NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	11.05.2015 17:20:02

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		981.313.802	790.576.703
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	783.088.819	586.112.436
Finansal Yatırımlar	8	36.019.405	44.900.799
Ticari Alacaklar		91.097.692	90.887.247
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	80.312.285	70.612.574
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	10.785.407	20.274.673
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		18.983.531	17.291.042
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	15.788.686	15.226.695
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	3.194.845	2.064.347
Türev Araçlar
Stoklar	13	18.807.826	18.240.506
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	9.125.824	9.309.766
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	3.405.280	3.961.024
Diğer Dönen Varlıklar	23	20.785.425	19.873.883
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.390.577.678	1.385.806.942
Finansal Yatırımlar	8	789.485	789.485
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.826.180	3.683.073
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	3.034.757	2.949.551
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	791.423	733.522
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	15	64.226.622	57.038.693
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	230.371.532	230.724.004
Maddi Duran Varlıklar	17	1.012.054.822	1.008.619.606
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	1.634.018	1.576.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	40.013.952	42.933.010
Ertelenmiş Vergi Varlığı	32	35.068.279	37.356.806
Diğer Duran Varlıklar	23	2.592.788	3.085.402
TOPLAM VARLIKLAR		2.371.891.480	2.176.383.645
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		398.969.103	398.232.891
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	51.665.523	90.937.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	268.983.310	244.567.140
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		36.533.077	40.153.173
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	29.115	3.601
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	36.503.962	40.149.572
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	4.232.999	3.890.740
Diğer Borçlar		3.102.046	3.865.672
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11	14.052	22.602
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	3.087.994	3.843.070
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	5.547.183	8.974.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	32	2.439.167	4.097.377
Kısa Vadeli Karşılıklar		26.465.798	1.746.937
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	1.691.814	1.315.679
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20	24.773.984	431.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		542.957.326	505.059.755
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	428.729.673	390.001.883
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		2.018.824	2.028.919
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	2.018.824	2.028.919
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		278.692	271.986
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	278.692	271.986
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	18.700	10.237
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.733.853	1.649.621
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	1.733.853	1.649.621
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	32	110.177.584	111.097.109
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.429.965.051	1.273.090.999
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.222.167.015	1.069.885.022
Ödenmiş Sermaye	24.1	365.750.000	365.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları	24.1	56.808.615	56.808.615
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	24.1	-70.465.400	-125.678.070
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	24.2	-2.473.718	-2.473.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		359.852.347	359.897.732
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki aktüeryal kazanç / (kayıp)	24.7	-490.741	-441.557
İştirakler makul değer artış fonu	24.4	22.647.150	22.647.150
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları	24.9	337.695.938	337.692.139
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		24.560.557	17.144.608
- Yabancı Para Çevirim Farkları	24.5	24.560.557	17.144.608
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	24.3	19.292.892	19.292.892
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	24.8	507.594.023	356.316.479
Net Dönem Karı/Zararı	33	-38.752.301	22.826.484
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	24.6	207.798.036	203.205.977
TOPLAM KAYNAKLAR		2.371.891.480	2.176.383.645