Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2017

Mar 8, 2017

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-009

东软集团股份有限公司 关于继续为间接全资子公司—

Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： Neusoft Technology Solutions GmbH

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保总额度为2,000 万欧元或等值其他币种。截至2017 年3 月8 日，本公司为其提供担保 余额为700 万欧元。

• 本次担保是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计数量： 无

一、担保情况概述

于2015 年3 月25 日召开的公司七届九次董事会审议通过了《关于为间接全 资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议 案》，董事会同意本公司为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH（以下简称“NTS”）提供银行借款担保，担保总额度为2,000 万欧元或等 值其他币种，该额度期限为二年。具体内容，详见本公司于2015 年3 月27 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2017 年3 月8 日， 本公司为NTS 提供担保余额为700 万欧元。

鉴于上述担保额度将于2017 年3 月24 日到期，根据公司业务发展需要，董 事会同意在上述额度到期后，本公司继续为NTS 提供银行借款担保，担保额度 为2,000 万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2017 年3 月25 日起 至2019 年3 月24 日止。并授权本公司董事长签署相关法律文件。

公司七届三十五次董事会于2017 年3 月8 日以通讯表决方式召开，会议审 议通过了《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称 ：Neusoft Technology Solutions GmbH

• 2、注册地址 ：Hugh-Greene-Weg 2-4, 22529, Hamburg, Germany

• 3、法定代表人 ：Klaus Michael Zimmer

• 4、经营范围 ：软件开发、技术咨询、技术服务。

• 5、注册资本 ：1,025 万欧元

• 6、与本公司关系 ：为本公司间接全资子公司

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7、主要财务指标 ：截至2015 年12 月31 日，NTS 资产总额为877 万欧元， 负债总额为136 万欧元（其中银行贷款总额为0 万欧元、流动负债总额为136 万欧元），归属于母公司所有者权益为741 万欧元，资产负债率为15.56%，2015 年度实现营业收入1,767 万欧元，归属于母公司所有者的净利润-46 万欧元（经 审计）。

截至2016 年12 月31 日，NTS 资产总额为1,240 万欧元，负债总额为850 万欧元（其中银行贷款总额为450 万欧元、流动负债总额为779 万欧元），归属 于母公司所有者权益为390 万欧元，资产负债率为68.52%，2016 年度实现营业 收入1,617 万欧元，归属于母公司所有者的净利润-350 万欧元（经审计）。

三、担保的主要内容

1、担保方式： 连带责任保证

• 2、担保类型： 银行借款

• 3、担保期限： 二年，即从2017 年3 月25 日起至2019 年3 月24 日止。 4、担保额度： 2,000 万欧元或等值其他币种

四、董事会意见

董事会审议认为，本公司作为汽车电子领域的软件开发与服务商，已在汽 车电子领域拥有二十多年的经验和积累，尤其在2010 年收购并组建NTS 业务团 队后，进一步完善了汽车电子软件研发团队全球布局，拓宽了业务范围、客户 和市场，提升了商业模式创新能力，并逐渐向业务高端价值链转移，是公司践 行以人员规模为基础的增长模式向以知识资产来驱动增长的模式转型的重要实 践。NTS 作为公司在汽车电子业务领域的重要布局，是公司开拓海外及欧洲当 地市场的重要窗口，在公司全球化产业布局进程中及提升公司品牌国际影响力 方面发挥了积极作用。尤其是2015 年和2016 年，NTS 自有产品业务取得市场突 破，并带动公司其他相关业务单元快速拓展，形成协同效应。鉴于目前在欧洲当 地的融资成本要低于国内水平，且NTS 具备一定的融资能力，本次公司为其提 供担保额度，将发挥其融资功能，提高直接融资能力和信用额度，拓展融资渠 道，保证其日常经营的流动资金，以及商业模式转型所需资金，以推动公司国 际业务的可持续性发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017 年3 月8 日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子 公司的担保）；本公司对控股子公司提供担保的总额为700 万欧元，占公司2015 年度经审计净资产的0.83%。以上对外担保无逾期担保情况。

六、备查文件目录

• 1、经与会董事签字生效的董事会决议；

• 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

• 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一七年三月八日