NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	12.05.2014 19:55:29

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		231.726.428	250.302.761
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	114.027.902	139.533.576
Finansal Yatırımlar	8	2.181.866	2.617.793
Ticari Alacaklar		62.935.329	61.933.699
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	50.200.445	48.177.369
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	12.734.884	13.756.330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		8.883.737	8.595.179
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	8.165.706	7.905.222
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	718.031	689.957
Türev Araçlar
Stoklar	13	12.286.185	12.315.601
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	13.111.248	6.329.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	3.200.992	4.272.615
Diğer Dönen Varlıklar	23	15.099.169	14.704.939
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.290.880.177	1.255.952.327
Finansal Yatırımlar	8	789.485	689.682
Ticari Alacaklar	10	87.360	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	87.360	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.912.706	3.804.988
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	3.175.210	3.094.735
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	737.496	710.253
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	15	54.155.007	52.473.674
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	226.973.639	226.659.458
Maddi Duran Varlıklar	17	961.558.443	938.442.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	563.513	557.702
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	563.513	557.702
Peşin Ödenmiş Giderler	14	18.155.160	12.196.208
Ertelenmiş Vergi Varlığı	32	24.041.619	20.610.227
Diğer Duran Varlıklar	23	643.245	517.924
TOPLAM VARLIKLAR		1.522.606.605	1.506.255.088
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		276.025.840	232.982.852
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	74.977.604	129.263.187
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	143.058.483	33.538.408
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		45.451.594	54.673.522
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	2.885	140.527
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	45.448.709	54.532.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.290.523	1.142.948
Diğer Borçlar		4.170.308	4.760.816
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11	23.249	23.249
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	4.147.059	4.737.567
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	5.004.878	6.811.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	32	169.084	1.582.982
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.903.366	1.209.336
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	1.517.949	802.882
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20	385.417	406.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		301.851.927	405.058.600
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	187.363.942	289.514.143
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		178.843
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	178.843
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		264.303	259.075
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	264.303	259.075
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	25.813	10.158
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.747.748	1.653.807
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	1.747.748	1.653.807
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	32	112.271.278	113.621.417
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		944.728.838	868.213.636
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		776.931.125	650.119.544
Ödenmiş Sermaye	24.1	365.750.000	365.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları	24.1	56.808.615	56.808.615
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	24.1	-240.851.184	-295.008.440
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	24.2	-2.427.928	8.295.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		362.628.339	339.663.509
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki aktüeryal kazanç / (kayıp)	24.7	-446.159	-457.560
İştirakler makul değer artış fonu	24.4	22.628.027	22.421.014
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları	24.9	340.446.471	317.700.055
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		13.954.156	12.552.120
- Yabancı Para Çevirim Farkları	24.5	13.954.156	12.552.120
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	24.3	14.940.318	13.741.895
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	24.8	212.149.247	-1.821.235
Net Dönem Karı/Zararı	33	-6.020.438	150.137.198
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	24.6	167.797.713	218.094.092
TOPLAM KAYNAKLAR		1.522.606.605	1.506.255.088