：
权证号	用途	建筑/使用权面积(㎡)	评估总价(万元)
沈阳国用(2014)第和平0007 号	商业用地	2,818.00 17,623.82	15,484.29
沈房权证中心字第N060591847 号	商业
沈阳国用(2014)第和平0004 号	商业用地	8,987.89 21,351.09	23,396.52
沈房权证中心字第N060591870 号	商业
		50,780.80	38,880.81

第三笔借款抵押物情况

本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2 号的二宗面积 共计160,197.23 平方米的土地使用权及其地上四十六处建筑面积共81,821.70 平方米的房产。具体情况如下：

（一）土地使用权

序号	权证号	用途	使用权面积(㎡)	评估总价(万元)
1	东陵国用(2011)第0706号	工业	148,809.20	14,285.68
2	东陵国用(2014)第01041号	工业	11,388.03	1,093.25
合计			160,197.23	15,378.93

（二）地上建筑物

序号	权证号	用途	建筑面积(㎡)	评估总价(万元)
1	沈房权证浑南新区字第021764 号	办公	5,871.00	1,638.60
2	沈房权证浑南字第N100092190 号	厂房	2,675.05	648.43
3	沈房权证浑南新区字第021767 号	其它	777.00	209.25
4	沈房权证浑南新区字第021765 号	其它	2,544.91	694.25
5	沈房权证中心字第N060203040 号	办公楼	7,142.90	2,336.44
6	沈房权证中心字第N060204325 号	车库	11,866.31	1,917.60
7	沈房权证浑南字第N100068342 号	科研(实训和研发楼)	10,751.14	3,557.55
8	沈房权证东陵区字第N100068404 号	科研(实训和研发楼)	3,373.45	1,116.27
9	沈房权证东陵区字第N100068403 号	科研(实训和研发楼)	2,345.04	775.97
10	沈房权证东陵区字第N100068402 号	科研(实训和研发楼)	429.70	142.19
11	沈房权证东陵区字第N100068401 号	科研(实训和研发楼)	3,317.59	1,097.79
12	沈房权证东陵区字第N100068400 号	科研(实训和研发楼)	3,269.21	1,081.78
13	沈房权证东陵区字第N100068399 号	科研(实训和研发楼)	251.71	83.29
14	沈房权证东陵区字第N100068582 号	科研(实训和研发楼)	2,903.89	960.90
15	沈房权证东陵区字第N100068398 号	科研(实训和研发楼)	22.11	7.32
16	沈房权证东陵区字第N100068397 号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.47
17	沈房权证东陵区字第N100068396 号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.47
18	沈房权证东陵区字第N100068395 号	科研(实训和研发楼)	23.11	7.65
19	沈房权证东陵区字第N100068392 号	科研(实训和研发楼)	58.10	19.23
20	沈房权证东陵区字第N100068393 号	科研(实训和研发楼)	3,453.26	1,142.68
21	沈房权证东陵区字第N100068565 号	科研(实训和研发楼)	24.31	8.04
22	沈房权证东陵区字第N100068562 号	科研(实训和研发楼)	75.40	24.95
23	沈房权证东陵区字第N100068544 号	科研(实训和研发楼)	3,432.28	1,135.74
24	沈房权证东陵区字第N100068538 号	科研(实训和研发楼)	40.97	13.56
25	沈房权证东陵区字第N100068537 号	科研(实训和研发楼)	35.59	11.78
26	沈房权证东陵区字第N100068536 号	科研(实训和研发楼)	2,903.89	960.90
27	沈房权证东陵区字第N100068535 号	科研(实训和研发楼)	22.11	7.32
28	沈房权证东陵区字第N100068534 号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.47

序号	权证号	用途	建筑面积(㎡)	评估总价(万元)
29	沈房权证东陵区字第N100068530 号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.47
30	沈房权证东陵区字第N100068528 号	科研(实训和研发楼)	23.11	7.65
31	沈房权证东陵区字第N100068527 号	科研(实训和研发楼)	33.78	11.18
32	沈房权证东陵区字第N100068526 号	科研(实训和研发楼)	3,478.02	1,150.88
33	沈房权证东陵区字第N100068560 号	科研(实训和研发楼)	24.31	8.04
34	沈房权证东陵区字第N100068558 号	科研(实训和研发楼)	75.40	24.95
35	沈房权证东陵区字第N100068556 号	科研(实训和研发楼)	3,734.96	1,235.90
36	沈房权证东陵区字第N100068555 号	科研(实训和研发楼)	58.06	19.21
37	沈房权证东陵区字第N100068554 号	科研(实训和研发楼)	2,878.84	952.61
38	沈房权证东陵区字第N100068553 号	科研(实训和研发楼)	22.11	7.32
39	沈房权证东陵区字第N100068552 号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.47
40	沈房权证东陵区字第N100068551 号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.47
41	沈房权证东陵区字第N100068549 号	科研(实训和研发楼)	23.11	7.65
42	沈房权证东陵区字第N100068548 号	科研(实训和研发楼)	22.38	7.41
43	沈房权证东陵区字第N100068547 号	科研(实训和研发楼)	33.78	11.18
44	沈房权证东陵区字第N100068546 号	科研(实训和研发楼)	3,478.02	1,150.88
45	沈房权证东陵区字第N100068550 号	科研(实训和研发楼)	24.31	8.04
46	沈房权证东陵区字第N100068545 号	科研(实训和研发楼)	75.40	24.95
合计			81,821.70	24,302.15

第四笔借款抵押物情况

本次抵押物为本公司所拥有的位于浑南新区新秀街2 号的四宗面积共计 135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84 平方米 的房产，及东软集团（大连）有限公司拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901 号 的五处建筑面积105,576.63 平方米的房地产。具体情况如下：

（一）本公司拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2 号的四宗土地使用权及其 地上七处房产

1、土地使用权

序号	权证号	用途	使用权面积(㎡)	评估总价(万元)
1	东陵国用(2011)第0704 号	工业	98,657.80	9,471.15
2	东陵国用(2011)第0705 号	工业	20,563.00	1,974.05
3	东陵国用(2011)第0702 号	工业	6,685.80	641.84
4	东陵国用(2011)第0703 号	工业	9,855.12	1,026.90
合计			135,761.72	13,113.94

2、地上建筑物

序号	权证号	用途	建筑面积(㎡)	评估总价(万元)
1	沈房权证浑南新区字第018960 号	研发楼	33,216.07	9,968.14
2	沈房权证浑南字第N100091403 号	办公楼、厂房	12,886.00	3,244.69
3	沈房权证浑南新区字第020121 号	客户中心	2,652.74	760.01
4	沈房权证浑南新区字第031113 号	办公楼	6,352.00	1,843.35
5	沈房权证中心字第N060204327 号	其它(研发综合楼)	11,209.40	3,170.02
6	沈房权证浑南新区字第020122 号	办公	12,067.40	2,925.14
7	沈房权证东陵区字第N100076305 号	附属用房	823.23	193.54
合计			79,206.84	22,104.89

5

（二）东软集团（大连）有限公司拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901 号 的五处房地产

序号	权证号	用途	建筑面积(㎡)	评估总价(万元)
1	辽(2020)大连高新园区不动产权第 05001303号	科教用地/停车楼	20,903.31	8,752.22
2	辽(2018)大连高新园区不动产权第 05027522号	科教用地/研发中心	18,965.35	10,679.39
3	辽(2018)大连高新园区不动产权第 05027552号	科教用地/员工餐厅	13,093.29	7,742.06
4	辽(2018)大连高新园区不动产权第 05027524号	科教用地/研发中心	40,109.22	22,874.29
5	辽(2018)大连高新园区不动产权第 05027521号	科教用地/研发中心	12,505.46	7,290.68
合计			105,576.63	57,338.64

6