NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	HALUK ELVER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	10.05.2016 18:45:37

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		28.020.604	43.715.072
Dönem Karı/Zararı		-20.264.072	-41.720.175
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		18.838.991	93.720.940
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16-17-18	14.352.411	11.286.773
Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler	9	5.133.741	8.328.829
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	22	-46.504	357.857
Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri / Geliri İle İlgili Düzeltmeler	32	-2.998.915	1.346.704
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artış Düzeltmesi
Diğer Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	20	0	24.342.726
Gelecek Dönemlere Ait Gelirler İle İlgili Düzeltmeler	14	464.785	-2.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar İle İlgili Düzeltmeler	15	1.557.942	-7.187.929
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi İle İlgili Düzeltmeler	24	0	55.212.670
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmesi İle İlgili Düzeltmeler		384.750	0
Ertelenmiş Verginin Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi İle İlgili Düzeltmeler	32	-9.219	36.193
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		33.754.168	-4.880.413
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	3.798.659	9.489.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	31.463.410	-9.699.711
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-175.476	-567.320
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	14.577	-1.130.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-626.250	-561.991
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	23	-167.140	6.319.829
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-94.141	-143.107
Diğer Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	23	-182.668	492.614
Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	7.674.782	-3.620.096
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	938.853	-412.817
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	5.162	-8.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-8.489.752	-4.706.402
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-435.932	-10.095
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	3.060	6.706
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	199.128	8.463
Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler	22	-172.104	-336.704
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		32.329.087	47.120.352
Ödenen Temettüler
Ödenen Vergi	32	-4.308.483	-3.405.280
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-15.853.291	1.870.671
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Alımından Kaynaklanan Nakit	16-17-18	-29.448.520	-15.441.458
Finansal Yatırımlar	8	11.962.583	8.881.394
Maddi ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit	16-17-18	3.920.968	1.014.786
Yabancı Para Çevrim Farkları	24.5	-2.288.322	7.415.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-7.258.691	151.390.640
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Kredilerdeki Değişim	9	95.134.277	-23.184.595
Uzun Vadeli Kredilerdeki Değişim	9	-102.392.968	38.727.790
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri		0	135.847.445
Hisse Senetleri İhraç Maliyetleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.908.622	196.976.383
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.908.622	196.976.383
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		421.801.436	586.112.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		426.710.058	783.088.819