NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	12.05.2014 19:55:33

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		24.498.853	60.273.109
Dönem Karı/Zararı		-6.493.300	74.074.045
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		56.766.103	1.528.542
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16-17-18	5.782.725	3.516.579
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	3.044.624	2.056.969
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	22	238.438	194.866
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler		-4.791.643	-606.486
Diğer Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	20	-21.037	67.007
Gelecek Dönemlere Ait Gelirler İle İlgili Düzeltmeler	14	30.178	4.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar İle İlgili Düzeltmeler	15	-1.681.333	-782.571
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi İle İlgili Düzeltmeler	24	54.157.256	-2.925.284
Ertelenmiş Verginin Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi İle İlgili Düzeltmeler		6.895	3.238
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-22.572.958	-13.836.493
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	29.416	-130.566
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	1.021.446	-1.457.913
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-2.023.076	-6.650.255
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	31		24.861.527
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-28.074	-2.905.736
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-260.484	-1.022.756
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	23	-8.860.989	-1.435.087
Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-87.360
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-107.718	-3.542
Diğer Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	23	-125.321	-22.555.017
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-9.221.928	16.786.685
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgii Düzeltmeler	11	-442.933	351.963
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11		-20.422.013
Borç Karşılıklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	22		-111.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-2.535.784	1.058.167
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	178.843	367.716
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	5.228	-410.433
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	15.655	-27.286
Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler	22	-129.879	-130.912
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		27.699.845	61.766.094
Ödenen Temettüler
Ödenen Vergi	32	-3.200.992	-1.492.985
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-27.480.536	-23.871.492
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan ile Duran Varlıkların ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Alımından Kaynaklanan Nakit	17-18-19	-29.785.265	-24.673.867
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Yatırımlar	8	336.124	94.000
Maddi ve Maddi Olmayan ile Duran Varlıkların ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit	16-17-18	566.598	55.069
Yabancı para Çevrim Farkları	24	1.402.007	653.306
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-22.523.991	104.716.118
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Kredilerdeki Değişim	9	52.189.868	11.452.550
Uzun Vadeli Kredilerdeki Değişim	9	-102.150.201	100.800.850
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri		27.229.329	-7.637.403
İştirakler Makul Değer Artışı		207.013	100.121
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-25.505.674	141.117.735
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-25.505.674	141.117.735
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		139.533.576	70.440.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		114.027.902	211.558.016