Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2019

Oct 30, 2019

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2019-037

东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司 提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 东软（香港）有限公司

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保额度为5,000 万 美元或等值其他币种，截至2019 年10 月29 日，本公司为其提供担保余 额合计为0 万美元。

• 本次担保是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计金额： 无

名称说明：

• 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

• 东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”。

一、担保情况概述

于2017 年8 月29 日召开的八届六次董事会审议通过了《关于继续为全资子 公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本 公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000 万美元或等值其他 币种，该额度期限为二年。具体内容详见2017 年8 月31 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2019 年10 月29 日，本公司为东软 香港提供担保余额为0 万美元。

鉴于上述担保总额度已于2019 年9 月11 日到期，根据公司业务发展需要， 董事会同意公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000 万美元或 等值其他币种，该额度期限为二年，即从2019 年10 月29 日起至2021 年10 月 28 日止。

公司八届二十七次董事会于2019 年10 月29 日以通讯表决方式召开，本次 会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前 书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名，会议的召开符合法律、 行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东 软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9 票，反对0 票，弃 权0 票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称 ：东软（香港）有限公司

• 2、注册地址 ：香港湾仔告士打道128 号祥丰大厦17 层F 室

• 3、法定代表人 ：刘积仁

• 4、注册资本 ：85 万美元

• 5、经营范围 ：计算机软件开发、销售、技术咨询等

• 6、与本公司关系 ：为本公司全资子公司

• 7、财务数据：

截至2018 年12 月31 日，东软香港资产总额为60,177 万元，负债总额为 11,645 万元（其中银行贷款总额为1,358 万元、流动负债总额为11,645 万元）， 归属于母公司所有者权益为48,532 万元，资产负债率为19.35%，2018 年度实现 营业收入1,523 万元，归属于母公司所有者的净利润-7,907 万元（经审计，币 种：人民币）。

截至2019 年9 月30 日，东软香港资产总额为44,296 万元，负债总额为1,122 万元（其中银行贷款总额为0 万元、流动负债总额为1,122 万元），归属于母公 司所有者权益为43,174 万元，资产负债率为2.53%，2019 年1-9 月实现营业收 入292 万元，归属于母公司所有者的净利润-5,848 万元（未经审计，币种：人 民币）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式： 连带责任保证

• 2、担保类型： 银行借款

• 3、担保期限： 二年，即从2019 年10 月29 日起至2021 年10 月28 日止 4、担保额度： 5,000 万美元或等值其他币种

四、董事会意见

董事会审议认为，东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司 全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服 务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前 在香港的融资成本要低于国内水平，且东软香港具备一定的融资能力，本次公 司继续为东软香港提供额度为5,000 万美元或等值其他币种的担保额度，将发 挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的 流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性 发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至2019 年10 月29 日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控 股子公司的担保）金额为0。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保余额合 计为51,352 万元人民币，占公司2018 年度经审计净资产的5.81%。以上对外担 保无逾期担保情况。

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六、备查文件目录

• 1、经与会董事签字生效的董事会决议；

• 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

• 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十九日

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