NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 18:18:11

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		322.795.872	250.302.761
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	143.233.360	139.533.576
Finansal Yatırımlar	8	11.491.500	2.617.793
Ticari Alacaklar		98.448.712	61.933.699
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	81.364.569	48.177.369
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	17.084.143	13.756.330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		16.291.367	8.595.179
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	13.729.830	7.905.222
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	2.561.537	689.957
Türev Araçlar
Stoklar	13	17.797.160	12.315.601
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	15.131.706	6.329.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	3.855.720	4.272.615
Diğer Dönen Varlıklar	23	16.546.347	14.704.939
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.340.268.047	1.255.952.327
Finansal Yatırımlar	8	789.485	689.682
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.632.437	3.804.988
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	2.865.667	3.094.735
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	766.770	710.253
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	15	56.500.804	52.473.674
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	225.978.488	226.659.458
Maddi Duran Varlıklar	17	994.035.773	938.442.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	1.405.295	557.702
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	28.767.588	12.196.208
Ertelenmiş Vergi Varlığı	32	28.016.131	20.610.227
Diğer Duran Varlıklar	23	1.142.046	517.924
TOPLAM VARLIKLAR		1.663.063.919	1.506.255.088
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		284.865.868	232.982.852
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	174.280.241	129.263.187
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	43.470.552	33.538.408
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		53.959.781	54.673.522
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	502.342	140.527
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	53.457.439	54.532.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	2.807.544	1.142.948
Diğer Borçlar		3.905.302	4.760.816
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11	22.603	23.249
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	3.882.699	4.737.567
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	4.198.505	6.811.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	32	488.080	1.582.982
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.755.863	1.209.336
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	1.358.521	802.882
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20	397.342	406.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		288.181.431	405.058.600
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	171.871.116	289.514.143
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10	2.255.121
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		263.184	259.075
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	11	263.184	259.075
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	85.367	10.158
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.734.291	1.653.807
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	1.734.291	1.653.807
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	32	111.972.352	113.621.417
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.090.016.620	868.213.636
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		908.063.925	650.119.544
Ödenmiş Sermaye	24.1	365.750.000	365.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları	24.1	56.808.615	56.808.615
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	24.1	-183.444.114	-295.008.440
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	24.2	-2.473.718	8.295.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		361.453.205	339.663.509
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki aktüeryal kazanç / (kayıp)	24.7	-321.779	-457.560
İştirakler makul değer artış fonu	24.4	22.643.250	22.421.014
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları	24.9	339.131.734	317.700.055
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		16.122.635	12.552.120
- Yabancı Para Çevirim Farkları	24.5	16.122.635	12.552.120
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	24.3	19.292.892	13.741.895
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	24.8	264.378.440	-1.821.235
Net Dönem Karı/Zararı	33	10.175.970	150.137.198
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	24.6	181.952.695	218.094.092
TOPLAM KAYNAKLAR		1.663.063.919	1.506.255.088