NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	11.11.2013 17:13:18

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		177.920.835	163.612.093
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	74.704.265	70.440.281
Finansal Yatırımlar	8	94.000	94.000
Ticari Alacaklar		47.653.701	21.021.137
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	33.011.878	2.704.886
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	14.641.823	18.316.251
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		14.960.879	21.443.817
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	14.303.121	11.802.415
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	657.758	9.641.402
Türev Araçlar
Stoklar	13	11.949.142	7.470.907
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	11.401.941	3.586.172
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	3.981.476	3.935.395
Diğer Dönen Varlıklar	23	13.175.431	10.758.857
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	31		24.861.527
DURAN VARLIKLAR		618.626.590	451.269.142
Finansal Yatırımlar	8	725.946	725.946
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		666.133	529.670
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	666.133	529.670
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	15	49.338.959	43.124.444
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	95.630.320	80.726.580
Maddi Duran Varlıklar	17	408.945.607	251.616.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	585.616	405.474
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		585.616	405.474
Peşin Ödenmiş Giderler	14	43.663.116	59.523.206
Ertelenmiş Vergi Varlığı	32	18.511.162	14.311.757
Diğer Duran Varlıklar	23	559.731	305.278
TOPLAM VARLIKLAR		796.547.425	614.881.235
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		222.879.798	185.800.023
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	110.018.059	98.650.547
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	31.117.082	24.193.207
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		69.906.292	31.086.983
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	180.435	323.115
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	69.725.857	30.763.868
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.109.093	821.249
Diğer Borçlar		2.914.507	25.148.883
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11	27.687	20.452.121
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	2.886.820	4.696.762
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	3.126.894	455.093
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	32	1.501.270	2.962.889
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.186.601	2.481.172
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	678.641	92.231
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20	2.507.960	2.388.941
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		195.336.537	94.648.980
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	189.787.145	87.005.567
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		99.618	287.731
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	99.618	287.731
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		233.478	603.201
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11	233.478	603.201
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	78.904	113.161
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.543.270	1.206.316
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	1.543.270	1.206.316
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	32	3.594.122	5.433.004
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		378.331.090	334.432.232
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		233.651.580	186.085.423
Ödenmiş Sermaye	24.1	365.750.000	365.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları	24.1	56.808.615	56.808.615
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	24.1	-293.991.356	-289.960.316
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	24.2	8.226.753	11.168.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		21.682.664	21.676.108
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kıdem tazminatı karşılığı hesalamasındaki aktüeryal kazanç / (kayıp)	24.7	-298.738	-192.690
İştirakler makul değer artış fonu	24.4	21.981.402	21.868.798
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		12.976.487	6.733.529
- Yabancı Para Çevirim Farkları	24.5	12.976.487	6.733.529
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	24.3	13.353.948	4.312.560
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	24.8	-30.296.468	-66.099.617
Net Dönem Karı/Zararı	33	79.140.937	75.695.706
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	24.6	144.679.510	148.346.809
TOPLAM KAYNAKLAR		796.547.425	614.881.235