Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2021

Sep 27, 2021

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-044

东软集团股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届十二次董事会于2021 年9 月27 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了 《关于向银行借款提供抵押的议案》：

于2020 年9 月28 日召开的公司九届三次董事会审议通过了《关于向银行借 款提供抵押的议案》，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请1 亿元 人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年。具体内容，详见本公司于2020 年9 月30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

鉴于上述贷款即将到期，根据公司业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道， 降低融资成本，董事会同意继续向中国进出口银行辽宁省分行申请1 亿元人民币 的流动资金贷款，贷款期限为一年，执行人民币出口卖方信贷成套和高技术含量 产品贷款利率，按季结息。上述资金将专项用于公司经营业务所需。为此，公司 将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2 号的四宗面积共计135,761.72 平方米的 土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84 平方米的房产作为抵押物，抵 押予中国进出口银行辽宁省分行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 出具的“辽隆房估字[2021]3066 号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为 34,890.23 万元。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合 同等），并办理必要的手续。

本次抵押物基本情况，详见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十七日

附件：抵押物基本情况

本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2 号的四宗面积 共计135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84 平 方米的房产。具体情况如下：

（一）土地使用权

1、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0704 号”，面积为 98,657.8 平方米，土地用途为工业。评估价值为7,991.28 万元。

2、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0705 号”，面积为 20,563 平方米，土地用途为工业。评估价值为1,665.6 万元。

3、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0702 号”，面积为 6,685.8 平方米，土地用途为工业。评估价值为541.55 万元。

4、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0703 号”，面积为 9,855.12 平方米，土地用途为工业。评估价值为854.44 万元。

（二）地上建筑物

1、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第018960 号”，总层数 5 层，建筑面积为33,216.07 平方米，用途为研发楼。评估价值为10,838.40 万 元。

2、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南字第N100091403 号”，总层数 2 层，建筑面积为12,886 平方米，用途为办公楼、厂房。评估价值为3,447.01 万元。

3、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第020121 号”，总层数 2 层，建筑面积为2,652.74 平方米，用途为客户中心。评估价值为857.63 万元。

4、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第031113 号”，总层数

3 层，建筑面积为6,352 平方米，用途为办公楼。评估价值为1,833.82 万元。

5、房屋所有权证证书号码为“沈房权证中心字第N060204327 号”，总层数 4 层（包括地下1 层），建筑面积为11,209.4 平方米，用途为其它（研发综合 楼）。评估价值为3,208.13 万元。

6、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第020122 号”，总层数 4 层，建筑面积为12,067.4 平方米，用途为办公。评估价值为3,430.76 万元。 7、房屋所有权证证书号码为“沈房权证东陵区字第N100076305号”，总层数1层， 建筑面积为823.23平方米，用途为附属用房。评估价值为221.61万元。