Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2017

Aug 30, 2017

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-053

东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司 提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 东软（欧洲）有限公司

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保额度为2,000 万 美元或等值其他币种，截至2017 年8 月29 日，本公司为其提供担保余 额合计为0 万美元。

• 本次担保是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计金额： 无

名称说明：

• 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

• 东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”。

一、担保情况概述

于2015 年6 月29 日召开的七届十二次董事会审议通过了《关于继续为全资 子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本 公司为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为1,000 万美元或等值其他币 种，该额度期限为二年。具体内容详见2015 年7 月1 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上的相关公告。截至2017 年8 月29 日，本公司为东软欧洲提供 担保余额为0 万美元。

鉴于上述担保总额度将于2017 年9 月11 日到期，根据公司业务发展需要， 董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为东软欧洲提供银行借款担保，担保 额度为2,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2017 年9 月12 日起至2019 年9 月11 日止。

公司八届六次董事会于2017 年8 月29 日在沈阳市和平区中山路83 号产业 金融博物馆召开，会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限 公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据相关规定，本事项不需要获得公司股东大会的批准。

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二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称 ：东软（欧洲）有限公司

• 2、注册地址 ：Weissbadstrasse 14，9050 Appenzell, Switzerland

• 3、法定代表人 ：刘积仁

• 4、经营范围 ：软件开发、技术咨询、技术服务

• 5、注册资本 ：3,790 万瑞士法郎

• 6、与本公司关系 ：为本公司全资子公司

• 7、财务数据：

截至2016 年12 月31 日，东软欧洲资产总额为19,895 万元，负债总额为 6,351 万元（其中银行贷款总额为3,288 万元、流动负债总额为5,831 万元）， 归属于母公司所有者权益为13,543 万元，资产负债率为31.93%，2016 年度实现 营业收入12,599 万元，归属于母公司所有者的净利润-2,459 万元（经审计，币 种：人民币）。

截至2017 年6 月30 日，东软欧洲资产总额为18,806 万元，负债总额为6,904 万元（其中银行贷款总额为5,425 万元、流动负债总额为6,352 万元），归属于 母公司所有者权益为11,902 万元，资产负债率为36.71%，2017 年1-6 月实现营 业收入4,395 万元，归属于母公司所有者的净利润-2,384 万元（未经审计，币 种：人民币）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式： 连带责任保证

• 2、担保类型： 银行借款

• 3、担保期限： 二年，即从2017 年9 月12 日起至2019 年9 月11 日止。 4、担保额度： 2,000 万美元或等值其他币种

四、董事会意见

董事会审议认为，东软欧洲作为公司面向欧洲市场的重要窗口，在加快公司 全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服 务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前 在欧洲的融资成本要低于国内水平，且东软欧洲具备一定的融资能力，本次公 司为东软欧洲提供额度为2,000 万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其 融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动 资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发 展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至2017 年8 月29 日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股 子公司的担保）金额为0。本公司对控股子公司提供担保的总额为6,283 万元人 民币，占公司2016 年度经审计净资产的0.81%。以上对外担保无逾期担保情 况。

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六、备查文件目录

• 1、经与会董事签字生效的董事会决议；

• 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

• 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十九日

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