NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	11.11.2013 17:13:21

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		72.704.639	50.023.434
Dönem Karı/Zararı		72.215.431	80.075.099
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-980.616	-8.267.119
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16-17-18	12.487.329	10.123.859
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler	9	2.134.211	1.840.634
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	22	512.741	270.754
Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	10-11-26	164.146	1.540.787
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler		-6.043.029	-532.702
Diğer Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	20	119.019	45.679
Gelecek Dönemlere Ait Gelirler İle İlgili Düzeltmeler	14	-8.172	250.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar İle İlgili Düzeltmeler	15	-6.214.515	2.724.580
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi İle İlgili Düzeltmeler	24	-4.031.040	-24.445.557
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) İle İlgili Düzeltmeler		-132.560	-25.433
Ertelenmiş Verginin Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi İle İlgili Düzeltmeler		31.254	-59.896
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		27.151.407	-18.229.952
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	3.510.282	-2.415.110
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-30.306.992	7.203.946
Stoklardaki Artış Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-4.478.235	6.103.995
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	31	24.861.527	37.028.795
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	8.983.644	9.548.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-2.500.706	-25.396.894
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	23	9.563.142	-2.092.344
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-136.463	-9.601.094
Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	23	-254.453	-20.469.062
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	38.819.309	-686.658
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-1.522.098	1.126.260
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-20.424.434	-20.112.761
Borç Karşılıklarındaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	22		18.863
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	1.804.764	2.628.659
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-188.113	-4.519
Uzun Vadeli Diğeri Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-369.723	-999.577
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-34.257
Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler	22	-175.787	-111.062
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		98.386.222	53.578.028
Ödenen Temettüler
Ödenen Vergi	32	-3.981.476	-3.554.594
Ödenen Temettüler		-21.700.107
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-178.657.073	-71.233.297
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi Ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Alımından Kaynaklanan Nakit	16-17-18	-185.810.423	-68.744.599
Finansal Yatırımlar	8		-232.124
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit	16-17-18	910.223	297.411
Yabancı Para Çevrim Farkları	24	6.243.127	-2.553.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		110.216.418	7.630.353
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Kredilerdeki Değişim	9	16.157.176	-12.651.989
Uzun Vadeli Kredilerdeki Değişim	9	102.781.578	31.847.177
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri		-8.834.940	-11.086.996
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim			-480.958
İştirakler Makul Değer Artışı		112.604	3.119
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.263.984	-13.579.510
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.263.984	-13.579.510
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		70.440.281	41.822.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		74.704.265	28.243.201