Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2018

Apr 18, 2018

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2018-012

东软集团股份有限公司

关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 为其子公司提供银行借款担保 额度和期限调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司

• 担保人名称： 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次东软睿驰为东软睿驰 （沈阳）提供银行借款担保，担保额度由5,000 万元人民币提高至 50,000 万元人民币。截至2018 年4 月17 日，东软睿驰为其提供担保余 额为4,056 万元人民币。

• 本次担保是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计金额： 无

名称说明：

• 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

• 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称 “东软睿驰”；

• 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰全资子公司，以下简 称“东软睿驰（沈阳）”。

一、担保情况概述

于2018 年2 月8 日召开的公司八届十一次董事会审议通过《关于东软睿驰 汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供银行借款担保的议案》，董事会同意 东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担保额度为5,000 万元人民 币。该额度期限为一年，即从2018 年2 月8 日起至2019 年2 月7 日止。具体内 容详见本公司于2018 年2 月10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的 相关公告。

为支持东软睿驰业务的快速发展，根据后续相关业务资金需要，董事会同意 东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担保额度由5,000 万元人民币 提高至50,000 万元人民币，该额度期限从董事会通过之日起至2020 年4 月16 日止，并授权东软睿驰董事长签署相关法律文件。

公司八届十三次董事会于2018 年4 月17 日以通讯表决方式召开，本次会议 召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书

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面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、 行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（上 海）有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案》，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称 ：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司

• 2、注册地址 ：沈阳市浑南区新秀街2-A10 号（310）311 室

• 3、法定代表人 ：王勇峰

• 4、注册资本 ：33,000 万元人民币

5、经营范围 ：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、 轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发， 并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；电动汽车充电桩的生 产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术；自营 和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。）

7、财务数据 ：

截至2016 年12 月31 日，东软睿驰（沈阳）资产总额为17,946 万元，负债 总额为9,106 万元（其中银行贷款总额为0 万元、流动负债总额为9,106 万元）， 归属于母公司所有者权益为8,839 万元，资产负债率为50.74%，2016 年度实现 营业收入1,270 万元，归属于母公司所有者的净利润-9,226 万元（经审计，币 种：人民币）。

截至2017 年12 月31 日，东软睿驰（沈阳）资产总额为23,755 万元，负债 总额为13,751 万元（其中银行贷款总额为0 万元、流动负债总额为13,526 万元）， 归属于母公司所有者权益为10,004 万元，资产负债率为57.89%，2017 年度实现 营业收入2,795 万元，归属于母公司所有者的净利润-13,878 万元（经审计，币 种：人民币）。

• 8、与本公司关系： 东软睿驰（沈阳）为本公司间接控股子公司。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保方式： 连带责任保证

• 2、担保类型： 银行借款

3、担保额度和期限： 东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担 保额度由5,000 万元人民币提高至50,000 万元人民币，该额度期限从2018 年4 月17 日起至2020 年4 月16 日止。

四、董事会意见

董事会审议认为，东软睿驰主要从事新能源汽车电池组管理、智能充电、高 级辅助驾驶系统和自动驾驶、基于开放云平台的车联网等领域的研发、生产和 销售，是东软在汽车电子业务领域创新业务和发展的重要部署，而东软睿驰（沈 阳）是公司在该业务领域的重要运营主体。基于东软睿驰（沈阳）良好的发展前 景，为满足其业务拓展对资金的需求，东软睿驰为其提供银行贷款担保，将为 其在主营领域的软硬件设计、生产等方面提供持续的资金支持。本次东软睿驰

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增加提供担保，将在保证东软睿驰（沈阳）日常经营的流动资金的同时，帮助其 进一步拓展业务内涵和深度，持续提升市场份额，推动核心业务快速发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至2018 年4 月17 日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股 子公司的担保）金额为0 万元人民币。本公司及控股子公司对控股子公司提供担 保的总额为12,276 万元人民币，占公司2017 年度经审计净资产的1.3%。 以上对外担保无逾期担保情况。

六、备查文件目录

• 1、经与会董事签字生效的董事会决议；

• 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

• 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一八年四月十七日

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