Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-051

东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司 提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 东软（欧洲）有限公司

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保额度为2,000 万 美元或等值其他币种，截至2021 年10 月28 日，本公司为其提供担保余 额合计为0 美元。

• 本次担保是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计金额： 无

名称说明：

• 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

• 东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”。

一、担保情况概述

于2019 年10 月29 日召开的八届二十七次董事会审议通过了《关于继续为 全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同 意本公司为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为2,000 万美元或等值其他 币种，该额度期限为二年。具体内容详见2019 年10 月31 日刊登在《中国证券 报》《上海证券报》上的相关公告。截至2021 年10 月28 日，本公司为东软欧 洲提供担保余额为0 美元。

鉴于上述担保总额度已于2021 年10 月28 日到期，根据公司业务发展需 要，董事会同意公司继续为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为2,000 万美 元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2021 年10 月28 日起至2024 年 10 月27 日止。

公司九届十四次董事会于2021 年10 月28 日以通讯表决方式召开，本次会 议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书 面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名，会议的召开符合法律、 行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东 软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9 票，反对0 票，弃 权0 票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称 ：东软（欧洲）有限公司

• 2、注册地址 ：Weissbadstrasse 14,9050 Appenzell, Switzerland

• 3、法定代表人 ：王勇峰

• 4、经营范围 ：软件开发、技术咨询、技术服务

• 5、注册资本 ：3,790 万瑞士法郎

• 6、与本公司关系 ：为本公司全资子公司

• 7、财务数据：

截至2020 年12 月31 日，东软欧洲资产总额为17,772 万元，负债总额为 6,705 万元（其中银行贷款总额为0 万元、流动负债总额为5,797 万元），归属 于母公司所有者权益为11,068 万元，资产负债率为37.72%，2020 年度实现营业 收入16,125 万元，归属于母公司所有者的净利润-3,318 万元（经审计，币种： 人民币）。

截至2021 年9 月30 日，东软欧洲资产总额为14,276 万元，负债总额为3,446 万元（其中银行贷款总额为0 万元、流动负债总额为1,954 万元），归属于母公 司所有者权益为10,830 万元，资产负债率为24.14%，2021 年1-9 月实现营业收 入13,694 万元，归属于母公司所有者的净利润463 万元（未经审计，币种：人 民币）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式： 连带责任保证

• 2、担保类型： 银行借款

• 3、担保期限： 三年，即从2021 年10 月28 日起至2024 年10 月27 日止 4、担保额度： 2,000 万美元或等值其他币种

四、董事会意见

董事会审议认为，东软欧洲作为公司面向欧洲市场的重要窗口，在加快公司 全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服 务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前 在欧洲的融资成本要低于国内水平，且东软欧洲具备一定的融资能力，本次公 司为东软欧洲提供额度为2,000 万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其 融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动 资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发 展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至2021 年10 月28 日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控 股子公司的担保）金额为0。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保余额合 计为53,810 万元人民币，占公司2020 年度经审计净资产的6.44%。以上对外担 保无逾期担保情况。

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六、备查文件目录

• 1、经与会董事签字生效的董事会决议；

• 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

• 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十八日

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