NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	11.05.2015 17:20:07

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		43.715.072	24.498.853
Dönem Karı/Zararı		-41.720.175	-6.493.300
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		93.720.940	56.766.103
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16-17-18	11.286.773	5.782.725
Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler	9	8.328.829	3.044.624
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	22	357.857	238.438
Diğer Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	20	24.342.726	-21.037
Gelecek Dönemlere Ait Gelirler İle İlgili Düzeltmeler	14	-2.883	30.178
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar İle İlgili Düzeltmeler	15	-7.187.929	-1.681.333
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi İle İlgili Düzeltmeler	24	55.212.670	54.157.256
Ertelenmiş Verginin Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi İle İlgili Düzeltmeler	32	36.193	6.895
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	32	1.346.704	-4.791.643
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.880.413	-22.572.958
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	12.445.915	1.021.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	6-10	-12.656.360	-2.023.076
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-567.320	29.416
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-1.130.498	-28.074
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-561.991	-260.484
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	23	6.319.829	-8.860.989
Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10		-87.360
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-143.107	-107.718
Diğer Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	23	492.614	-125.321
Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-3.620.096	-9.221.928
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-412.817	-442.933
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla iligili Düzeltmeler	6-11	-8.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-4.706.402	-2.535.784
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-10.095	178.843
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	6.706	5.228
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	8.463	15.655
Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler	22	-336.704	-129.879
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		47.120.352	27.699.845
Ödenen Temettüler
Ödenen Vergi	32	-3.405.280	-3.200.992
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.870.671	-27.480.536
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Alımından Kaynaklanan Nakit	16-17-18	-15.441.458	-29.785.265
Finansal Yatırımlar	8	8.881.394	336.124
Maddi ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit	16-17-18	1.014.786	566.598
Yabancı Para Çevrim Farkları	24.5	7.415.949	1.402.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		151.390.640	-22.523.991
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Kredilerdeki Değişim	9	-23.184.595	52.189.868
Uzun Vadeli Kredilerdeki Değişim	9	38.727.790	-102.150.201
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri		135.847.445	27.229.329
İştirakler Makul Değer Artışı			207.013
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		196.976.383	-25.505.674
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		196.976.383	-25.505.674
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		586.112.436	139.533.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		783.088.819	114.027.902