Earnings Release • Apr 14, 2016
Earnings Release
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Information réglementée Romsée, le 14/04/2016, 17h00
Société Anonyme Rue Churchill, 26 – 4624 Romsée RPM Liège – TVA : BE 0457 006 788 www.neufcour.com
! Le chiffre d'affaires s'élève à 2.114 K€ contre 961 K€ en 2014.
Neufcour a vendu :
Toutes les maisons et les terrains du lotissement des Xhawirs 2 à Herve-Xhendelesse étant vendus, il ne reste à commercialiser en 2016 que 18 parcelles dans le lotissement des 2 Tilleuls à Herve-Xhendelesse.
Les autres sites, tels que le Homvent à Beyne-Heusay, la paire de Wérister à Romsée/Fléron et les Haïsses-Piedroux à Chênée/Liège sont à l'état de projets. Le hall industriel construit sur le site de la société à Romsée/Fléron est occupé par deux locataires.
Le résultat net de la Compagnie Financière de Neufcour est positif. Il est de 180 K€ (contre une perte de -187 K€ au 31/12/2014).
Le résultat opérationnel courant est positif à +330 K€, alors qu'il était en perte de -117 K€ au 31/12/2014. Comme précisé ci-dessus, le chiffre d'affaires s'élève à 2.114 K€ (961 K€ en 2014). En plus des locations (248 K€) et d'autres produits (73 K€), il comprend la vente de 5 maisons et 18 terrains, tous situés à Herve-Xhendelesse (1.793 K€).
Les charges opérationnelles s'élèvent à 1.784 K€ (1.078 K€ en 2014).
Les frais généraux restent stables à 294 K€ (289 K€ en 2014) et les achats pour les immeubles vendus sont en forte hausse : 1.152 K€ en 2015 contre 503 K€ en 2014, ce qui apparaît comme normal au vu du niveau des ventes. Il faut remarquer que ne sont pas compris dans le montant des charges opérationnelles, 550 K€ représentant les frais d'infrastructure (route, égouttage, …) du lotissement des 2 Tilleuls à Herve-Xhendelesse, qui sont inscrits en stock.
Les charges du personnel passent de 146 K€ à 161 K€ du fait du versement de commissions contractuelles sur les ventes.
Les dotations aux amortissements augmentent de 73 K€ en 2014 à 89 K€ à cause de la prise en compte du nouveau hall industriel.
Les autres charges opérationnelles comprenant les taxes, précomptes, … sont en hausse de 67 K€ en 2014 à 88 K€ en 2015.
Les charges financières s'élèvent à 32 K€ (13 K€ en 2014). Le financement des chantiers en cours a nécessité le recours important aux emprunts et explique la hausse des charges.
La société des Charbonnages de Gosson-Kessales en liquidation enregistre une perte en 2015 et de ce fait, la quote-part dans le résultat de groupe Neufcour est négative (-12 K€ contre -83 K€ en 2014).
Le total du bilan consolidé au 31/12/2015 est de 8.028 K€ contre 7.522 K€ au 31/12/2014, soit une augmentation de 7 %.
Actifs non courants : les immeubles de placement sont en hausse parce qu'y est incorporé le nouveau hall industriel.
La participation dans la société des Charbonnages de Gosson-Kessales en liquidation est passée de 31,51 % à 36,92 %.
Les autres immobilisations financières diminuent parce que les cautions sont en forte diminution.
Les stocks diminuent, revenant de 2.097 K€ à 1.973 K€. Le projet Haïsses-Piedroux représente 52 % du stock, celui des 2 Tilleuls à Herve-Xhendelesse, 31 %. Ce mouvement de stock est dû à la prise en charge des frais liés à la construction des maisons, à présent vendues, contrebalancée par l'inscription en stock des charges liées aux dépenses d'infrastructure du nouveau lotissement des 2 Tilleuls à Herve-Xhendelesse.
La trésorerie est en forte hausse à 408 K€ (173 K€ au 31/12/2014).
Une partie des ventes a fait l'objet de convention en 2015 alors que l'acte notarié a lieu en 2016. En conséquence, les créances clients ont fortement cru, 864 K€ contre 613 K€ au 31/12/2014.
Au passif, les fonds propres augmentent du fait du résultat positif et passent de 4.543 K€ à 4.724 K€ au 31/12/2015.
La dette financière à long terme est de 260 K€. Il s'agit du solde de l'emprunt conclu sur quatre ans dans le cadre de la construction du hall industriel.
La provision pour dépollution (2.130 K€ à l'origine en 2009) revient de 1.706 K€ à 1.693 K€.
En passif courant, citons les emprunts portant intérêts qui sont en diminution, revenant de 800 K€ à 530 K€. Ils sont constitués du straight loan, tandis que l'emprunt réalisé auprès de la société des Charbonnages de Gosson-Kessales en liquidation a été remboursé.
Le poste « fournisseurs » augmente fortement passant de 293 K€ à 627 K€ au 31/12/2015. Il s'agit essentiellement des factures de l'entrepreneur chargé des infrastructures du lotissement des 2 Tilleuls à Herve-Xhendelesse.
Les autres passifs courants sont stables d'une année à l'autre (144 K€).
Le commissaire n'ayant pas terminé l'ensemble de ses travaux, ne s'est pas prononcé sur les comptes consolidés. Aucune correction significative n'est parvenue à ce jour à la société.
Dans un avenir proche, il n'y a plus que 18 terrains à vendre à Herve-Xhendelesse et éventuellement quatre appartements à Diekirch.
Les projets importants progressent, mais ne se réaliseront pas avant 2017, si les autorisations administratives sont données en temps utile.
Les grands projets nécessiteront un financement important, qui doit être étudié dans tous ses aspects.
Le « délisting » de la société est aussi un projet que le Conseil d'Administration souhaite réaliser.
| Publication du rapport financier annuel 2015 | 29 avril 2016 |
|---|---|
| Assemblée générale ordinaire | 20 juin 2016 |
| Publication des résultats semestriels | 28 août 2016 |
| Publication des résultats annuels 2015 | 28 avril 2017 |
| Assemblée générale ordinaire | 19 juin 2017 |
Pour plus d'informations, Jacques Janssen (représentant la Sprl Valloo Consult, administrateur délégué) +32 (0)4 358 69 44 [email protected]
| En '000 d'euros | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Produits des activités ordinaires | 2.114 | 961 |
| Produits des ventes de biens | 1.793 | 642 |
| Produits de location | 248 | 248 |
| Subsides d'exploitation | 9 | 9 |
| Autres produits des activités ordinaires | 64 | 62 |
| Charges opérationnelles | -1.784 | -1.078 |
| Achats biens et services | -1.446 | -792 |
| Charges de personnel | -161 | -146 |
| Dotation d'amortissements | -89 | -73 |
| Dotation, reprise de pertes de valeurs | - | - |
| Dotation, reprise et utilisation de provisions | - | - |
| Autres charges opérationnelles | -88 | -67 |
| Résultat opérationnel courant | 330 | -117 |
| Résultat sur cession d'actifs non courants | - | - |
| Résultat opérationnel non courant | - | - |
| Résultat opérationnel | 330 | -117 |
| Produits financiers | - | - |
| Charges financières | -32 | -13 |
| Résultat financier | -32 | -13 |
| Quote-part dans le résultat des entreprises MEE | -12 | -83 |
| Autres produits non-opérationnels | - | 1 |
| Autres charges non-opérationnelles | - | - |
| Résultat avant impôts (EBT) | 286 | -212 |
| Impôts | -106 | 25 |
| RESULTAT NET | 180 | -187 |
| Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net : | ||
| - Profit découlant de la réévaluation des biens immobiliers | 0 | 0 |
| - Quote-part du profit (de la perte) découlant de la réévaluation des biens immobiliers des entreprises associées |
0 | 0 |
| - Réévaluation de l'obligation au titre des prestations définies | 0 | 0 |
| Eléments qui pourront ultérieurement être reclassés en résultat net : | ||
| - Ecarts de change découlant de la conversion d'établissements à l'étranger | 0 | 0 |
| - Profit net à la juste valeur sur les actifs financiers disponibles à la vente | 0 | 0 |
| - Profit net à la juste valeur sur les instruments de couverture | ||
| conclu aux fins de couverture des flux de trésorerie | 0 | 0 |
| Autres éléments du résultat global de l'exercice, après impôt sur le résultat | 0 | 0 |
| RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICE | 180 | -187 |
| Part des intérêts minoritaires | -20 | -20 |
| Part du groupe Neufcour | +200 | -167 |
| RESULTAT PAR ACTION (en nombre d'actions et en euros) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Nombre d'actions émises | 366.060 | 366.060 |
| Nombre d'actions en circulation | 363.250* | 363.250* |
| Résultat opérationnel courant | 0,91 | -0,32 |
| Résultat net par action de base et dilué | 0,50 | -0,51 |
| Résultat global par action de base et dilué | 0,50 | -0,51 |
* soit 366.060 – 2.810 détenues par la filiale Bouille et considérées, par conséquent, comme des actions propres
En '000 d'euros
| ACTIF | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Actifs Non Courants | ||
| Immobilisations corporelles | 4 | 10 |
| Immeubles de placement | 3.173 | 2.892 |
| Immobilisations incorporelles | - | 1 |
| Participations mises en équivalence | 416 | 352 |
| Actifs d'impôts différés | 1.166 | 1.270 |
| Autres immobilisations financières | 17 | 106 |
| Total Actifs Non Courants | 4.776 | 4.631 |
| Actifs Courants | ||
| Stocks | 1.973 | 2.097 |
| Autres actifs financiers courants | 0 | 0 |
| Actif d'impôt exigible | 2 | 2 |
| Clients et autres débiteurs courants | 864 | 613 |
| Trésorerie et équivalents | 408 | 173 |
| Autres actifs courants | 5 | 6 |
| Total Actifs Courants | 3.252 | 2.891 |
| TOTAL ACTIF | 8.028 | 7.522 |
| Capitaux Propres Capital |
4.510 | 4.510 |
| Primes d'émission | 133 | 133 |
| Réserves consolidées | 245 | 44 |
| Réserves pour actions propres | -46 | -46 |
| Capitaux propres du groupe | 4.842 | 4.641 |
| Intérêts minoritaires | -118 | -98 |
| Total Fonds Propres | 4.724 | 4.543 |
| Passifs Non Courants | ||
| Dettes financières long terme | 260 | 0 |
| Provisions non courantes | 1.693 | 1.706 |
| Autres créditeurs non courants | ||
| (Avance récupérable Région Wallonne) | 50 | 50 |
| Total Passifs Non Courants | 2.003 | 1.756 |
| Passifs Courants | ||
| Emprunts bancaires | 530 | 800 |
| Impôts exigibles | 0 | 0 |
| Fournisseurs et autres créditeurs courants | 627 | 293 |
| Autres passifs courants | 144 | 130 |
| Total Passifs Courants | 1.301 | 1.223 |
| TOTAL PASSIF | 8.028 | 7.522 |
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat du groupe | 200 | -167 |
| Résultat des tiers (Pertes) | -20 | -20 |
| Résultat des tiers (Bénéfices) | 0 | 0 |
| Résultat des sociétés MEE (Pertes) | 12 | 83 |
| Résultat des sociétés MEE (Bénéfices) | 0 | 0 |
| Dividendes de sociétés MEE | 0 | 0 |
| Amortissements (Dotations) | 89 | 73 |
| Amortissements (Reprises) | 0 | 0 |
| Réductions de valeur (Dotations) | 0 | 0 |
| Réductions de valeur (Reprises) | 0 | 0 |
| Provisions (Dotations) | 0 | 0 |
| Provisions (Reprises) | -12 | -23 |
| Plus-values sur cessions d'actifs | 0 | 0 |
| Moins-values sur cessions d'actifs | 0 | 0 |
| Pertes de change non réalisées | 0 | 0 |
| Bénéfices de change non réalisés | 0 | 0 |
| Productions immobilisés | 0 | 0 |
| Utilisations de subsides | 0 | 0 |
| Transferts aux impôts différés | 0 | 0 |
| Prélèvement sur impôts différés | 105 | -26 |
| Marge brute d'autofinancement | 374 | -80 |
| VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | ||
| Variation des créances à + 1 an | 0 | 0 |
| Variation des stocks | 202 | 115 |
| Variation des créances à - 1 an | -251 | -522 |
| Variation des comptes de régul. (actif) | 1 | 0 |
| Total des variations d'actifs circulants | -48 | -407 |
| VARIATION DES POSTES DU PASSIF COURT TERME | ||
| Variation des dettes à + 1 an échéant dans l'année | 80 | 0 |
| Variation des dettes établissements de crédit | 0 | 0 |
| Variation des dettes commerciales | 430 | 26 |
| Variation des dettes fiscales et sociales | -98 | 90 |
| Variation des dettes « Avances reçues » | 0 | 0 |
| Variation des dettes découlant de l'affectation | 0 | 0 |
| Variation des autres dettes | 15 | -26 |
| Variation des comptes de régul. (Passif) | 0 | 0 |
| Total des variation des dettes court terme | 427 | 90 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 379 | -317 |
| Trésorerie d'exploitation | 753 | -397 |
| OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | ||
|---|---|---|
| Acquisition d'immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Acquisition d'immobilisations corporelles | -441 | -379 |
| Acquisition d'immobilisations financières | -76 | 0 |
| Nouveaux prêts accordés | 0 | 0 |
| Total des investissements | -517 | -379 |
| Cessions d'immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Cessions d'immobilisations corporelles | 0 | 0 |
| Cessions d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Remboursements de prêts | 89 | |
| 0 | ||
| Total des désinvestissements | 89 | 0 |
| Trésorerie d'investissement (+/-) | -428 | -379 |
| OPERATIONS DE FINANCEMENT | ||
| Augmentation de capital des filiales | 0 | 0 |
| Souscription par le Groupe | 0 | 134 |
| Diminution de capital | 0 | 0 |
| Variation des emprunts | -90 | 250 |
| Nouveaux subsides | 0 | 300 |
| Dividendes versés par la société mère | 0 | 0 |
| Dividendes versés aux tiers | 0 | 0 |
| Trésorerie de financement | -90 | 684 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 235 | -92 |
| CONTROLE | ||
| Solde d'ouverture (a) | 173 | 265 |
| Solde de clôture (b) Variation de trésorerie = (b) - (a) |
408 235 |
173 -92 |
| En '000 d'euros | Capital social |
Primes d'émission |
Réserves conso lidées |
Actions propres |
Capitaux propres du groupe |
Intérêts minori taires |
TOTAL des capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDE au 31.12.14 | 4.510 | 133 | 44 | -46 | 4.641 | -98 | 4.543 |
| Dividendes | |||||||
| Résultat de l'exercice | 201 | 201 | -20 | 181 | |||
| Profits (pertes) non comptabilisé(e)s en compte de résultat dont plus-values (moins-values) de réévaluation d'actifs |
|||||||
| Autre augmentation (diminution) |
|||||||
| SOLDE au 31.12.15 | 4.510 | 133 | 245 | -46 | 4.842 | -118 | 4.724 |
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