Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2020

Mar 19, 2020

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-003

东软集团股份有限公司 八届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司八届三十次董事会于2020 年3 月18 日以通讯表决方 式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在 董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。本 次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了 《关于向银行借款提供抵押的议案》：

根据公司业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同 意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请3 亿元人民币的流动资金贷款，贷款期 限为两年，执行人民币出口卖方信贷成套和高技术含量产品贷款利率，按季结息。 上述资金将专项用于公司经营资金。为此，公司将全资子公司东软集团（大连） 有限公司拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901 号的五处建筑面积105,576.63 平方米的房地产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分行。依据辽宁华鼎 房地产土地估价有限公司出具的“华鼎房地估字[2020]第2009 号”评估报告， 上述抵押物的评估价值合计为60,151 万元。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合 同等），并办理必要的手续。

本次抵押物基本情况，详见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十八日

附件：抵押物基本情况

本次抵押物为本公司全资子公司东软集团（大连）有限公司所拥有的位于大 连市甘井子区黄浦路901 号的五处建筑面积105,576.63 平方米的房地产。具体 情况如下：

1、中华人民共和国不动产权证书号码为“辽（2020）大连高新园区不动产 权第05001303 号”，总层数4 层，建筑面积为20,903.31 平方米，用途为停车楼。 评估价值为9,449 万元。

2、中华人民共和国不动产权证书号码为“辽（2018）大连高新园区不动产 权第05027522 号”，总层数5 层（其中含地下1 层），建筑面积为18,965.35 平 方米，用途为研发中心。评估价值为11,117 万元。

3、中华人民共和国不动产权证书号码为“辽（2018）大连高新园区不动产 权第05027552 号”，总层数3 层，建筑面积为13,093.29 平方米，用途为员工餐 厅。评估价值为8,011 万元。

4、中华人民共和国不动产权证书号码为“辽（2018）大连高新园区不动产 权第05027524 号”，总层数7 层（其中含地下1 层），建筑面积为40,109.22 平 方米，用途为研发中心。评估价值为23,923 万元。

5、中华人民共和国不动产权证书号码为“辽（2018）大连高新园区不动产 权第05027521 号”，总层数4 层，建筑面积为12,505.46 平方米，用途为研发中 心。评估价值为7,651 万元。