NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 18, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	18.04.2013 20:17:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		76.008.933	77.536.170
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Kar ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	17-18-19	3.516.579	3.322.748
Kredi Faiz Tahakkukları	8	2.056.969	1.193.763
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	197.771	81.456
Vergi öncesi durdurulan faaliyetlere ilişkin kar / (zarar)	34	-20.277	460.457
Diğer Borç Karşılıkları	22	67.007	9.463
Gelecek Dönemlere Ait Kira Gelir Tahakkukları	26	4.224	-17.183
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	-782.571	3.007.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi	27	-2.925.284	-23.547.455
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki aktüeryal kazanç / (kayıp)	24	-2.905	-4.268
Ertelenmiş verginin yabancı para çevrim farkı etkisi		3.238	-61.362
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı		78.123.684	61.980.953
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklikler
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-1.457.913	2.905.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-6.650.255	-2.755.318
Stoklardaki Değişim	13	-130.566	1.332.349
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	34	24.861.527	37.028.795
Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-2.905.736	-384.957
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-1.022.756	161.401
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	26	-1.435.087	-217.313
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-3.542	5.915
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	26	-22.555.017	-40.992.495
Ticari Borçlardaki Değişim	10	16.786.685	405.994
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim	11	351.963	-217.499
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Değişim	11	-20.422.013	-14.981.440
Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	-111.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim	26	6.974	-568
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Değişim	10	367.716	-4.519
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim	11	-410.433	-435.129
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim	26	-27.286
Ödenen Kıdem Tazminatı	24	-130.912	-5.961
Ödenen Vergi	35	-2.962.889	-674.159
İşletme Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit		60.273.109	43.151.113
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı:
Yatırım Harcamaları	17-18-19	-24.673.867	-19.291.304
Finansal Yatırımlar	7	94.000	-217.821
Maddi Duran Varlık Çıkışları	17-18-19	55.069	129.072
Yabancı para çevrim farkları	27	653.306	-2.848.836
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-23.871.492	-22.228.889
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Kısa Vadeli Krediler	8	11.452.550	-17.664.422
Uzun Vadeli Krediler	8	100.800.850	7.799.081
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri		-7.637.403	-10.538.091
Azınlıklar sermaye payları değişimleri			-520.596
İştirakler Makul Değer Artışı		100.121	3.098
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit		104.716.118	-20.920.930
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(azalış)		141.117.735	1.294
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri	6	70.440.281	41.822.711
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri		211.558.016	41.824.005