NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 18:18:16

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		52.373.531	72.704.639
Dönem Karı/Zararı		10.550.334	72.215.431
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		119.638.890	-980.616
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16-17-18	18.270.985	12.487.329
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	2.516.830	2.134.211
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	22	424.560	512.741
Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	10-11-26		164.146
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler		-9.109.715	-6.043.029
Diğer Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	20	-9.112	119.019
Gelecek Dönemlere Ait Gelirler İle İlgili Düzeltmeler	14	-9.815	-8.172
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar İle İlgili Düzeltmeler	15	-4.027.130	-6.214.515
İştirakler satış zararları	33
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi İle İlgili Düzeltmeler	24	111.564.326	-4.031.040
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) İle İlgili Düzeltmeler			-132.560
Ertelenmiş Verginin Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi İle İlgili Düzeltmeler		17.961	31.254
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-73.959.973	27.151.407
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-5.481.559	-4.478.235
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-3.327.813	3.510.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-33.187.200	-30.306.992
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	31		24.861.527
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-1.871.580	8.983.644
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-5.824.608	-2.500.706
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	23	-22.931.316	9.563.142
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	172.551	-136.463
Diğer Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	23	-624.122	-254.453
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-713.741	38.819.309
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	809.728	-1.522.098
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-646	-20.424.434
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-3.142.596	1.804.764
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	2.255.121	-188.113
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	4.109	-369.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	75.209	-34.257
Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler	22	-171.510	-175.787
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		56.229.251	98.386.222
Ödenen Temettüler			-21.700.107
Ödenen Vergi	32	-3.855.720	-3.981.476
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-79.433.912	-178.657.073
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan ile Duran Varlıkların ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Alımından Kaynaklanan Nakit	17-18-19	-75.291.059	-185.810.423
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Yatırımlar	8	-8.973.510
Maddi ve Maddi Olmayan ile Duran Varlıkların ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit	16-17-18	1.260.049	910.223
Yabancı para Çevrim Farkları	24	3.570.608	6.243.127
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		30.760.165	110.216.418
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Kredilerdeki Değişim	9	52.432.368	16.157.176
Uzun Vadeli Kredilerdeki Değişim	9	-117.643.027	102.781.578
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri		95.748.588	-8.834.940
İştirakler Makul Değer Artışı		222.236	112.604
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.699.784	4.263.984
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.699.784	4.263.984
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		139.533.576	70.440.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		143.233.360	74.704.265