Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2011

Aug 27, 2011

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2011-020

东软集团股份有限公司

关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限 公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称： 东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香

• 港）有限公司

• 本次担保情况： 经公司六届三次董事会审议，董事会同意本公司为三家全资

• 子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公 司提供银行借款担保，担保总额度为5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限 为二年，即从2011 年8 月24 日起至2013 年8 月23 日止。

• 为其提供担保累计金额： 截至本次提供担保额度之前，本公司未曾向东软（欧

• 洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供过担保。

• 本次是否有反担保： 无

• 对外担保累计数量： 截至2011 年8 月24 日，公司对外担保累计金额为16,069

• 万元人民币，其中对控股子公司担保为0。

• 对外担保逾期的累计金额： 无

一、担保情况概述

本公司于2011 年8 月24 日召开了六届三次董事会，会议审议通过了《关于 为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港） 有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为三家全资子公司 —东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供 银行借款担保，担保总额度为5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年， 即从2011 年8 月24 日起至2013 年8 月23 日止。并授权本公司董事长签署相关 法律文件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：东软（欧洲）有限公司（简称“东软欧洲”） 注册地址：Weissbadstrasse 14，9050 Appenzell, Switzerland 法定代表人：刘积仁 经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务。 注册资本：3,350 万瑞士法郎 与本公司关系：为本公司全资子公司

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截至2011 年6 月30 日，东软欧洲资产总额为27,738 万元，负债总额为7,470 万元，净资产为20,268 万元，资产负债率为27%，2011 年上半年实现净利润-720 万元（未经审计，币种人民币）。

2、被担保人：东软（日本）有限公司（简称“东软日本”） 注册地址：Tokyo Fashion Town BLDG.EAST7F, 3-6-11,Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8071, Japan 法定代表人：刘积仁

注册资本：18,775 万日元

经营范围：计算机系统开发、咨询与服务，计算机网络通信系统维护服务收 入及出口，人才培训，计算机软件代理销售，劳动者派遣业务等。 与本公司关系：为本公司全资子公司

截至2011 年6 月30 日，东软日本资产总额为18,766 万元，负债总额为 10,105 万元，净资产为8,661 万元，资产负债率为54%，2011 年上半年实现净 利润699 万元（未经审计，币种人民币）。

3、被担保人：东软（香港）有限公司（简称“东软香港”） 注册地址：香港湾仔告士打道128 号祥丰大厦17 层F 室 法定代表人：刘积仁 注册资本：85 万美元 经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等。 与本公司关系：为本公司全资子公司 截至2011 年6 月30 日，东软香港资产总额为10,204 万元，负债总额为685 万元，净资产为9,519 万元，资产负债率为7%，2011 年上半年实现净利润124 万元（未经审计，币种人民币）。

三、董事会意见

董事会审议认为，东软欧洲、东软日本和东软香港作为公司面向海外市场的 重要窗口，在公司加快全球化产业布局，加强区域市场开拓，夯实和优化在岸、 近岸、离岸的分布式交付模型，保证国际业务的快速发展方面发挥了重要作用。 鉴于央行本年已6 次上调存款准备金率，国内融资成本较高，而目前在欧洲、日 本、香港等地融资成本要低于国内水平，且这三家全资子公司具备一定的融资能 力，本次公司为其提供总额度为5,000 万美元或等值其他币种的担保额度，将发 挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流 动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。 公司三位独立董事对此项议案表示同意。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2011 年8 月24 日，公司对外担保累计金额为16,069 万元人民币，其 中对控股子公司担保金额为0 元，无逾期担保情况。

五、备查文件目录

• 1、公司六届三次董事会决议；

• 2、被担保人财务报表。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一一年八月二十四日

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